Thông tin chuyên sâu về thị trường tiền điện tử năm 2024: Phê duyệt ETF, khung pháp lý và động lực thị trường

Văn bản này dường như là một bản tóm tắt về sự phát triển và đầu tư của thị trường tiền điện tử trong nửa đầu năm 2024. Nó bao gồm thông tin về những nạn nhân đáng chú ý của các vụ hack, báo cáo tài trợ và xu hướng đầu tư. Văn bản nhấn mạnh rằng tháng 1 năm 2024 đã chứng kiến ​​627,87 triệu đô la được huy động, tăng vào tháng 2 và sau đó tăng đáng kể vào tháng 3 và tháng 4. Hoa Kỳ dẫn đầu các vòng đầu tư với số tiền huy động được là 1,72 tỷ USD. Các khoản đầu tư vốn mạo hiểm đáng chú ý bao gồm Animoca Brands và OKX, cũng như việc Robinhood mua lại Bitstamp. Văn bản kết thúc bằng cách thảo luận về môi trường pháp lý và việc áp dụng thể chế, nêu bật sự chấp thuận của Bitcoin ETF và sự chấp thuận dự kiến ​​​​của Ethereum ETF là động lực tiềm năng cho sự tăng trưởng thị trường hơn nữa trong nửa cuối năm 2024.

Với tư cách là một nhà phân tích thị trường, tôi có thể nói với bạn rằng nửa đầu năm 2024 có những rào cản đặc biệt đối với lĩnh vực tiền điện tử. Sự giám sát theo quy định được tăng cường và các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu tỏ ra quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, bất chấp những trở ngại này, thị trường vẫn cho thấy xu hướng tích cực. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng trưởng đều đặn trong sáu tháng qua.

Điều quan trọng là phải theo kịp những tiến bộ lớn trong lĩnh vực tiền điện tử vì nó ngày càng được các tổ chức chấp nhận. Với việc thị trường tiền điện tử đạt đến đỉnh cao gần ba năm trước vào cuối năm 2021, giờ là thời điểm thích hợp để đánh giá bối cảnh thị trường hiện tại và khám phá những bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực Web3 đang mở rộng.

Trong phần khám phá của ngày tới, chúng tôi đi sâu vào báo cáo tạm thời của Coinpedia bao gồm sáu tháng đầu năm 2024. Chúng tôi sẽ xem xét địa hình của các miền Web3 và tiền điện tử quan trọng, đề cập đến các giải pháp lớp 1 và lớp 2, stablecoin, tài chính phi tập trung, phi -mã thông báo có thể thay thế và xu hướng đầu tư của tổ chức.

Tin tức hàng đầu về tiền điện tử trong nửa đầu năm 2024

Giao dịch Bitcoin ETF giao ngay được SEC phê duyệt

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi có thể nói với bạn rằng vào đầu tháng 1, tôi là thành viên của nhóm tại Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã bật đèn xanh cho các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) được niêm yết trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ. Trong số những ứng viên mà chúng tôi chấp thuận có những đối thủ nặng ký như BlackRock, Ark Investments, Fidelity, Invesco, VanEck và những người khác. Bất chấp những lo ngại từ một số quan chức và người ủng hộ nhà đầu tư về những rủi ro tiềm ẩn, chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện những phê duyệt này.

Bitcoin ETF có thể được tìm thấy và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), Nasdaq và Chicago Board Options Exchange (CBOE).

Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật tiền điện tử bất chấp cảnh báo từ SEC

Vào tháng 5, tôi quan sát thấy Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua luật nhằm tạo ra cơ cấu quản lý cho tiền điện tử, bất chấp cảnh báo từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) về các rủi ro tài chính có thể xảy ra.

Chính phủ Hoa Kỳ đã ban hành “Đạo luật đổi mới tài chính của thế kỷ 21”, thiết lập một hệ thống quản lý tiền điện tử và xác định vai trò của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) và Ủy ban giao dịch chứng khoán (SEC) trong vấn đề này.

Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

Doanh nhân tiền điện tử Sam Bankman-Fried đã nhận bản án 25 năm tù sau hành vi lừa dối hơn nửa triệu người dùng sàn giao dịch FTX, dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch này.

Mặc dù công nhận khả năng trí tuệ của Bankman-Fried, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Lewis A. Kaplan đã đưa ra những lời khiển trách nghiêm khắc đối với anh ta vì những hành vi sai trái của anh ta trước khi tuyên án ngắn hơn những gì các công tố viên yêu cầu và nhẹ hơn đáng kể so với thời hạn 105 năm mà các quan chức quản chế đề xuất.

SEC tăng tốc quá trình phê duyệt Ether ETF giao ngay

Các nguồn tin tại Reuters báo cáo rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) có thể cấp phê duyệt cho các quỹ giao dịch trao đổi giá giao ngay (ETF) sớm nhất là vào ngày 4 tháng 7, sau các cuộc thảo luận nâng cao giữa các cơ quan quản lý và nhà quản lý tài sản. SEC trước đó đã báo hiệu sự hỗ trợ của mình đối với Ether ETF giao ngay vào tháng 5.

Tám công ty quản lý tài sản nổi bật, chẳng hạn như BlackRock, VanEck, Franklin Templeton và Grayscale Investments, đang xin phép SEC để ra mắt các quỹ tương ứng của họ.

Terraform Labs và Do Kwon đồng ý trả cho SEC tổng cộng 4,5 tỷ USD trong vụ lừa đảo dân sự

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi sẽ nói như thế này: Do Kwon và Terraform Labs đã đạt được thỏa thuận với SEC về một khoản giải quyết trị giá 4,5 tỷ USD tiền bồi thường và hình phạt dân sự. Thỏa thuận giải quyết này cũng có nghĩa là cả Kwon và Terraform Labs đều bị cấm giao dịch vĩnh viễn bất kỳ chứng khoán tài sản tiền điện tử nào, bao gồm tất cả các token trong hệ sinh thái Terra.

Binance gặp rắc rối ở Nigeria

Với tư cách là một nhà phân tích tài chính, tôi sẽ diễn đạt lại theo cách này: Tôi nhận thấy rằng Binance, công ty dẫn đầu toàn cầu về giao dịch tiền điện tử, hiện đang phải vật lộn với những thách thức pháp lý ở Nigeria. Chính quyền Nigeria đang thực hiện các hành động nghiêm khắc chống lại ngành công nghiệp tiền điện tử, cáo buộc Binance và các sàn giao dịch khác tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp và làm suy yếu đồng tiền quốc gia, naira.

Vào tháng 2, hai quan chức cấp cao tại Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, đã bị bắt giữ ở Nigeria với cáo buộc coi thường các hành vi bất hợp pháp, bao gồm trốn thuế và rửa tiền.

Với tư cách là một nhà phân tích tài chính, tôi nhận thấy rằng Binance, theo chính phủ Nigeria, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đồng Naira mất giá gần 40% trong nửa đầu năm 2024. Điều này khiến Naira trở thành đồng tiền có hiệu suất kém nhất trong giai đoạn đó .

Tổng quan về vốn hóa thị trường tiền điện tử

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã quan sát thấy rằng trong nửa đầu năm 2024, khoảng 89% lĩnh vực có vốn hóa thị trường giảm. Hơn 30 ngành công nghiệp chịu thiệt hại từ 20% đến 40%. Điều này nhấn mạnh hoàn cảnh thị trường đầy thách thức. Cụ thể trong quý 2, chỉ có 3 ngành đạt mức tăng trưởng dương.

Bất chấp thực tế là một số “kỳ lân” vẫn tiếp tục phát triển và tăng cường sự hiện diện trên thị trường, trọng tâm của thị trường đã chuyển trở lại stablecoin sau khi mức độ phổ biến của Memecoin tăng vọt vào tháng 3 và đầu tháng 4. Vốn hóa thị trường của stablecoin tăng 8,6%, trong khi lĩnh vực AI và dữ liệu lớn tăng 2,5%.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu thị trường tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng tổng giá trị của nó bắt đầu đạt đỉnh khoảng 1,7 nghìn tỷ USD. Sự gia tăng này phần lớn được thúc đẩy bởi sự ra mắt của Bitcoin ETF, đẩy vốn hóa thị trường lên mức cao nhất mọi thời đại khoảng 2,75 nghìn tỷ USD vào tháng 3. Tuy nhiên, tâm lý đã chuyển sang giảm giá vào tháng 5, khiến vốn hóa thị trường giảm xuống còn 2 nghìn tỷ USD. Thị trường gặp khó khăn với nhiều kế hoạch bơm và đổ trong thời gian này, càng góp phần vào sự suy giảm.

Nâng cấp và hiệu suất của Blockchain: Lớp 1 và Lớp 2

Nâng cấp Ethereum Dencun

Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu hệ sinh thái blockchain, tôi sẽ mô tả bản nâng cấp “Dencun” rất được mong đợi của Ethereum theo cách này: Ethereum, xếp thứ hai sau Bitcoin, đã thực hiện bản cập nhật được chờ đợi từ lâu này. Mục tiêu của Dencun là tiếp thêm sinh lực cho việc mở rộng trên các nền tảng lớp 2 như Arbitrum và Polygon thông qua việc giảm phí dữ liệu. Trong bối cảnh công nghệ blockchain, Dencun đại diện cho một hard fork. Quá trình nâng cấp này được kích hoạt vào kỷ nguyên thứ 269.568 của Ethereum, chính xác là lúc 13:55 UTC (9:55 sáng theo giờ ET) và kết thúc thành công trước 14:10 UTC vào ngày 13 tháng 3.

Chuỗi khối lớp 1

Giá trị tổng hợp của tất cả các hợp đồng thông minh Lớp 1 lên tới 696 tỷ USD, giảm 3,57%. Trong số các nền tảng Lớp 1 hàng đầu, Ethereum chiếm thị phần lớn nhất với khoảng 62%, đánh dấu sự thống trị cao nhất kể từ năm 2024. Sự gia tăng ảnh hưởng của Ethereum này có thể là do sự chấp thuận của SEC đối với các Quỹ giao dịch trao đổi giao ngay Ethereum (ETF).

Trong sáu tháng đầu năm 2024, vốn hóa thị trường của Binance Coin (BNB) và Solana (SOL) đã tăng lần lượt khoảng 42 tỷ USD và 18 tỷ USD, mở rộng đáng kể thị phần của họ. Trong số hai địa chỉ này, Solana hiện dẫn đầu với hơn 1,6 triệu địa chỉ hoạt động hàng ngày. Hơn nữa, cả hệ sinh thái Suisei Protocol (SUI) và Thetis (TON) đều chứng kiến ​​hoạt động mạng tăng cao nhờ các giải thưởng tài trợ gần đây và các dự án phổ biến.

Chuỗi khối lớp 2

Trong nửa đầu năm, Arbitrum và Base đã trải qua mức tăng đáng kể nhất về Tổng giá trị bị khóa (TVL), với mức lãi lên tới 8,2 tỷ USD cho Arbitrum và 6,8 tỷ USD cho Base. Base Network của Coinbase đã nổi lên như một đối thủ đáng chú ý kể từ khi ra mắt vào tháng 8 năm 2023, hiện đứng thứ ba về TVL trong số các giải pháp Lớp 2, chỉ bị Arbitrum và Optimism vượt qua.

Cộng đồng nhà phát triển thịnh vượng đằng sau Base là một yếu tố quan trọng giúp nó ngày càng phổ biến. Nhóm năng động này chịu trách nhiệm triển khai khoảng 22.000 hợp đồng mỗi ngày. Do đó, các ứng dụng nổi bật như Friend.Tech và Farcaster đã bị thu hút bởi nó.

Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu hành vi của người dùng trên nền tảng Linea, tôi nhận thấy hoạt động tăng đột biến đáng chú ý trong tháng Tư. Sự tham gia tăng cường này có thể là do việc triển khai chiến dịch “Linea Voyage: The Surge” của Linea. Trong sáng kiến ​​này, người dùng được mời tương tác với các giao thức Tài chính phi tập trung (DeFi) trên nền tảng của chúng tôi, mang đến cho họ cơ hội kiếm điểm airdrop làm phần thưởng cho sự tham gia của họ.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã nhận thấy một sự phát triển thú vị vào đầu tháng 5 với Arbitrum. Số lượng giao dịch trên giải pháp lớp 2 này đã tăng đáng kể, rất có thể là do sự gia tăng các hoạt động tài chính phi tập trung (DeFi). Trên thực tế, khối lượng giao dịch Uniswap trên Arbitrum đã vượt mốc 150 tỷ USD ấn tượng.

Đến cuối tháng 6, Base đã vượt qua Arbitrum về mức độ tương tác của người dùng. Hoạt động tăng vọt này có thể là do sự ra đời của ví thông minh của Coinbase, cho phép người dùng thực hiện các giao dịch trên Base mà không phải chịu phí gas.

Mode Network đã trải qua mức tăng đáng kể gấp 26 lần về Tổng giá trị bị khóa (TVL) kể từ khi ra mắt mạng chính vào tháng 1 năm 2024. Giải pháp Lớp 2 tập trung vào tài chính phi tập trung (DeFi) này, hoạt động trên nền tảng OP và nhận được sự hỗ trợ từ Optimism, EigenLayer, Renzo và EtherFi, đã đạt được sức hút đáng kể. Lý do chính cho sự tăng trưởng đột biến này có thể là do chiến dịch airdrop thành công của Mode.

Hiệu suất của Stablecoin trong nửa đầu năm 2024

Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu thành phần vốn hóa thị trường tài sản trong thế giới thực, tôi đã phát hiện ra rằng các stablecoin được thế chấp bằng tiền pháp định chiếm tới 96,6% tổng vốn hóa thị trường một cách ấn tượng. Chứng khoán chính phủ chiếm tỷ trọng lớn thứ hai với 1,65%, trong khi hàng hóa chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ hơn ở mức 1,21%. Các hạng mục khác chiếm tỷ lệ còn lại.

USDT tiếp tục là stablecoin thống trị, lập kỷ lục mới về vốn hóa thị trường và tăng giá trị 22,4% trong nửa đầu năm. Đây là mã thông báo được giao dịch tích cực nhất và đóng vai trò là nền tảng cho khoảng 70% tất cả các giao dịch giao dịch giao ngay trên các sàn giao dịch tập trung.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu nghiên cứu thị trường tiền điện tử, tôi đã quan sát thấy rằng US Dollar Coin (USDC) đã trải qua sự hồi sinh sau khi vốn hóa thị trường sụt giảm vào năm ngoái. Cụ thể, vốn hóa thị trường của USDC tăng ấn tượng 32%. Việc mở rộng này có thể là do các sáng kiến ​​chiến lược của Circle nhằm thu hút các nhà đầu tư tổ chức và ra mắt Coinbase International. Việc mở rộng sau này đã mở rộng đáng kể phạm vi tiếp cận của USDC tại các thị trường quốc tế ngoài Hoa Kỳ.

Được giới thiệu vào tháng 2 năm 2024, USDe của ETH đã trải qua mức tăng giá trị thị trường đáng kinh ngạc 934%. Tự hào với lợi suất sinh lợi 33,5%, loại tiền kỹ thuật số này đã thu hút được sự đầu tư đáng kể. Ngay cả sau khi phân phối mã thông báo miễn phí thông qua airdrop và giới thiệu mã thông báo gốc ENA, giá trị thị trường của USDe vẫn tiếp tục tăng.

Thượng nghị sĩ giới thiệu Dự luật Stablecoin

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi theo dõi chặt chẽ những phát triển mới nhất trong các quy định về tiền kỹ thuật số. Vào ngày 17 tháng 4 năm 2024, hai thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand và Cynthia Lummis đã giới thiệu một dự luật lưỡng đảng có tên là Đạo luật Stablecoin thanh toán Lummis-Gillibrand. Đạo luật này nhằm mục đích điều chỉnh các stablecoin thanh toán nhằm bảo vệ người tiêu dùng, duy trì sự thống trị của đồng đô la Mỹ và duy trì hệ thống ngân hàng kép của chúng tôi.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu bối cảnh pháp lý của stablecoin, tôi có thể nói với bạn rằng luật này đặt ra những hạn chế đối với việc phát hành stablecoin, chỉ cho phép những loại được hỗ trợ bởi đồng đô la Mỹ và được cơ quan quản lý phê duyệt. Điều này có nghĩa là các loại thuật toán bị loại khỏi khuôn khổ này. Cục Dự trữ Liên bang đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát các thỏa thuận này, đảm bảo rằng các khoản dự trữ tỷ giá được duy trì và tất cả các quy định tài chính của Hoa Kỳ được tuân thủ. Dự luật này được soạn thảo với ý kiến ​​đóng góp có giá trị từ các cơ quan quản lý lớn của Hoa Kỳ.

Ripple có kế hoạch ra mắt Stablecoin

Vào ngày 4 tháng 4, Ripple đã công bố ý định tung ra một loại tiền ổn định của riêng họ, có giá trị ngang bằng với đồng đô la Mỹ, vào cuối năm nay kết hợp với XRP. Sự phát triển này rất có ý nghĩa đối với Ripple vì nó thể hiện một bước thiết yếu nhằm thu hẹp khoảng cách giữa tài chính thông thường và hệ thống tài chính phi tập trung.

Cả cộng đồng tiền điện tử và tài chính truyền thống đều bày tỏ phản ứng tích cực với thông báo này, được thúc đẩy bởi việc tăng cường đầu tư của tổ chức vào stablecoin.

Hiệu suất của Bitcoin và Altcoin trong nửa đầu năm 2024

Sau khi được bật đèn xanh cho các Quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay (ETF) của Hoa Kỳ, Bitcoin đã trải qua đợt giảm đáng kể khoảng 16,0%, đạt mức thấp 39.505 USD – đánh dấu mức tối thiểu hàng quý mới. Sau đó, Bitcoin đã chứng kiến ​​​​mức tăng đáng chú ý khoảng 85,0% và chạm mức cao nhất mọi thời đại là 73.098 USD. Tuy nhiên, nó lại giảm gần 18,0%. Bất chấp thất bại này, Bitcoin đã cố gắng lấy lại được một số điểm và đóng cửa quý ở mức 71.247 USD.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy hoạt động giao dịch tăng vọt ấn tượng trong quý đầu tiên của năm 2024. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đạt mức đáng kinh ngạc 34,1 tỷ USD, đánh dấu mức tăng đáng kể 89,8% so với mức 18,0 tỷ USD được quan sát trong quý trước năm 2023. .

Sau khi Bitcoin giảm một nửa vào tháng 4 năm 2024, hashrate trung bình của mạng trong 30 ngày qua đã giảm 7%. Mức giảm này, từ mức cao 626 exahash mỗi giây (EH/s) xuống còn 580 EH/s, là do các nhà nghiên cứu tại Coinmetrics. Họ giải thích rằng các thợ đào gặp khó khăn trong việc đối phó với tình trạng phần thưởng khối giảm và giá Bitcoin (BTC) tĩnh, dẫn đến sự sụt giảm đáng chú ý về hashrate. Do đó, giá Bitcoin đã bị ảnh hưởng, gần đây giảm xuống gần 58 nghìn đô la.

Trong những tháng đầu năm 2024, ưu thế vượt trội của Bitcoin đã tăng lên đáng kể, với giá trị của nó vượt quá 53% so với mức chỉ 50% được ghi nhận vào tháng 1.

Phát triển giá Ethereum: Ethereum khởi đầu mạnh mẽ vào năm 2024. Về mặt kinh tế, EigenLayer tiếp tục là nhân tố chính với sự tăng trưởng liên tục về tổng giá trị bị khóa (TVL). Về những tiến bộ của mạng, bản nâng cấp Dencun là cải tiến đáng chú ý nhất của Ethereum cho đến nay, mang lại lời hứa về việc giảm phí cuộn.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu nghiên cứu thị trường tiền điện tử vào năm 2024, tôi quan sát thấy Ethereum bắt đầu năm mới theo quỹ đạo đi lên, gợi nhớ đến đợt tăng giá của Bitcoin sau khi được phê duyệt Quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay (ETF). Vào tháng 3, giá Ethereum đã đạt đến tầm cao mới trên 4.000 USD. Tuy nhiên, nó đã suy thoái và giảm xuống dưới 3.000 USD do một số diễn biến thị trường không thuận lợi. Đến tháng 5, giá Ethereum đã phục hồi đáng kể sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) phê duyệt quỹ ETF Ethereum giao ngay và kết luận cuộc điều tra của SEC về Ethereum.

Phát triển giá Solana: Vào ngày 18 tháng 3 năm 2024, Solana đã trải qua một bước nhảy vọt đáng chú ý, vượt mốc 200 USD lần đầu tiên sau hai năm và đạt giá trị cao nhất kể từ năm 2021. Phần lớn các hoạt động giao dịch gần đây của Solana đều có diễn ra trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), bao gồm Jupiter và Raydium, nơi các nhà giao dịch đang tích cực mua các memecoin như Bonk và Slerf.

Trong khoảng vài tháng qua, các Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) được xây dựng trên nền tảng Solana đã liên tục giành được thị phần từ các DEX dựa trên Ethereum nổi tiếng như Uniswap.

Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu thị trường Solana (SOL), tôi nhận thấy rằng loại tiền điện tử này đã gặp phải một số thách thức vào đầu năm do sự cố ngừng hoạt động mạng gây ra sự bất ổn về giá. Tuy nhiên, gần đây đã có sự gia tăng đáng chú ý trong đầu tư tổ chức. Cụ thể, 21Shares và VanEck đã nộp đơn xin Solana ETF và BlackRock được cho là đang chuẩn bị làm điều tương tự. Những phát triển này cho thấy sự quan tâm của tổ chức đối với SOL đang tăng lên, điều này có khả năng dẫn đến nhu cầu tăng và giá tăng.

Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu xu hướng thị trường tiền điện tử, tôi đã phát hiện ra một phát hiện thú vị: đồng meme đã cho thấy lợi nhuận trung bình cao nhất khoảng 1.312% trong số các token hàng đầu dựa trên vốn hóa thị trường. Đáng ngạc nhiên là một số meme coin xuất hiện vào tháng 3, chẳng hạn như Book of Meme (BOME), Brett và Cat in a Dog’s World (MEW), đã lọt vào top 10 memecoin lớn nhất theo giá trị thị trường trước khi kết thúc quý đầu tiên. .

Trong nửa đầu năm, memecoin trên chuỗi khối Solana đã cho thấy mức tăng ấn tượng gấp 8 lần so với các đối tác Ethereum của chúng. Hơn nữa, loại đồng meme này tiếp tục thống trị về mức độ phổ biến.

Trong quý thứ hai, giá MEME, WIF và Slerf, cùng với Bonk và Pepe, chiếm vị trí trung tâm trên biểu đồ. Điều đáng nói là đồng meme BRETT đã có sự tăng trưởng đáng kể, đạt mức tăng đáng kinh ngạc lên tới 7,727% trong nửa đầu năm 2024. Hiện tại, tổng vốn hóa thị trường của memecoin lên tới 46,6 tỷ USD.

ETF trở thành điểm thu hút chính của nửa đầu năm 2024

Bắt đầu từ ngày 10 tháng 1 năm 2024, hơn 70 quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã được Hoa Kỳ phê duyệt, mang lại hơn 28 tỷ USD đầu tư mới. Tổng số Bitcoin được các tổ chức nắm giữ thông qua các quỹ ETF này hiện đã vượt quá 72 tỷ USD. Dòng vốn đáng kể này làm thay đổi đáng kể các điều kiện thị trường vì những nhà đầu tư này thường điều chỉnh lượng nắm giữ của họ theo biến động của thị trường, chịu ảnh hưởng của chiến lược quản lý tài sản của họ.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã xem xét bối cảnh đầu tư ở Hoa Kỳ và phát hiện ra rằng hơn một nghìn tổ chức đã phân bổ nguồn lực cho các Quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF). Tổng mức đầu tư vào các quỹ này vượt quá 11,5 tỷ USD. Trong số các nhà đầu tư này, các quỹ phòng hộ chiếm ưu thế.

Khoảng 1.000 tổ chức tài chính của Mỹ đã kết hợp Quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) vào danh mục đầu tư của họ, quản lý chung hơn 11,5 tỷ USD đầu tư. Một phần đáng kể trong số các quỹ này được quản lý bởi các quỹ phòng hộ. Như được chỉ ra trong hồ sơ Mẫu 13F gần đây của SEC, việc phân phối tài sản Bitcoin ETF giữa các tổ chức này không đồng đều: 18 trong số đó nắm giữ hơn 100 triệu đô la, 102 tổ chức quản lý từ 10 triệu đến 100 triệu đô la, trong khi 371 tổ chức giám sát Bitcoin dưới 1 triệu đô la. đầu tư ETF. Điều quan trọng cần lưu ý là giá trị tài sản Bitcoin ETF của các tổ chức này chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ trong tổng tài sản được quản lý (AUM) của họ.

Các quỹ phòng hộ và công ty quản lý tài sản nổi tiếng, mỗi công ty có tài sản trên 100 triệu USD, nằm trong số những nhà đầu tư hàng đầu. Những cái tên đáng chú ý trong nhóm này bao gồm Millennium Management, Jane Street Group và Schonfeld Strategic Advisors. Danh mục đầu tư của họ bao gồm nhiều phạm vi ngoài tiền điện tử, chỉ chiếm một phần trong tổng chiến lược quản lý tài sản của họ.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi vui mừng chia sẻ rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã công bố vào ngày 23 tháng 5 năm 2024, quyết định phê duyệt các Quỹ giao dịch trao đổi giao ngay (ETF) Ethereum để giao dịch tại thị trường Hoa Kỳ. Do đó, giá ETH đã tăng đáng kể 17,7% ngay trong ngày hôm đó. Gần đây, SEC đã hợp lý hóa các thủ tục phê duyệt của họ và các nhà phân tích tài chính dự đoán rằng chúng ta có thể mong đợi sự chấp thuận cuối cùng đối với giao dịch Ethereum ETF giao ngay sớm nhất là vào ngày 4 tháng 7.

Thị trường NFT trong nửa đầu năm 2024

Thị trường NFT quốc tế hiện đang có sự sụt giảm đáng kể về số lượng giao dịch bán hàng. Dựa trên số liệu thống kê gần đây, giá bán trung bình của các token không thể thay thế đã giảm gần 70% trong sáu tháng qua. Để minh họa, giá trung bình của một NFT là khoảng 193 USD trong quý hai. Tuy nhiên, đến tháng 6, con số này đã giảm xuống còn khoảng 79,17 USD.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã quan sát thấy giá bán trung bình của NFT giảm đáng kể 59,11% trong quý 2 năm 2024 so với quý trước. Đáng chú ý, NFT BRC-20 đã chiếm lĩnh thị trường, trong đó Pizza BRC-20 dẫn đầu về tính năng blockchain của Bitcoin và ghi nhận khối lượng bán hàng ấn tượng. Theo sau lần lượt là DMarket, Crypto Punks và Gods Unchained Cards, đảm bảo vị trí thứ hai, thứ ba và thứ tư trong danh sách.

Ethereum mất sự thống trị trong NFT

Vào năm 2023, vị trí dẫn đầu của Ethereum trong các giao dịch mã thông báo không thể thay thế (NFT) đã bị Bitcoin vượt qua. Sự thay đổi này chủ yếu là do sự xuất hiện của các tính năng mới của Bitcoin, cụ thể là các dòng chữ và cơ chế như Ordinals và Runes. Những đổi mới này đã thúc đẩy khối lượng giao dịch của Bitcoin nhiều hơn một chút so với Ethereum.

Hiện tại, Solana vượt trội hơn các nền tảng khác khi nói đến mức độ tương tác của người dùng, được biểu thị bằng số lượng lớn các ví và giao dịch duy nhất. Vị trí thuận lợi này có thể là do mức phí thấp hơn và tốc độ giao dịch nhanh hơn của Solana. Ngược lại, Ethereum trải qua sự suy giảm về khối lượng giao dịch NFT và số lượng nhà giao dịch, phản ánh sự sụt giảm tương tự về vốn hóa thị trường và hoạt động của người dùng trong thị trường NFT của nó.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã quan sát thấy sự gia tăng đáng kể trong hoạt động giao dịch NFT trên mạng Solana bắt đầu từ tháng 10 năm 2023. Sự tăng trưởng này phần lớn có được là nhờ chiến dịch airdrop thành công của Tensor, đã đưa nó lên vị trí hàng đầu với tư cách là thị trường NFT phổ biến trên chuỗi khối Solana. Tuy nhiên, sau sự kiện airdrop, khối lượng giao dịch của Tensor đã giảm đáng kể. Điều thú vị là, sự sụt giảm trong hoạt động giao dịch này được phản ánh bởi sự suy thoái rộng hơn trên thị trường NFT tổng thể của Solana trong nửa đầu năm 2024, cho thấy các yếu tố bên ngoài có thể đã ảnh hưởng đến sự sụt giảm.

Lĩnh vực DeFi thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý

Mặc dù Tổng giá trị bị khóa (TVL) tổng thể trong Tài chính phi tập trung (DeFi) đã giảm kể từ đầu năm, Ethereum vẫn cố gắng duy trì vị trí dẫn đầu với khoảng 84,3% thị phần. Sự vượt trội này chủ yếu có thể được ghi nhận nhờ khối lượng giao dịch DEX và hoạt động đặt cược cao diễn ra trên Ethereum. Để so sánh, hoạt động của Solana tập trung hơn vào các giao dịch liên quan đến meme.

Vào năm 2024, ngành Tài chính phi tập trung (DeFi) đã trải qua một loạt các cuộc tấn công mạng quy mô lớn. Một số sự cố đáng chú ý nhất là vụ hack Alpha Finance, gây thiệt hại hơn 37 triệu USD; vụ khai thác PancakeBunny, gây thiệt hại khoảng 45 triệu USD; và vụ vi phạm lớn tại Cream Finance, dẫn đến khoản lỗ khoảng 130 triệu USD. Vụ hack Poly Network nổi bật là một trong những vụ lớn nhất, với hơn 600 triệu USD bị đánh cắp, mặc dù một số tiền sau đó đã được trả lại. Các cuộc tấn công quan trọng khác bao gồm khoản lỗ 120 triệu đô la tại BadgerDAO, sự cố 50 triệu đô la trong quá trình di chuyển Uranium Finance và cuộc tấn công 55 triệu đô la vào Giao thức bZx.

Khi tin đồn xung quanh Tài chính phi tập trung (DeFi) tiếp tục gia tăng, các cơ quan quản lý đã chú ý đến. Vào tháng 2 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã mở rộng định nghĩa về đại lý để bao gồm nhiều hoạt động tài chính hơn, bao gồm cả những hoạt động giao dịch chứng khoán tiền điện tử. Sự phát triển này mang lại ý nghĩa quan trọng đối với lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là DeFi, báo hiệu sự giám sát quy định được tăng cường. Nếu được ban hành, nền tảng DeFi có thể có nghĩa vụ phải đăng ký với cơ quan quản lý.

Hiệu suất CEX và DEX

Trong nửa đầu năm 2024, Binance duy trì vị thế thống trị. Tuy nhiên, công ty đã gặp phải nhiều tranh chấp pháp lý trên toàn cầu. Sau khoản tiền phạt khổng lồ 4,3 tỷ USD và việc bắt giữ CZ, Binance gặp phải những trở ngại lớn hơn. Cụ thể ở Ấn Độ, họ đã bị phạt hơn 2 triệu USD vì cung cấp dịch vụ cho khách hàng địa phương mà không có giấy phép hợp lệ. Hơn nữa, Binance hiện đang giải quyết các cáo buộc ở Nigeria.

Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu thị trường tiền điện tử, tôi nhận thấy một số thách thức mà Coinbase phải đối mặt trong nửa đầu năm nay. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã có động thái bác bỏ trát đòi hầu tòa mà họ nhận được từ Coinbase, yêu cầu cung cấp các tài liệu liên quan đến thị trường tiền điện tử và thông tin liên lạc giữa Chủ tịch SEC Gary Gensler và sàn giao dịch. Theo SEC, trát đòi hầu tòa này là không cần thiết và gây gánh nặng quá mức cho nguồn lực của họ.

Trong lĩnh vực Sàn giao dịch phi tập trung (DEX), Uniswap V2 và V3 đã giữ hai vị trí hàng đầu về thị phần tính đến tháng 2. Tuy nhiên, một yếu tố có thể thay đổi cuộc chơi đã xuất hiện khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đề xuất các quy định mới cho DEX. Theo các hướng dẫn được đề xuất này, bất kỳ vị thế thanh khoản nào vượt quá 50 triệu USD trên các sàn giao dịch phi tập trung sẽ bắt buộc phải đăng ký với SEC.

Hack vào năm 2024 H1

Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu thị trường tiền điện tử trong nửa đầu năm 2024, tôi đã gặp một số sự cố đáng chú ý dẫn đến tổn thất đáng kể. Orbit Chain đã trải qua một vụ trộm đáng tiếc lên tới 80 triệu USD. PlayDapp đã phải chịu một thất bại đáng kể với khoản lỗ khoảng 290 triệu USD. Một vụ lừa đảo liên quan đến BitForex đã dẫn đến khoản lỗ khoảng 57 triệu USD. Hơn nữa, Kraken còn phải chịu khoản lỗ 3 triệu USD do các sự cố ở quy mô nhỏ hơn. Uwu Lend gặp phải một sự kiện kép dẫn đến tổng thiệt hại là 22,8 triệu USD.

Báo cáo tài trợ

Vào tháng 1 năm 2024, tôi đã phân tích dữ liệu cho thấy lĩnh vực này đã huy động được khoảng 627,87 triệu USD. Con số này tăng nhẹ lên khoảng 661,58 triệu USD trong tháng Hai. Tuy nhiên, một bước nhảy vọt đáng chú ý đã xảy ra vào tháng 3, với số tiền gây quỹ đạt khoảng 1,06 tỷ USD. Xu hướng tăng này tiếp tục kéo dài đến tháng 4, đạt đỉnh điểm khoảng 1,08 tỷ USD. Tuy nhiên, sau đỉnh này đã có sự suy giảm dần dần. Vào tháng 5, lĩnh vực này đã huy động được khoảng 1,01 tỷ USD và vào tháng 6, nó ghi nhận khoảng 891,83 triệu USD.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã quan sát thấy một số xu hướng hấp dẫn trong bối cảnh đầu tư tiền điện tử trong sáu tháng qua. Hoa Kỳ đã nổi lên như một người chơi thống trị, với tổng số tiền huy động được là 1,72 tỷ USD trong giai đoạn này. Đáng chú ý, Animoca Brands và OKX đã dẫn đầu các khoản đầu tư vào lĩnh vực này trong nửa đầu năm 2024. Một bước phát triển nổi bật trong lĩnh vực này là việc Robinhood mua lại Bitstamp, một thỏa thuận sẽ thúc đẩy đáng kể các dịch vụ tiền điện tử của Robinhood. Bằng cách kết hợp 50 giấy phép và đăng ký đang hoạt động của Bitstamp trên toàn thế giới, Robinhood đặt mục tiêu mở rộng phạm vi tiếp cận và nâng cao phạm vi dịch vụ tiền điện tử của mình.

Phần kết luận

Thị trường tiền điện tử đã trải qua những tiến bộ đáng chú ý trong nửa đầu năm 2024. Sự giám sát theo quy định được tăng cường và các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu áp dụng tiền kỹ thuật số trên quy mô lớn hơn. Những khoảnh khắc quan trọng như việc SEC bật đèn xanh cho Bitcoin ETF và việc triển khai khung pháp lý mới ở Hoa Kỳ đã để lại những dấu ấn không thể xóa nhòa trong giai đoạn này. Mặc dù gặp phải những trở ngại, thị trường đã thể hiện khả năng phục hồi vượt trội, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng về mặt vốn hóa thị trường.

Tiến tới nửa cuối năm 2024, người ta dự đoán rằng sự chấp thuận của SEC đối với Ethereum ETF và sự quan tâm ngày càng tăng đối với ETF đối với các loại tiền thay thế mới nổi khác nhau cùng với sự hỗ trợ của tổ chức ngày càng mở rộng sẽ thúc đẩy việc mở rộng thị trường hơn nữa.

• Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
• Vogue Williams khoe vóc dáng đáng kinh ngạc trong bộ bikini dây in hình da báo TINY khi cô đến bãi biển trong chuyến đi nghỉ ở Tây Ban Nha
• Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
• Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
• Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
• Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
• Tăng trưởng lãi suất mở của Bitcoin chậm lại khi giá tăng trở lại: Đây là ý nghĩa của nó đối với BTC
• Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
• Giá Toncoin (TON) tăng vọt lên 6,40 USD sau khoản đầu tư lớn của Pantera Capital
• Harvest Global hướng tới thị trường Trung Quốc với các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum giao ngay trên Stock Connect

2024-07-03 16:44