Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ điều hướng các thị trường tài chính khác nhau, tôi đã chứng kiến những biến động và chu kỳ thị trường của mình. Chứng kiến vụ nổ bong bóng dot-com, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và sự trỗi dậy của tiền điện tử, tôi đã học cách tiếp cận mọi thay đổi của thị trường với sự pha trộn giữa sự lạc quan thận trọng và chủ nghĩa thực dụng.
Dựa trên các tín hiệu thị trường hiện tại, có vẻ như Bitcoin (BTC) có thể sớm phục hồi trong thời gian ngắn sau khi trải qua đợt bán mạnh trong thời gian gần đây.
Việc xem xét các chỉ số thị trường khác nhau cho thấy xu hướng có thể đang thay đổi, nhưng điều quan trọng là phải thận trọng.
Động lực đi xuống suy yếu
Dựa trên phân tích của chuyên gia on-chain có tên XBTManager tại CryptoQuant, một số dấu hiệu và gợi ý quan trọng nhất định cho thấy Bitcoin có thể đang tiến đến điểm thấp sau khi giảm khoảng 30% so với giá trị cao nhất là 70.000 USD.
Khoảng cách giữa giá Bitcoin trên Coinbase so với các sàn giao dịch khác, được đo bằng chỉ số cao cấp của Coinbase, dường như đang chậm lại. Sự thay đổi này có thể cho thấy nhu cầu tăng lên, có thể gợi ý về một sự thay đổi sắp tới. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù giá có thể đã gần chạm đáy nhưng vẫn có thể có sự sụt giảm nhẹ trước khi quá trình phục hồi vững chắc bắt đầu.
Ảnh: CryptoQuant
Điều kiện thị trường hiện tại
Nói một cách đơn giản hơn, việc phân tích dữ liệu CVD (Đồng bằng khối lượng tích lũy) cho thấy áp lực bán được duy trì trên nhiều nền tảng khác nhau như Binance và Bitfinex, cho thấy tình trạng bán quá mức trên Binance và một chút chuyển hướng sang mua trên Bitfinex. Tuy nhiên, nhìn chung, xu hướng nghiêng nhiều về phía bán. Trong khi đó, chỉ số Coinbase cho thấy lực bán nhẹ nhưng cũng gợi ý về một xu hướng tăng, hàm ý các tín hiệu mâu thuẫn trên thị trường.
Nhu cầu bán liên tục trên thị trường rất mạnh, cho thấy xu hướng giảm hiện tại có thể tiếp tục trừ khi thị trường phục hồi đáng kể. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là số lượng vị thế mở đã giảm, ngụ ý rằng nếu hoạt động mua tăng trở lại, chúng ta có thể chứng kiến sự thay đổi tiềm năng về hướng xu hướng.
Hiện tại, tỷ lệ Bitcoin bán lẻ và mua dài hạn thực sự ở mức 72, liên tục đẩy giá Bitcoin xuống thấp hơn. Thống kê này cho thấy các nhà đầu tư cá nhân đang nắm giữ nhiều vị thế mua hơn các nhà đầu tư “cá voi” lớn hơn. Sự khác biệt giữa hai nhóm, được gọi là cá voi so với đồng bằng bán lẻ, hiện là -5, cho thấy lập trường đầu tư mạnh mẽ hơn từ các nhà đầu tư bán lẻ. Nếu cá voi tăng vị thế mua, sự mất cân bằng này có thể báo hiệu sự thay đổi trong động lực thị trường.
Về mặt phân tích bản đồ nhiệt, điều cần thiết là tập trung vào biến động giá Bitcoin trong khoảng từ 50.000 USD đến 48.000 USD trong các giai đoạn sắp tới. Bản đồ nhiệt cho thấy rằng một khi các mức này bị vi phạm, sự suy giảm có thể xảy ra. Do đó, các nhà giao dịch nên điều chỉnh vị thế của mình và theo dõi các khu vực này để biết các dấu hiệu phục hồi tiềm ẩn. Hãy theo dõi chặt chẽ các vùng thanh khoản này để đánh giá khả năng phục hồi trở lại.
Bối cảnh thị trường rộng hơn
Nói một cách đơn giản, tình hình tài chính tổng thể có thể ảnh hưởng đến sự biến động của giá trị Bitcoin. Sự hỗn loạn gần đây trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, chẳng hạn như chỉ số Nikkei giảm kỷ lục và cổ phiếu Nvidia giảm đáng kể, cho thấy rằng chúng ta hiện đang trải qua tình trạng hỗn loạn thị trường ngày càng gia tăng.
Động thái mới nhất của Warren Buffett nhằm giảm bớt khoản đầu tư của Berkshire Hathaway vào Apple có thể làm gia tăng căng thẳng trên thị trường chứng khoán, dần dần định hình quan điểm của nhà đầu tư đối với các nhóm tài sản khác nhau, chẳng hạn như tiền điện tử. Tại Hoa Kỳ, các hoạt động gần đây của Cục Dự trữ Liên bang và suy đoán về việc giảm lãi suất khẩn cấp có thể ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng thị trường.
Tóm lại, mặc dù các chỉ số hiện tại của Bitcoin gợi ý về khả năng phục hồi ngắn hạn nhưng thị trường vẫn tiếp tục không ổn định, có những dấu hiệu trái ngược nhau. Do đó, các nhà đầu tư nên thận trọng, theo dõi chặt chẽ các ngưỡng quan trọng và xu hướng thị trường rộng hơn trong khi đối phó với thời điểm mơ hồ này.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-08-05 15:31