Là một nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm, tôi đã chứng kiến nhiều chu kỳ và xu hướng thị trường. Sự thay đổi hiện nay hướng tới tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin, là một trong những điều thực sự thu hút sự quan tâm của tôi.
Cách chúng ta xử lý tiền và tài chính đang trải qua một sự thay đổi lớn khi ngày càng có nhiều tổ chức truyền thống bắt đầu chấp nhận và sử dụng tiền điện tử, điều mà ban đầu gặp phải nhiều nghi ngờ. Sự chuyển đổi trong thực tiễn đầu tư và dịch vụ tài chính này cho thấy sự thừa nhận ngày càng tăng rằng tiền tệ kỹ thuật số có thể làm thay đổi đáng kể cấu trúc kinh tế thế giới.
Sự nổi bật ngày càng tăng của Bitcoin ETF
Vào ngày 10 tháng 1, một sự thay đổi đáng kể đã xảy ra trong cách các tổ chức xem Bitcoin và phân loại hợp pháp khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) phê duyệt các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay (ETF). Các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân tỏ ra quan tâm mạnh mẽ đến các Bitcoin ETF này trong năm nay, khiến chúng trở nên phổ biến nhanh chóng. Hiện tại, có 36 quỹ ETF Bitcoin khác nhau đang được giao dịch trên thị trường Hoa Kỳ, với tổng giá trị hơn 61 tỷ USD. Hiện tại, ETF vàng là quỹ duy nhất có tổng quy mô tài sản lớn hơn Bitcoin ETF.
Vào ngày 20 tháng 9, SEC đã cấp phép cho Bitcoin Spot ETF của BlackRock được niêm yết và giao dịch trên Nasdaq, qua đó làm tăng tầm quan trọng của nó. Đáng chú ý, Bitcoin Spot ETF của BlackRock là một trong những quỹ ETF phát triển nhanh nhất từng được tạo ra, hiện quản lý tài sản gần 23 tỷ USD.
Ban đầu còn hoài nghi về Bitcoin, Giám đốc điều hành của BlackRock, Larry Fink, đã thừa nhận rằng quan điểm trước đây của ông là không chính xác. Giờ đây, anh coi Bitcoin như một dạng “vàng kỹ thuật số” và coi đây là một công cụ tài chính hợp pháp.
Sự gia tăng sau bầu cử của Bitcoin
Theo các chuyên gia tài chính, có khả năng Bitcoin có thể đạt và thậm chí vượt ngưỡng 100.000 USD vào cuối tháng 11. Dự đoán này được đưa ra trong bối cảnh Bitcoin thiết lập mức cao mới khoảng 90.000 USD vào ngày 13 tháng 11, xảy ra khoảng một tuần sau khi Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.
Đáng chú ý, tổng giá trị tài sản tiền điện tử hiện ở mức xấp xỉ 3,1 nghìn tỷ USD, được thúc đẩy bởi sự lạc quan về các chính sách ủng hộ tiền điện tử dưới thời chính quyền mới. Quan điểm ủng hộ của Trump đối với Bitcoin cũng đã thúc đẩy các tổ chức đầu tư, vì họ dự đoán những điều chỉnh về quy định có thể có lợi cho họ. Trump gợi ý rằng khoảng 30-40% người Mỹ đã sở hữu tiền điện tử, ngụ ý rằng lập trường tích cực của chính phủ có thể thúc đẩy nhu cầu hơn nữa.
Sự chấp thuận gần đây của CFTC đối với giao dịch quyền chọn Bitcoin ETF của Hoa Kỳ đã tạo thêm hứng thú cho thị trường, biểu thị một bước tiến đáng kể đối với tiền điện tử. Sự phát triển này đặc biệt có ý nghĩa do sự quan tâm của tổ chức đối với Bitcoin (BTC) ngày càng tăng.
Rất có khả năng việc phê duyệt CFTC sẽ tăng khả năng hiển thị cho công cụ đầu tư này trong số các chuyên gia Phố Wall, có khả năng dẫn đến giá Bitcoin tăng đáng kể trong tương lai gần.
Tại sao BTC tốt cho các ông lớn ở Phố Wall?
Ngày càng nhiều tỷ phú ở Phố Wall chọn đầu tư vào Bitcoin (BTC) như một phương tiện để bảo vệ tài sản của họ khỏi lạm phát, thay vì dựa vào trái phiếu chính phủ tiêu chuẩn. Theo báo cáo của Forbes, các nhà đầu tư có ảnh hưởng như Larry Fink, Giám đốc điều hành của BlackRock, đã bày tỏ sự lạc quan ngày càng tăng về khả năng Bitcoin bảo vệ các khoản đầu tư của họ khỏi những lo lắng liên quan đến các quyết định tiền tệ của Hoa Kỳ và nợ quốc gia ngày càng gia tăng.
Trong mười năm qua, giá trị của Bitcoin đã tăng vọt, tăng đáng kinh ngạc 22,208%, trong khi đồng đô la Mỹ đã suy yếu 33%. Sự khác biệt rõ ràng này nhấn mạnh sự thành công của Bitcoin so với sự sụt giảm giá trị của các loại tiền tệ truyền thống, khiến nó trở nên hấp dẫn hơn như một lựa chọn đầu tư dài hạn.
Việc phát hành giới hạn chỉ 21 triệu Bitcoin mang lại chất lượng khan hiếm, khiến nó ít bị lạm phát hơn. Đặc điểm này hấp dẫn đối với các nhà đầu tư muốn đầu tư duy trì hoặc tăng giá trị, trái ngược với các loại tiền tệ truyền thống có thể được sản xuất hàng loạt không giới hạn.
Sách hướng dẫn về Bitcoin của Microstrategy
Dưới sự hướng dẫn của Michael Saylor, Microstrategy tự hào có lượng Bitcoin nắm giữ lớn nhất trong số tất cả các tập đoàn giao dịch công khai. Đến nay, họ đã tích lũy được 279.420 Bitcoin, tương đương với khoảng 1,33% toàn bộ nguồn cung. Thay vì đi theo con đường đầu tư truyền thống, Microstrategy đã chọn một cách tiếp cận sáng tạo bằng cách vay vốn và sử dụng chúng để mua Bitcoin. Lý do đằng sau động thái này là họ có thể hoàn trả các khoản vay bằng tiền pháp định bằng cách bán ít Bitcoin hơn trong tương lai. Ngày càng có nhiều công ty khác áp dụng chiến lược này.
MicroStrategy dự định thực hiện “Kế hoạch 21/21” của mình, bao gồm việc tích lũy thêm 42 tỷ USD để tăng cường hơn nữa việc nắm giữ Bitcoin của mình. Hiện tại, nó sở hữu hơn 252.000 Bitcoin, trị giá hơn 21 tỷ USD tính đến thời điểm hiện tại. Động thái này nhằm mục đích tăng gấp đôi lượng dự trữ Bitcoin hiện tại của công ty, đưa công ty trở thành công ty dẫn đầu toàn cầu về quyền sở hữu Bitcoin của doanh nghiệp, đã vượt qua cả chính phủ Hoa Kỳ và Trung Quốc về lượng nắm giữ Bitcoin.
Công ty có làm theo vụ kiện này không?
Metaplanet, một công ty Nhật Bản, đã áp dụng cách tiếp cận tương tự để mua lại Bitcoin như MicroStrategy. Chiến lược này đã tăng đáng kể lợi nhuận Bitcoin của nó, tăng gần gấp đôi giá trị kể từ đầu năm. Sau quyết định đưa Bitcoin vào dự trữ của họ vào tháng 9 năm 2020, giá cổ phiếu MSTR đã tăng đáng kinh ngạc 2200%.
Vào tháng 5, Metaplanet đã bắt đầu mua Bitcoin như một tài sản tài chính chiến lược nhằm đối phó với đồng yên suy yếu và những khó khăn do lãi suất thấp và nợ quốc gia đáng kể gây ra. Đến cuối tháng 10, lượng Bitcoin nắm giữ của họ đã tăng đáng kể lên khoảng 1.018,17 Bitcoin, tương ứng với khoản đầu tư tổng cộng gần 64 triệu USD.
Tuần này, có thông báo rằng các khoản đầu tư Bitcoin của Metaplanet đã giúp định giá việc nắm giữ Bitcoin của họ tăng thêm 28 triệu USD. Với hơn 1.000 BTC dự trữ, Metaplanet hiện được xếp hạng trong số những công ty nắm giữ Bitcoin hàng đầu châu Á và đã vượt qua cột mốc đầu tư 64 triệu USD.
Semler Scientific đang tăng cường hơn nữa chiến lược mua Bitcoin của mình, nhờ sự chuyển đổi ngày càng tăng từ một công ty thiết bị y tế sang hoạt động như một Tập đoàn nắm giữ Bitcoin.
Robinhood, nhà cung cấp dịch vụ tài chính cho phép người dùng giao dịch cổ phiếu, quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và tiền điện tử, đã tích lũy bitcoin một cách chiến lược. Theo báo cáo của Arkham Intelligence, Robinhood hiện nắm giữ khoảng 136.755 Bitcoin.
Marathon Digital Holdings, một công ty quan trọng trong lĩnh vực khai thác Bitcoin, hiện sở hữu khoảng 27.562 Bitcoin. Sau nhiều năm mua lại chiến lược, công ty đã bán 766 Bitcoin vào tháng 3 năm 2023. Hiện tại, Tesla Inc., một công ty đại chúng, là công ty nắm giữ Bitcoin lớn thứ ba, với số tiền dự trữ là 11.509 Bitcoin.
Dự trữ Bitcoin chiến lược cho Hoa Kỳ
Với tư cách là một nhà phân tích pháp lý, tôi rất vui mừng về triển vọng đóng góp vào bối cảnh pháp lý nâng cao nhằm thúc đẩy sự phát triển của tiền điện tử. Tôi mong muốn được làm việc để phân bổ thêm nguồn lực của chính phủ để hỗ trợ Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác.
Tương tự như cách MicroStrategy đã mua số lượng lớn Bitcoin, có khả năng chính phủ Hoa Kỳ sẽ bắt tay vào hành trình mua Bitcoin tương tự vào năm tới. Với các kế hoạch gần đây về dự trữ Bitcoin chiến lược, Hoa Kỳ có thể thu được tới 1 triệu Bitcoin trong tương lai gần. Động thái này có khả năng thúc đẩy các quốc gia khác làm điều tương tự để duy trì sự ngang bằng với Hoa Kỳ và theo kịp các khoản đầu tư Bitcoin của nước này.
Những tập đoàn khổng lồ có thể thúc đẩy đợt tăng giá tiếp theo không?
Sự thay đổi trong chiến thuật đầu tư của các nhà đầu tư giàu có ở Phố Wall hướng tới Bitcoin như một biện pháp bảo vệ chống lại lạm phát cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý, cho thấy niềm tin ngày càng tăng vào tiềm năng của tiền điện tử. Với dữ liệu hiệu suất vượt trội, nguồn cung cố định và thiếu sự kiểm soát tập trung, Bitcoin mang đến một lựa chọn hấp dẫn so với các khoản đầu tư truyền thống như trái phiếu chính phủ.
Trong quý thứ ba, những khách hàng làm việc với bộ phận quản lý tài sản tại các công ty như Goldman Sachs, Bank of America và Morgan Stanley đã dần dần mua hoặc giao dịch bitcoin thông qua Quỹ giao dịch trao đổi giao ngay Bitcoin (ETF).
Goldman Sachs đã tiết lộ rằng họ đã mua các Quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) trị giá khoảng 418 triệu USD theo hồ sơ 13-F hàng quý của họ với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Khoản đầu tư này bao gồm khoản cổ phần đáng kể trị giá 238 triệu USD trong iShares Bitcoin Trust, tương đương gần 7 triệu cổ phiếu tính đến ngày 30 tháng 6. Hơn nữa, Goldman Sachs đã đầu tư đáng kể vào Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF (FBTC), Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) và số tiền nhỏ hơn vào các Bitcoin ETF mới ra mắt gần đây.
Morgan Stanley đã trở thành công ty tiên phong trong số các công ty lớn ở Phố Wall trong việc ủy quyền cho khoảng 15.000 cố vấn tài chính của mình đề xuất Quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) từ các công ty như BlackRock và Fidelity cho các khách hàng có giá trị ròng vượt quá 1,5 triệu USD.
Đây là một cách mang tính đàm thoại hơn để trình bày thông tin:
Mike Novogratz của Galaxy Digital đã tuyên bố trên CNBC vào tháng 5 rằng thị trường tiền điện tử đang phát triển mạnh mẽ do sự thay đổi trong nhận thức của công chúng. Ông tin rằng tiền điện tử đã chuyển sang một danh mục đầu tư lâu đời, một trạng thái mà nó không giữ được hai năm trước khi có những lo ngại về yếu tố rủi ro của nó. Tuy nhiên, ông cho rằng những rủi ro này hiện đã được giảm bớt.
Lộ trình áp dụng BTC cho các công ty
Với ngày càng nhiều cá nhân giàu có, cả giá trị ròng cao và giá trị ròng cực cao, bày tỏ sự quan tâm đến tiền điện tử, các tổ chức tài chính đang phản ứng bằng cách tích hợp tài sản kỹ thuật số trong danh mục đầu tư và dịch vụ của họ. Sự phát triển này rất quan trọng để thu hút sự tham gia rộng rãi hơn của tổ chức vào thế giới tiền điện tử.
Sự xuất hiện của các dịch vụ lưu ký đáng tin cậy như Coinbase Custody và Bitco đã mang lại những lựa chọn an toàn tiên tiến. Với những nền tảng cung cấp các tính năng bảo mật tiên tiến này, chúng đã góp phần đáng kể vào việc biến lĩnh vực tiền điện tử trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư tổ chức.
Việc có các tổ chức tham gia chỉ ra rằng tiền điện tử đang vượt ra ngoài phạm vi tài sản đầu cơ đơn thuần; chúng đang trở thành những lựa chọn đầu tư khả thi. Việc tạo ra các công cụ đầu tư như ETF (Quỹ giao dịch trao đổi) và quỹ tín thác cung cấp một con đường đơn giản cho các nhà đầu tư cá nhân đầu tư vào tài sản kỹ thuật số thông qua các nền tảng đáng tin cậy và được quản lý.
Năm 2025 được các chuyên gia và người hâm mộ tiền điện tử kỳ vọng rộng rãi sẽ tạo ra một đợt tăng giá Bitcoin lớn khác, có thể vượt qua hoặc thậm chí vượt qua sự bùng nổ của thị trường năm 2021. Với tư cách là người tiên phong, Bitcoin có thể thấy giá trị của nó tăng vọt đáng kể nhờ tiềm năng đầu tư từ các tổ chức quy mô lớn, đạt mức cao chưa từng thấy.
- Liệu Injective [INJ] có thể lấy lại mức 35 USD và kích hoạt một đợt tăng giá không?
- Solana vượt trội đang chuẩn bị cho một cuộc chạy đua lớn, đây là lúc bạn có thể mong đợi một ATH mới
- Phân tích giá 23/10: BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, DOGE, TON, ADA, AVAX, SHIB
- Phương tiện truyền thông cuối cùng của Crypto PAC mua trước Ngày bầu cử Hoa Kỳ đến Wisconsin
- Kiểm tra trạng thái! Cặp Đôi Cử Nhân Quốc Gia Vẫn Bền Vững
- Bleecker Street mua ‘The Friend’, bộ phim truyền hình cảm động với sự tham gia của Naomi Watts và Great Dane tên Bing
- Biểu đồ cầu vồng Bitcoin đưa ra mục tiêu 288 nghìn đô la cho BTC – Lợi nhuận lớn phía trước?
- LDO có thể vượt qua ngưỡng kháng cự 1,33 USD trong bối cảnh những diễn biến quan trọng không?
- Bitcoin đứng dưới 70 nghìn đô la bất chấp cột mốc dòng vốn ETF 20 tỷ đô la
- Britney Spears để lại ít sự tưởng tượng trong bộ bikini màu vàng’ ở Turks và Caicos sau khi đăng bài kỳ quái tiết lộ rằng cô đã ‘kết hôn với chính mình’
2024-11-17 21:40