Thị trường quyền chọn bitcoin tiếp tục tăng giá với các lệnh gọi 100 nghìn đô la bất chấp áp lực bán

by

Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về thị trường tài chính và có kinh nghiệm phân tích dữ liệu tiền điện tử, tôi nhận thấy động lực thị trường hiện tại của Bitcoin (BTC) rất hấp dẫn. Bất chấp sự suy thoái gần đây, các nhà giao dịch quyền chọn vẫn đang đặt cược chiến lược, bằng chứng là xu hướng quyền chọn mua trên Deribit. Điều này cho thấy rằng các nhà đầu tư sành sỏi mong đợi một sự phục hồi mạnh mẽ và mở rộng lên các mức cao hơn nữa.

Trong bối cảnh giá Bitcoin (BTC) liên tục giảm trong 24 giờ qua, giảm xuống dưới 65.000 USD và mức giảm 10% trong hai tuần qua so với mức đỉnh 72.000 USD, dữ liệu từ Deribit tiết lộ rằng các nhà giao dịch quyền chọn đang đặt cược có tính toán theo xu hướng.

Dựa trên dữ liệu phái sinh tiền điện tử của Deribit, có một ưu tiên đáng chú ý đối với các quyền chọn mua bằng Bitcoin với mức giá cao hơn đáng kể so với giá trị thị trường Bitcoin hiện tại. Xu hướng này chỉ ra rằng các nhà đầu tư có kinh nghiệm dự đoán sự suy giảm giá Bitcoin hiện tại sẽ dẫn đến sự phục hồi đáng kể và tiềm năng tiến lên những tầm cao hơn nữa.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu nghiên cứu các công cụ tài chính, tôi có thể giải thích rằng quyền chọn mua thể hiện một hợp đồng trao cho tôi đặc quyền chứ không phải yêu cầu để mua một tài sản cơ bản, như Bitcoin, ở một mức giá xác định trong tương lai. Bằng cách chọn quyền chọn mua, tôi đang thể hiện quan điểm lạc quan của mình về thị trường.

Theo báo cáo mới nhất từ ​​QCP Capital ở Singapore, khoản đầu tư vào quyền chọn Bitcoin có thời hạn sử dụng vào tháng 12 và tháng 3 đã gia tăng đáng kể, đặc biệt đối với các quyền chọn mua trị giá 90-100 nghìn đô la. Điều này cho thấy rằng các nhà giao dịch có kinh nghiệm tin rằng đáy giá của Bitcoin sắp xảy ra và đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá kéo dài tiềm năng, có khả năng đạt mức cao tới năm 2025.

Trong 24 giờ qua, biểu đồ quyền chọn Bitcoin này hiển thị các khu vực giao dịch bận rộn nhất. Một phần đáng kể của hành động xoay quanh các quyền chọn mua sẽ hết hạn vào tháng 6 ở mức giá 65.000 USD, 68.000 USD và 70.000 USD. Hơn nữa, có một mức độ quan tâm đáng chú ý đối với quyền chọn mua tháng 7 có giá 110.000 USD và quyền chọn mua tháng 12 ở mức 95.000 USD.

Thị trường quyền chọn bitcoin tiếp tục tăng giá với các lệnh gọi 100 nghìn đô la bất chấp áp lực bán

Ảnh: Velo

Nhìn vào tỷ lệ đặt lệnh mua Bitcoin

Là một nhà phân tích tại Amberdata, tôi đã nhận thấy sự chênh lệch đáng chú ý giữa giá thị trường hiện tại của Bitcoin và tâm lý của các nhà giao dịch quyền chọn. Sự khác biệt này thể hiện rõ ở độ lệch của lệnh gọi, điều này cho thấy rằng các nhà giao dịch đang tìm kiếm các khoản thanh toán không đối xứng đang tích cực mua các quyền chọn này. Nói một cách đơn giản hơn, họ sẵn sàng trả phí cho cả những biến động giá lên và xuống tiềm năng.

Thị trường quyền chọn bitcoin tiếp tục tăng giá với các lệnh gọi 100 nghìn đô la bất chấp áp lực bán

Ảnh: Amberdata

Trong các khoảng thời gian khác nhau – một tháng, hai tháng, ba tháng và nửa năm – độ lệch liên tục thể hiện xu hướng tích cực, biểu thị xu hướng chủ đạo đối với các quyền chọn mua hoặc khả năng tăng giá. Tuy nhiên, trái ngược với mô hình này, độ lệch hàng tuần đã thay đổi tiêu cực, phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng đối với quyền chọn bán, điều này gợi ý phòng ngừa rủi ro trước các khoản lỗ tiềm ẩn.

Trong vài tuần qua, Bitcoin phần lớn đã đi theo con đường riêng của mình, tách khỏi sự phục hồi mạnh mẽ của Nasdaq. Sự tách rời này chủ yếu có thể là do hai yếu tố: việc bán hàng loạt của các nhà đầu tư dài hạn và thợ đào Bitcoin, cũng như việc rút tiền đáng kể từ các quỹ ETF Bitcoin giao ngay trong tuần trước.

Vào thứ Năm, ngày 20 tháng 6, chính phủ Đức đã chuyển số lượng 1.700 Bitcoin cho mỗi sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, Kraken và Bitstamp, với kế hoạch xử lý chúng.

2024-06-21 13:18