Là một nhà nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm trong thị trường tiền điện tử, tôi nhận thấy sự gia tăng gần đây về lãi suất bán ròng đối với hợp đồng tương lai Bitcoin giữa các quỹ có đòn bẩy hấp dẫn nhưng không nhất thiết phải là một dấu hiệu giảm giá. Dựa trên phân tích của tôi về xu hướng thị trường và ý kiến chuyên gia, xu hướng này có nhiều khả năng là kết quả của chiến lược giao dịch cơ bản được các nhà giao dịch áp dụng để tận dụng sự khác biệt về giá giữa thị trường giao ngay và thị trường tương lai.
Gần đây, số lượng vị thế bán ròng trên hợp đồng tương lai Bitcoin được nắm giữ bởi các quỹ có đòn bẩy đã gia tăng đáng chú ý, làm dấy lên tiếng vang trên thị trường. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải giải mã được những lý do cơ bản thúc đẩy sự thay đổi này.
Mặc dù gần đây các quỹ phòng hộ đã đảm nhận nhiều vị thế bán hơn nhưng điều này không tự động cho thấy quan điểm bi quan đối với thị trường. Đúng hơn, những người trong ngành giải thích rằng xu hướng này có thể là do chiến lược trung lập thị trường phổ biến được gọi là giao dịch cơ bản.
Bitcoin ETF giao ngay thúc đẩy việc áp dụng giao dịch cơ bản
Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi sử dụng chiến lược giao dịch cơ bản để tận dụng sự chênh lệch giá tạm thời giữa thị trường giao ngay và thị trường tương lai. Bằng cách mua tiền điện tử trên thị trường giao ngay và đồng thời bán số tiền tương tự trong hợp đồng tương lai, tôi mong muốn tạo ra lợi nhuận từ những chênh lệch giá này. Chiến lược này liên quan đến việc quản lý cẩn thận các rủi ro liên quan đến cả hai thị trường và đòi hỏi sự hiểu biết vững chắc về động lực thị trường.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng chiến lược giao dịch cơ bản đã đạt được sức hút đáng kể trên thị trường tiền kỹ thuật số, đặc biệt là sau sự xuất hiện của các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) giao ngay. Các quỹ ETF này đã đơn giản hóa quyền truy cập vào việc mua và bán Bitcoin giao ngay cho các nhà giao dịch, cho phép chúng tôi thực hiện các giao dịch cơ bản hiệu quả hơn. Trên thực tế, Bloomberg báo cáo rằng khoảng 18.000 hợp đồng tương lai Bitcoin được bán khống trên Chicago Mercantile Exchange (CME) có thể là do chiến lược phổ biến này.
Từ cuối tháng 11 năm 2023 đến giữa tháng 3 năm 2024, cơ sở – biểu thị sự khác biệt về giá giữa hợp đồng giao ngay và hợp đồng tương lai – cho thấy lợi nhuận trung bình hàng năm khoảng 20%, trải qua một đợt giảm giá ngắn trong tháng Hai. Gần đây hơn, phí bảo hiểm này đã dao động trong khoảng từ 11% đến 16%. Hiện tại, nó dao động quanh mức 6%.
Bất chấp sự gia tăng của hoạt động bán khống hợp đồng tương lai Bitcoin, nhu cầu về các Quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) giao ngay Bitcoin vẫn tăng trưởng đồng thời, với tổng giá trị vượt quá 61 tỷ USD. Hành vi thị trường này cho thấy thái độ của nhà đầu tư đang thay đổi, khi các nhà giao dịch bảo vệ cổ phần của họ và tìm kiếm cơ hội kiếm lợi từ chênh lệch giá giữa thị trường giao ngay và thị trường tương lai.
Giao dịch bitcoin gần 67.000 USD trong bối cảnh dự đoán dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ
Giá Bitcoin vẫn ổn định ở mức khoảng 67.000 USD, với những người tham gia thị trường đang theo dõi chặt chẽ những phát triển sắp tới bên ngoài Hoa Kỳ. Đáng chú ý, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) dự kiến sẽ công bố các quyết định mới nhất của mình vào ngày hôm nay và dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) rất được mong đợi cũng sẽ được công bố.
Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu về giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin, tôi nhận thấy rằng các chỉ số kinh tế đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược của các quỹ có đòn bẩy. Ví dụ: nếu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho thấy lạm phát có xu hướng giảm, tôi có thể cân nhắc tăng vị thế bán ròng của mình để dự đoán tâm lý thị trường giảm giá. Ngược lại, áp lực lạm phát bất ngờ có thể buộc tôi phải đánh giá lại chiến lược hiện tại của mình và có khả năng giảm các vị thế bán ròng của mình.
Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu các xu hướng tiền điện tử, tôi đã nhận thấy một mô hình hấp dẫn trong các sự kiện gần đây của FOMC (Ủy ban Thị trường Mở Liên bang). Dựa trên một tweet gần đây từ nhà đầu tư và nhà phân tích tiền điện tử nổi tiếng CryptoJelleNL, bốn thông báo trước đây của FOMC đều trùng khớp với thời điểm Bitcoin chạm đáy thị trường địa phương, sau đó là các đợt tăng giá đáng kể hơn 20%. Với cuộc họp báo FOMC tiếp theo dự kiến diễn ra chỉ sau 10,5 giờ nữa, tôi đang theo dõi chặt chẽ xem liệu chủ tịch Fed Jerome Powell có một lần nữa tác động đến thị trường theo cách này hay không.
Một số nhà phân tích dự đoán Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ giảm nhẹ, có khả năng dẫn đến giá Bitcoin tăng. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên thận trọng và đánh giá kỹ lưỡng tất cả các tín hiệu liên quan, vì thị trường nổi tiếng là khó đoán trước. Mặc dù có một số chỉ báo chỉ ra một xu hướng cụ thể, thị trường có thể chuyển hướng đáng kể do có nhiều yếu tố ảnh hưởng.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-06-12 11:36