Sự gia tăng của quỹ ETF tiền điện tử: Các nhà quản lý tài sản có đang đặt cược lớn vào năm 2025 không?

by

Vào cuối năm 2024, tôi dự đoán sẽ có sự chuyển đổi toàn diện trong lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt là phù hợp với các hệ thống tài chính thông thường. Sự thay đổi này càng được nhấn mạnh bởi chính quyền sắp tới của Tổng thống Donald Trump, người đã cho thấy những dấu hiệu về một môi trường pháp lý phù hợp hơn cho ngành công nghiệp năng động này ở Hoa Kỳ.

Có vẻ như các nhà quản lý tài sản không trì hoãn động thái của họ để tận dụng sự thay đổi đang diễn ra đối với tiền điện tử, vì họ đã gửi một số lượng lớn đơn đăng ký các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) tập trung vào tiền điện tử trong tuần này. Dưới đây là tổng quan về các ứng dụng ETF gần đây nhất liên quan đến tài sản kỹ thuật số:

1. Chuyển đổi kỹ thuật số VanEck và ETF kinh tế chuỗi khối – ETF này nhằm mục đích theo dõi hiệu suất của các công ty tham gia vào hệ sinh thái chuỗi khối, bao gồm các công ty khai thác tiền điện tử, nhà cung cấp công nghệ chuỗi khối và các công ty khác đang tận dụng công nghệ chuỗi khối cho các ứng dụng khác nhau.
2. Bitwise Bitcoin Strategy ETF – Bitwise Bitcoin Strategy ETF tìm cách cung cấp cho các nhà đầu tư một cách để tiếp cận bitcoin thông qua một quỹ được quản lý tích cực đầu tư vào các hợp đồng tương lai dựa trên thị trường tương lai Bitcoin của CME.
3. Quỹ tín thác Bitcoin của Grayscale – Grayscale, một trong những nhà quản lý tài sản kỹ thuật số lớn nhất, đã nộp đơn xin chuyển đổi Quỹ tín thác đầu tư Bitcoin hiện tại của mình thành một quỹ ETF. Nếu được chấp thuận, quỹ sẽ cho phép các nhà đầu tư mua cổ phiếu theo dõi hiệu suất của bitcoin được giữ trong giải pháp lưu ký an toàn do Coinbase Custody cung cấp.
4. Quỹ đa tài sản Kryptoin – Quỹ đa tài sản Kryptoin là một quỹ ETF đa tài sản nhằm mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp cận với một rổ tài sản kỹ thuật số, bao gồm bitcoin, ethereum và các loại tiền điện tử khác.
5. Quỹ chỉ số tiền điện tử WisdomTree – ETF này tìm cách theo dõi hiệu suất của chỉ số độc quyền của 10 tài sản kỹ thuật số, bao gồm bitcoin, ethereum và các loại tiền điện tử khác. Quỹ này được thiết kế để cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp cận rộng rãi với loại tài sản kỹ thuật số đồng thời giảm thiểu sự biến động thông qua phương pháp tính trọng số của quỹ.
6. First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF – ETF này tìm cách theo dõi hiệu quả hoạt động của các công ty tham gia vào các lĩnh vực như công nghệ chuỗi khối, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi khác, tập trung vào những công ty có mức độ tiếp xúc đáng kể với kỹ thuật số tài sản.

Các ứng dụng này thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà quản lý tài sản trong việc cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp cận thị trường tiền điện tử thông qua các phương tiện đầu tư truyền thống như ETF. Nếu được phê duyệt, các quỹ này có thể mở ra cơ hội mới cho các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức để tiếp cận với loại tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng.

Các quỹ ETF tiền điện tử chiếm vị trí trung tâm

Thứ Sáu tuần trước, vào ngày 17 tháng 1, nhiều công ty đầu tư đã nộp đơn đăng ký lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho một số quỹ giao dịch trao đổi dựa trên tiền điện tử (ETF), với ít nhất sáu quỹ được đề xuất. Đáng chú ý, công ty quản lý tài sản ProShares đã áp dụng cho cả phiên bản ETF có đòn bẩy và nghịch đảo, tập trung vào XRP và Solana của Ripple.

Nói một cách đơn giản hơn, quỹ giao dịch trao đổi có đòn bẩy hoạt động bằng cách tăng cường lợi nhuận trên tài sản cơ bản của nó (chẳng hạn như XRP). Mặt khác, ETF nghịch đảo cung cấp khả năng đầu tư đi ngược lại hoặc phản đối xu hướng hoạt động của tài sản đã chọn.

Ngoài ra, ProShares đã gửi đề xuất về Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) gắn liền với hợp đồng tương lai XRP và Solana với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Các quỹ ETF này cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội theo dõi biến động giá của XRP và Solana bằng các hợp đồng tương lai (thỏa thuận cho phép người mua hoặc người bán giao dịch tài sản ở một mức giá cố định trong tương lai).

Nate Geraci báo cáo rằng Valkyrie đã đăng ký ETF từ CoinShares, cho phép các nhà đầu tư truy cập vào 10 tài sản kỹ thuật số hàng đầu dựa trên vốn hóa thị trường. Trong một động thái riêng biệt, Tidal đã nộp đơn xin ETF Chiến lược nợ tài sản kỹ thuật số Oasis Capital, quỹ này sẽ tập trung đầu tư vào khoản nợ của các công ty tham gia vào các hoạt động liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Hoạt động nộp hồ sơ ETF tăng vọt gần đây này diễn ra sau các đơn đăng ký từ Canary Capital và VanEck. Cụ thể, vào thứ Năm, ngày 16 tháng 1, Canary đã gửi lại biểu mẫu S-1 cập nhật cho Litecoin ETF.

Đồng thời, nhà quản lý tài sản Van Eck đã gửi đề xuất thành lập quỹ giao dịch trao đổi “Nền kinh tế trực tuyến” vào ngày 15 tháng 1. Như đã nêu trong đơn đăng ký, ETF nhằm mục đích đầu tư vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực tiền điện tử.

2025 đang thành hình?

Năm 2025, như dự đoán, đánh dấu sự khởi đầu của làn sóng các quỹ giao dịch trao đổi liên quan đến tiền điện tử và nó đang diễn ra đúng như kế hoạch. Với việc Gary Gensler chuẩn bị từ chức vào ngày 20 tháng 1, Paul Atkins, người được biết đến với quan điểm ủng hộ tiền điện tử, đã được đề cử làm người kế nhiệm.

Cựu Ủy viên SEC, người từng phục vụ trong nhiệm kỳ của Tổng thống George W. Bush, được biết đến là người ủng hộ các quy định khoan dung liên quan đến thị trường tài chính. Người ta hy vọng rằng những thay đổi sắp tới trong quy định này sẽ mở đường cho sự tham gia ngày càng tăng của tổ chức vào khoảng năm 2025.

2025-01-18 22:12