Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ trên thị trường tài chính, tôi đã chứng kiến vô số sự kiện hết hạn định hình quỹ đạo của nhiều tài sản khác nhau, bao gồm Bitcoin và Ethereum. Thứ Sáu tuần này, chúng tôi đang xem xét các hợp đồng tùy chọn tiền điện tử kết hợp trị giá khoảng 2,8 tỷ đô la sắp hết hạn, mặc dù nhỏ hơn so với sự kiện tháng trước nhưng vẫn có tiềm năng đáng kể để tác động đến hành động giá.
Khoảng 23.400 thỏa thuận quyền chọn Bitcoin sẽ kết thúc hoặc “hết hạn” vào thứ Sáu ngày 6 tháng 12 sắp tới. Điều này đánh dấu ngày hết hạn đầu tiên cho tháng 12.
Họ nắm giữ khoảng một phần tư giá trị kể từ khi quyền chọn quan trọng hết hạn vào tháng trước (trị giá 2,3 tỷ USD) và sự kiện cuối năm sắp tới vào cuối tháng này dự kiến cũng sẽ có giá trị tương đương.
Tùy chọn Bitcoin hết hạn
Bộ sưu tập các thỏa thuận quyền chọn Bitcoin trong tuần này đạt tác động tiềm năng tối đa ở mức 97.000 USD và số lượng hợp đồng mua (gọi) mở lớn hơn một chút so với số lượng hợp đồng bán (bán), với tỷ lệ xấp xỉ 1 trên 1. Nói một cách đơn giản hơn , có số lượng nhà giao dịch đang đặt cược vào việc tăng giá của Bitcoin (người nắm giữ hợp đồng dài hạn) và những người đang đặt cược vào sự giảm giá của nó (người bán hợp đồng ngắn hạn) gần như bằng nhau.
Theo báo cáo của Deribit, giá trị hoặc số lượng hợp đồng quyền chọn còn tồn đọng chưa hết hạn là lớn nhất với giá thực hiện là 100.000 USD, lên tới 2 tỷ USD. Trong khi đó, mức giá thực hiện 120.000 USD cũng cho thấy một con số đáng kể về lãi suất mở.
Trong gần hai tuần qua, dữ liệu từ thị trường quyền chọn cho thấy những người tham gia thị trường đang áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn. Việc giá giảm hơn 100.000 đơn vị hôm nay đã tiếp tục thúc đẩy xu hướng này, dẫn đến sự gia tăng đáng kể về biến động ngụ ý ngắn hạn. Hiện tại, giao dịch quyền chọn có vẻ đặc biệt phù hợp với các chiến lược ngắn hạn. Đây là quan điểm được chia sẻ bởi nhà cung cấp sản phẩm phái sinh tiền điện tử Greeks Live.
Ngày 6 tháng 12 chứng kiến sự hết hạn của 23.000 quyền chọn BTC, có tỷ lệ Đặt mua là 1,11, điểm đau tối đa là khoảng 97.000 USD và tổng giá trị khoảng 2,3 tỷ USD. Đồng thời, 147.000 tùy chọn ETH đã hết hạn, có tỷ lệ Put-Call là 0,62, mức thiệt hại tối đa khoảng 3.500 USD và giá trị danh nghĩa khoảng 570 triệu USD. Nói một cách đơn giản hơn, vào ngày 6, một số lượng đáng kể các quyền chọn Bitcoin và Ethereum đã kết thúc, với tỷ lệ quyền chọn bán, điểm yếu và giá trị gắn liền với chúng khác nhau.
— Greeks.live (@GreeksLive) Ngày 6 tháng 12 năm 2024
Theo báo cáo của Deribit vào đầu tuần này, đợt phục hồi đang diễn ra có thể tiếp tục nếu các nhà giao dịch chọn rút lợi nhuận từ altcoin và tái đầu tư vào Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH). Điều này có khả năng xảy ra khi Bitcoin vượt qua mức 100.000 USD.
Khi ETH đạt gần mức cao nhất trong 5 tháng, điều này có thể khơi dậy xu hướng tăng của nó,” họ lưu ý.
147.000 hợp đồng tùy chọn Ethereum sẽ hết hạn vào ngày hôm nay, tương ứng với tổng giá trị ước tính là 569 triệu USD. Khoản lỗ tiềm năng tối đa hoặc “nỗi đau tối đa” cho các lựa chọn này được đặt ở mức 3.500 USD cho mỗi hợp đồng. Hơn nữa, số hợp đồng mua (mua) nhiều hơn khoảng 62% so với hợp đồng bán (sẽ hết hạn vào ngày hôm nay).
Điều này mang lại giá trị danh nghĩa cho các quyền chọn tiền điện tử kết hợp hết hạn vào thứ Sáu lên khoảng 2,8 tỷ USD.
Triển vọng thị trường tiền điện tử
Bất chấp kỳ vọng thị trường tiền điện tử sẽ tiếp tục tăng trưởng, chúng bất ngờ lao dốc đáng kể trong giờ giao dịch muộn ngày 5/12. Sự sụt giảm đột ngột này khiến tổng vốn hóa thị trường mất gần 200 tỷ USD, không đạt mức cao nhất mọi thời đại trước đó là 3,88 nghìn tỷ USD.
Sự sụt giảm đột ngột của Bitcoin là do việc vay mượn quá mức trên thị trường Bitcoin, dẫn đến giá trị của nó giảm nhanh chóng xuống dưới 100.000 USD trong một đợt sụp đổ chớp nhoáng vào ngày 5 tháng 12. Điều thú vị là Bitcoin đã đạt mức cao chưa từng thấy, gần chạm tới 104.000 USD chỉ mới ngày hôm qua.
Mặt khác, giá trị của tài sản sau đó đã tăng lên hơn 98.000 USD trong những giờ đầu thị trường châu Á vào thứ Sáu.
Rất hiếm khi các sự kiện hết hạn quyền chọn tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường giao ngay. Tuy nhiên, người ta đã chứng minh rõ ràng rằng các tình huống mà đòn bẩy bị giảm hoặc bị thanh lý (rút tiền) có thể dẫn đến những điều chỉnh đáng kể, như đã được chứng minh trong quá khứ.
- Bybit tạm dừng hoạt động ở Ấn Độ
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- Gia đình Liam Payne ‘đau lòng’ sau cái chết của anh
- Rosie O’Donnell lên tiếng sau vụ bắt giữ con gái
- Giá tiêm lấy lại 26 đô la với mức tăng 37%, tiếp theo là 32 đô la?
- Mel Gibson nói Kamala Harris ‘có chỉ số IQ của một người đứng hàng rào’, lên tiếng ủng hộ Donald Trump
- $BTC báo hiệu cuộc biểu tình Altcoin tiềm năng – 5 đồng Meme mới tốt nhất năm 2025
- 10 loại tiền thay thế dựa trên AI hàng đầu để đầu tư vào năm 2025
- Charli XCX để ngực trần chỉ mặc một chiếc quần đùi màu trắng và khoe vòng một hở hang trong chiến dịch quảng cáo mạo hiểm của Acne Studios
- Rebecca Maddern đảm nhận vị trí hàng đầu tại Channel Seven trong bối cảnh có nhiều biến động: ‘Vai trò này thực sự rất phù hợp với tôi’
2024-12-06 11:58