Quay lại mức 76 nghìn đô la cho năm 2025? 5 điều cần biết về Bitcoin tuần này

Phe bò bitcoin đang tranh giành 100.000 đô la khi tuần giao dịch đầy đủ đầu tiên của năm 2025 đang diễn ra.

Theo sau mức đóng cửa hàng tuần mạnh mẽ là mức cao nhất gần năm 2025 của BTC/USD, với mốc 100.000 USD trong tầm mắt.
Đường sáu con số trên cát ngày càng quan trọng đối với các nhà giao dịch Bitcoin (BTC), đóng vai trò là nơi chứa một lượng lớn thanh khoản đã chín muồi để siết chặt.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô mang đến những rủi ro mới cho tiền điện tử trong bối cảnh các tín hiệu chính sách trái chiều từ Cục Dự trữ Liên bang.
Các nhà đầu tư bán lẻ bitcoin vẫn đang trong kỳ nghỉ mặc dù giá BTC đã phục hồi.
Những người nắm giữ ngắn hạn đang dần tăng thêm lợi nhuận, nhưng sự hưng phấn đi kèm với chuyến đi tới mức 108.000 USD đã nguội dần.

Nỗi lo ngại về “sự điều chỉnh sâu hơn” của Bitcoin vẫn kéo dài

Theo thông tin từ CryptoMoon Markets Pro và TradingView, đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin đã chứng tỏ sự tăng trưởng mạnh mẽ sau khi kết thúc tuần trước với mức giá khoảng 98.300 USD.

Tại thời điểm tôi viết bài này, Bitcoin (BTC/USD) đã đạt mức cao chưa từng có là 99.857 USD trên Bitstamp – một mức chưa từng thấy kể từ ngày 26 tháng 12. Nói một cách đơn giản hơn, trong thời gian tôi viết bài, Bitcoin đã tăng 1% và chạm mức cao nhất giá trong hơn một tháng.

Đối với các nhà quan sát thị trường, những tác động của điều này không hề được chú ý.

Theo nhà giao dịch và nhà phân tích Aksel Kibar, theo phân tích dài hạn về biểu đồ giá của Bitcoin so với Đô la Mỹ (BTCUSD), dự đoán thận trọng cho mục tiêu giá tiềm năng hiện được đặt ở mức khoảng 137.000 đô la trong bài đăng mới nhất của ông trên X.

Cheds Trading dự đoán khả năng mô hình đầu vai bị đảo ngược, như được quan sát trên quy mô hàng ngày.

Có vẻ như nhà giao dịch giàu kinh nghiệm SuperBro đã nhận ra khả năng Bitcoin vượt qua hiệu suất vượt trội của nó trong quý 4, khi cặp BTC/USD gần chạm vào mức trung bình động 10 tuần (SMA), trong quá trình điều chỉnh từ mức cao kỷ lục được thiết lập gần đây.

Trong chủ đề X đó, SuperBro tuyên bố rằng mỗi khi Đường Trung bình Động 10 được chạm vào sau một động thái mạnh mẽ, thì sau đó nó sẽ xuất hiện một động thái thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

“Cũng xin lưu ý rằng chặng tiếp theo không chỉ mạnh hơn mà còn nhanh hơn. Một đơn đặt hàng cao khi đối mặt với cây nến hàng tháng đó, nhưng rất có thể xảy ra nếu chúng ta vượt qua nó.”

Một số người tin rằng giá Bitcoin có thể giảm đáng kể hơn, có thể xóa bỏ phần lớn lợi nhuận đạt được trong quý cuối cùng của năm ngoái.

Nói một cách đơn giản, Keith Alan, người đồng sáng lập Material Indicators, đã cảnh báo khi tuần kết thúc rằng Đường trung bình động 21 ngày (MA) trên biểu đồ Bitcoin hàng ngày đang tiến gần đến sự kiện “Death Cross” với MA 50 ngày. Điều này có nghĩa là đường trung bình động ngắn hạn có khả năng cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn, thường được coi là tín hiệu giảm giá trong phân tích kỹ thuật.

“Mặc dù về mặt kỹ thuật nó là một chỉ báo có độ trễ, nhưng về mặt lịch sử, Death Cross có xu hướng phát triển thành nhược điểm hơn. Nhưng điều đó không nhất thiết phải xảy ra ở đây.”

Alan cho biết việc giữ SMA 21 ngày, hiện ở mức 96.957 USD, là chìa khóa để tránh kịch bản giảm giá.

Nếu Bitcoin cố gắng duy trì trên mức trung bình động 50 ngày và phục hồi về mức cao nhất mọi thời đại, thì điều đó sẽ cho thấy sự sụt giảm tạm thời, nhưng nếu giá giảm xuống dưới mức trung bình động 21 ngày, có thể có dấu hiệu giảm đáng kể hơn. sự điều chỉnh, theo phân tích của ông.

“Nếu kịch bản thứ hai xảy ra, tôi sẵn sàng chứng kiến Khoảng trống CME được lấp đầy và mức hỗ trợ được kiểm tra ở phạm vi hợp nhất ~ 76 nghìn đô la.”

100.000 USD trở lại được chú ý

Đối với các cá nhân giao dịch Bitcoin, việc đạt mức 100.000 USD giữ tầm quan trọng mới trong ngắn hạn và đóng vai trò là một cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy thị trường tăng giá đang diễn ra.

Bất chấp những quan điểm khác nhau về ý nghĩa kỹ thuật và tâm lý của nó, những người đầu cơ Bitcoin hiện đang tập trung nỗ lực để đạt được mốc 100.000 USD.

Điểm thanh lý hiện tại trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau thường ở mức bảy chữ số, điều đó có nghĩa là cột mốc quan trọng tiếp theo của giá Bitcoin nằm ngoài con số này.

Vào ngày 6 tháng 1, CoinGlass đã quan sát thấy một lượng thanh khoản đáng kể xung quanh mốc 100 nghìn đô la, cho thấy có thể xảy ra một sự kiện bán khống hoặc sự kiện do thanh khoản thúc đẩy.

Bất chấp dữ liệu từ CoinGlass gợi ý ngược lại, có vẻ như hầu hết các nhà giao dịch dường như dự đoán được thách thức ở mức kháng cự 100.000 đô la vào cuối tuần, bằng chứng là chỉ thanh lý 26 triệu đô la trong 24 giờ.

Trong khi đó, Alan từ Material Indicators đã chứng minh xu hướng hoạt động mua hàng liên tục trên nhiều danh mục đơn đặt hàng khác nhau, khi các nhà đầu tư nhỏ hơn gia nhập hàng ngũ ‘cá voi’ để tăng cường sự tham gia của họ.

Vào ngày 5 tháng 1, anh ấy chia sẻ rằng FireCharts Binned CVD cho biết tất cả các danh mục đơn đặt hàng đang kích hoạt nút mua Bitcoin, khi anh ấy báo cáo từ X, sử dụng một trong những tài nguyên giao dịch độc quyền của Material Indicators.

Trong số những người đang chú ý đến việc giá di chuyển vào vùng có tính thanh khoản cao 100.000 USD có nhà giao dịch XO.

Anh nhấn mạnh rằng cột mốc 100k cho các vị trí cấp trung là một bước ngoặt quan trọng đối với khán giả của anh, đồng thời ám chỉ rằng một đợt suy thoái tiềm tàng có thể xảy ra sau sự kiện này.

Ông nhận xét thêm: “Nếu vùng cầu được kiểm tra lại, tôi tin rằng đây sẽ là cơ hội tốt để mua (vị thế mua).” Đi kèm với tuyên bố này là một biểu đồ cho thấy mục tiêu giảm giá tiềm năng là 90.000 USD.

Biên bản Fed do thời tiết vĩ mô căng thẳng

Tiền điện tử và tài sản rủi ro đang có nguy cơ bị ảnh hưởng khi lịch kinh tế vĩ mô năm 2025 đang được tiến hành.

Một lần nữa, lạm phát lại trở thành tâm điểm, kéo theo tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Sự kết hợp này, thường được gọi là “lạm phát đình trệ”, có thể gây khó khăn cho các nhà giao dịch.

Sau lập trường quyết liệt hơn được thể hiện tại cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) vào tháng 12, các nhà phân tích ngày càng nghi ngờ rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ thực hiện bất kỳ đợt giảm lãi suất bổ sung nào. Biên bản cuộc họp đó sẽ được công bố trong tuần này, điều này có thể khơi dậy những lo ngại và làm giảm hiệu suất mạnh mẽ gần đây của Bitcoin.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, có 9,1% khả năng Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sẽ hạ lãi suất 0,25% trong cuộc họp tiếp theo.

Trọng tâm là số liệu thị trường lao động khi chúng ta sắp đến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang dự kiến vào ngày 29 tháng 1, theo báo cáo của nguồn giao dịch The Kobeissi Letter.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi rất háo hức chờ đợi biên bản của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và báo cáo việc làm tháng 12, dự kiến được công bố vào ngày 10 tháng 1. Đáng chú ý, báo cáo này sẽ được công bố một ngày sau dữ liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu.

Thay vào đó, Kobeissi nhấn mạnh việc giảm dự trữ ngân hàng Hoa Kỳ như một chỉ báo khả thi cho một giai đoạn kích thích tiền tệ mới – thay vì thắt chặt định lượng (QT), chúng ta có thể thấy nới lỏng định lượng, hay QE, được thực hiện lại.

Từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1, dự trữ đã giảm một lượng đáng kể, tổng cộng là 326 tỷ USD, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2020.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang đang giảm dần lượng nắm giữ (Thắt chặt định lượng) với tốc độ hàng tháng khoảng 60 tỷ USD.

“Sự kết thúc của QT sắp đến phải không?”

Các nhà đầu tư bán lẻ quên Bitcoin

Tất cả các nhà đầu tư bán lẻ bitcoin đều “ra đi” khi chỉ thấp hơn 10% so với mức cao nhất mọi thời đại.

Phân tích hoạt động giao dịch lịch sử thường được liên kết với các nhà đầu tư cá nhân trong lĩnh vực bán lẻ, nền tảng phân tích tiền điện tử CryptoQuant cho thấy sự thay đổi đáng kể về mức độ tham gia.

Trong một bài đăng trên blog của Quicktake vào ngày 5 tháng 1, cộng tác viên Darkfost đã nói như sau: “Các nhà đầu tư bán lẻ đến và đi cũng nhanh chóng như vậy!

Trong 30 ngày qua, số lượng giao dịch Bitcoin quy mô nhỏ dưới 10.000 USD đã giảm đáng kể so với khoảng thời gian ngay sau khi Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại khoảng 108.000 USD vào tháng trước. Tôi đã quan sát xu hướng này với tư cách là một nhà phân tích.

“Khi BTC đạt gần 100 nghìn đô la, sự thay đổi nhu cầu bán lẻ đã tăng hơn 30%,” bài đăng cho biết.

“Trong lịch sử, khi sự thay đổi về nhu cầu bán lẻ vượt quá 15%, nó thường xảy ra trước một đỉnh cục bộ. Đây chính xác là những gì chúng tôi quan sát được sau khi BTC đạt mức cao nhất mọi thời đại mới ở mức 108 nghìn đô la.”

Lợi nhuận của Bitcoin dưới mốc 100.000 USD đi kèm với mức giảm 16% trong chỉ số 30 ngày.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã quan sát thấy rằng khi biến động này giảm xuống dưới -10%, điều đó thường cho thấy sự quan tâm bán lẻ giảm đáng kể. Tình huống này thường mang lại cơ hội mua thuận lợi vì phản ứng tăng giá đã từng xảy ra trong lịch sử.

Về cách các nhà đầu tư bán lẻ có thể phản ứng với sự tăng giá của Bitcoin, CryptoQuant gợi ý rằng nhu cầu tăng dần có thể tạo ra những cải thiện đáng kể về hiệu suất của tiền điện tử.

Trong nghiên cứu gần đây của mình, tôi đã nhận thấy một mô hình hấp dẫn: Lĩnh vực bán lẻ dường như cần vài tháng để thích ứng với các xu hướng thay đổi, vì Bitcoin (BTC) đã vượt qua mức cao nhất mọi thời đại trước đó so với Đô la Mỹ ($73.800), một mức đã không được nhìn thấy kể từ tháng 3 năm ngoái.

Các nhà đầu cơ ở ngã tư đường

Một phân khúc nhà đầu tư Bitcoin khác, được gọi là những người nắm giữ ngắn hạn (STH), đang ở thời điểm quan trọng.

Đối với các thực thể nắm giữ Bitcoin (STH) trong tối đa 155 ngày, lợi nhuận của họ có xu hướng gần với mức hòa vốn.

Theo báo cáo của CryptoMoon, hành trình đạt tới khoảng 108.000 đô la đã mang lại cho STH lợi nhuận đáng kể, nhưng khoản lãi này gần như biến mất trong lần giảm tiếp theo gần 90.000 đô la.

Bây giờ, ở ngay dưới mức 100.000 USD, lợi nhuận STH đang ở mức cân bằng.

Trong một bài đăng trên blog gần đây, Crazyblockk từ CryptoQuant cảnh báo rằng lợi nhuận giảm đối với các nhà đầu tư ngắn hạn có thể là dấu hiệu cho thấy nhu cầu thị trường suy yếu và tâm lý bi quan vẫn tồn tại trong cả tương lai trước mắt và trung hạn.

“Do đó, trong điều kiện hiện tại, điều này cho thấy khả năng điều chỉnh giá tăng cao do nhu cầu giảm và hiệu suất hoạt động kém”.

Một biểu đồ liên quan cho thấy lợi nhuận đã bị ảnh hưởng như thế nào bắt đầu từ $108.000; điều quan trọng cần lưu ý là, bất chấp điều này, chúng ta vẫn chưa trải qua loại tổn thất điển hình trong thời kỳ thị trường sụt giảm.

Phân tích sâu hơn về dữ liệu của CryptoQuant cung cấp thêm thông tin chi tiết về trải nghiệm khác nhau của các nhà đầu tư mới đổ vào Bitcoin do điều kiện thị trường không ổn định.

2025-01-06 13:34