Giải mã tăng trưởng: Đánh giá và phân tích hàng tháng về Bitcoin ETF

Bước vào lĩnh vực Bitcoin ETF, một xu hướng đang phát triển gần đây đã đạt được động lực đáng kể.

Cuộc kiểm tra hàng tháng cung cấp những hiểu biết sâu sắc về hiệu suất gần đây của Bitcoin Futures ETS và Spot ETF vì lợi ích của mọi người, ngay cả những người mới tham gia. Nó phân tích các số liệu cần thiết như khối lượng trung bình trong một tháng, tỷ lệ chi phí, lợi nhuận một tháng và dòng vốn ròng. Hơn nữa, hoạt động khám phá này cung cấp những phân tích kỹ thuật phức tạp để tiết lộ những hiểu biết sâu sắc còn ẩn giấu.

Hãy sẵn sàng để hiểu sâu hơn về bối cảnh ETF.

1. Phân tích chuyên sâu về Bitcoin Futures ETF

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử đang thực hiện nghiên cứu của mình tại thời điểm này, tôi đã xác định BITO, BTF, BITS, ARKA, DEFI, BETH, BETE, ARKY, ARKC và BITC là những đối thủ hàng đầu trong lĩnh vực Bitcoin Futures ETF.

Với tư cách là một nhà phân tích tài chính, tôi đã tiến hành nghiên cứu để xác định các Quỹ giao dịch trao đổi hợp đồng tương lai Bitcoin (ETF) hàng đầu dựa trên Tài sản được quản lý. Các ứng cử viên hàng đầu trong hạng mục này là BITO, BTF, BITS, ARKA, DEFI, BETH và BETE.

Hãy cùng phân tích sâu các quỹ ETF tương lai Bitcoin hàng đầu này bằng cách sử dụng nhiều thông số khác nhau.

1.1. Bitcoin Futures ETF: Tổng quan về dữ liệu cơ bản

Tổng quan về dữ liệu cơ bản này cung cấp bức tranh tổng thể về hiệu suất của người chơi hàng đầu.

Hãy vượt xa những gì dữ liệu cơ bản truyền đạt.

1.2. Phân tích khối lượng trung bình hàng tháng của Bitcoin Futures ETF

Theo đánh giá dựa trên chỉ số khối lượng giao dịch trung bình trong một tháng, trong số bảy quỹ ETF Bitcoin tương lai hàng đầu, BITO chiếm thị phần lớn nhất với khối lượng trung bình là 15.493.391 trong tháng trước. Tuy nhiên, con số này thấp hơn so với khối lượng trung bình trong ba tháng là 20.171.544. BTF đứng thứ hai với khối lượng trung bình một tháng là 47.687, thấp hơn đáng kể so với khối lượng trung bình ba tháng là 70.756. DEFI nổi bật khi ghi nhận khối lượng trung bình một tháng là 13.722, vượt qua khối lượng trung bình ba tháng là 9.353.

1.3. Phân tích tỷ lệ chi phí ETF tương lai Bitcoin

Dữ liệu dưới đây so sánh hiệu quả chi phí của Bitcoin Futures ETF với các quỹ cùng loại.

Trong số các quỹ ETF tương lai Bitcoin hàng đầu, BETF và BETH có phí quản lý cao nhất ở mức 1,33% mỗi quỹ. Tiếp theo là BTF với phí quản lý là 1,24%. BITO và DEFI xếp sau với tỷ lệ chi phí lần lượt là 0,95% và 0,94%. Phí quản lý thấp nhất thuộc về BITS, chỉ 0,65%. ARKA theo sát với mức phí 0,70%.

1.4. Phân tích hiệu suất ETF tương lai Bitcoin

Dữ liệu này cho thấy Bitcoin Futures ETF đã hoạt động như thế nào so với các quỹ ETF khác trong tháng này.

Là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu bảy quỹ ETF Bitcoin tương lai hàng đầu dựa trên lợi nhuận một tháng, tôi nhận thấy rằng tất cả chúng đều có lợi nhuận âm. Công ty hoạt động kém nhất trong số đó là BTF, ghi nhận mức lợi nhuận -8,35%. BETE đứng ở vị trí thứ hai với tỷ suất lợi nhuận âm 8,10%. BITS đăng ký lợi nhuận -7,01%, trong khi BETH và ARKA cho thấy lợi nhuận âm lần lượt là 6,46% và 5,03%. Mặt khác, DEFI thể hiện hiệu suất tốt hơn một chút với tỷ suất lợi nhuận âm 4,69%. Cuối cùng, BITO ghi nhận mức lợi nhuận âm 4,87%.

Trong phân tích ba tháng, BITO nổi bật với mức lợi nhuận ấn tượng 54,15%. ARKA và DEFI lần lượt đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba với tỷ suất lợi nhuận lần lượt là 53,03% và 50,82%.

1.5. Phân tích dòng tiền ròng tương lai Bitcoin trong một tháng

Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu về Bitcoin Futures ETF, tôi phát hiện ra rằng chỉ có quỹ ARKA có dòng vốn vào ròng dương trong tháng qua, với khoảng 0,01015 triệu USD chảy vào. Ngược lại, BITO ETF có dòng vốn vào ròng âm lớn nhất ở mức khoảng -256,68 USD. triệu. Các quỹ DEFI và BITS lần lượt ghi nhận dòng tiền ra là -14,59 triệu USD và -2,22 triệu USD, trong khi BTF ETF chứng kiến ​​dòng tiền ra tương đối nhỏ hơn khoảng -1,14 triệu USD.

1.6. Phân tích kỹ thuật Bitcoin Futures ETF

Để thực hiện phân tích kỹ thuật kỹ lưỡng về bảy quỹ ETF Bitcoin tương lai, chúng tôi sử dụng năm chỉ số chính:

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng theo chỉ báo Phạm vi % của Williams với mốc nhìn lại 20 ngày, BTF, BITS, DEFI và BETE đang bắt đầu đi vào vùng quá mua. Điều này cho thấy rằng những tài sản này có thể sẽ phải điều chỉnh hoặc có khả năng đảo chiều trong tương lai gần. Mặt khác, BITO, ARKA và BETH hiện không có dấu hiệu mua quá mức cũng như bán quá mức dựa trên chỉ báo này.

Theo biểu đồ MACD (15 kỳ), mọi ETF đều hiển thị xu hướng giảm do giá trị MACD của chúng đều âm. Điều này xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn giảm xuống dưới đường trung bình động dài hạn.

Dựa trên đường trung bình động 20 ngày, có vẻ như chỉ ARKA đang thể hiện xu hướng tăng vì hiện không có cổ phiếu nào khác vượt quá mức trung bình tương ứng của họ.

Các chỉ báo RSI trong khoảng thời gian 30 ngày cho thấy tất cả các quỹ ETF hiện đang ở trạng thái tăng giá. Giá trị RSI của mỗi ETF lớn hơn hoặc bằng 50.

Theo kết quả từ cuộc kiểm tra biến động trong 20 ngày của chúng tôi, giá BITS và BETH có xu hướng ít biến động giá hơn so với BTF và BETE. Hai token sau có nhiều biến động hơn, ngụ ý rằng chúng có thể chứng kiến ​​sự thay đổi giá đáng kể trong tương lai.

Đồng thời kiểm tra: Cập nhật phân tích và hiệu suất của Stablecoin: Báo cáo chuyên sâu hàng tháng

2. Phân tích chuyên sâu về Bitcoin Spot ETF

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử thực hiện phân tích hiện tại của mình, tôi đã xác định GBTC, IBIT, FBTC, ARKB, BITB, HODL, BRRR, BTCO, EZBC và BTCW là những công ty hàng đầu trong lĩnh vực Bitcoin Spot ETF.

Bảy quỹ Bitcoin Spot ETF có tài sản lớn nhất được quản lý là GBTC, IBIT, FBTC, ARKB, BITB, HODL và BRRR.

Hãy cùng phân tích các quỹ ETF Bitcoin giao ngay hàng đầu này bằng nhiều thông số khác nhau.

2.1. Bitcoin Spot ETF: Tổng quan về dữ liệu cơ bản

Tổng quan về dữ liệu cơ bản này cung cấp bức tranh tổng thể về hiệu suất của người chơi hàng đầu.

Hãy vượt xa những gì dữ liệu cơ bản truyền tải.

2.2. Phân tích khối lượng trung bình của Bitcoin Spot ETF

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy một số khác biệt thú vị về khối lượng giao dịch giữa bảy quỹ Bitcoin Spot ETF hàng đầu. Trong số đó, IBIT có khối lượng giao dịch trung bình một tháng lớn nhất với khoảng 40,3 triệu cổ phiếu được giao dịch. Con số này cao hơn đáng kể so với khối lượng trung bình trong ba tháng là khoảng 39,2 triệu cổ phiếu.

2.3. Phân tích tỷ lệ chi phí ETF Bitcoin giao ngay

Dữ liệu dưới đây so sánh hiệu quả chi phí của Bitcoin Spot ETF với các quỹ cùng loại.

Trong số bảy quỹ Bitcoin Spot ETF hàng đầu trên thị trường, GBTC của Grayscale có tỷ lệ chi phí cao nhất ở mức 1,50%. Mặt khác, HODL và BRRR có mức phí hấp dẫn hơn, mỗi loại 0,25%. IBIT là lựa chọn tiết kiệm nhất với tỷ lệ chi phí chỉ 0,12%. Tin đồn cho thấy Grayscale đặt mục tiêu nâng cao vị thế cạnh tranh của mình bằng cách tung ra một quỹ ETF mới, được đặt tên là Grayscale Bitcoin Mini Trust, sẽ cung cấp cơ cấu phí cạnh tranh hơn.

2.4. Phân tích hiệu suất ETF Bitcoin giao ngay

Dữ liệu này cho thấy Bitcoin Spot ETF đã hoạt động như thế nào so với các quỹ khác trong tháng này.

Trong số bảy quỹ Bitcoin Spot ETF hiện đang dẫn đầu về hiệu suất, BITB tự hào có lợi suất một tháng ấn tượng nhất là 2,19%. ARKB và IBIT đứng thứ hai và thứ ba với tỷ suất sinh lời lần lượt là 2,12% và 2,10%. FBTC và HODL cho thấy kết quả tương đương nhau, mỗi báo cáo mang lại lợi nhuận 2,07%.

Dựa trên phân tích của tôi về hiệu suất trong ba tháng qua, tôi thấy rằng GBTC có lợi suất cao nhất là 60,12%. Phần còn lại đều cho thấy lợi nhuận trên 59%.

2.5. Phân tích dòng tiền ròng của Bitcoin Spot ETF

Trong số bảy quỹ Bitcoin Spot ETF hàng đầu, IBIT có dòng vốn vào lớn nhất khoảng 2,88 tỷ USD. FBTC xếp sau với dòng vốn vào khoảng 1,21 tỷ USD. Các quỹ ETF còn lại, ARKB, BITB, BRRR và HODL, cũng cho thấy dòng vốn tích cực. Ngược lại, GBTC có dòng vốn chảy ra lớn nhất khoảng -4,89 tỷ USD và là GBTC duy nhất trong số 7 quỹ hàng đầu có dòng vốn ròng âm trong một tháng.

2.6. Phân tích kỹ thuật Bitcoin giao ngay ETF

Hãy cùng xem xét bảy quỹ Bitcoin Spot ETF hàng đầu bằng cách tiến hành phân tích chuyên sâu. Chúng ta có thể sử dụng năm chỉ số khác nhau để đánh giá này:

Dựa trên chỉ báo Phạm vi phần trăm Williams trong 20 ngày qua, hầu hết các ETF đều đang tiến đến mức bán quá mức. Cụ thể, giá trị Phạm vi phần trăm Williams của mỗi ETF giảm xuống dưới ngưỡng 46, thường là dấu hiệu cho thấy một tài sản đã trải qua biến động giá giảm đáng kể và có thể có tiềm năng phục hồi.

Chỉ báo MACD với khoảng thời gian 15 ngày cho thấy tín hiệu tăng giá đối với tất cả các quỹ ETF, vì mỗi quỹ ETF đều hiển thị giá trị dương. Điều này ngụ ý rằng giá trung bình ngắn hạn của họ nằm trên mức trung bình dài hạn của họ.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi có thể nói với bạn rằng dựa trên phân tích của tôi bằng cách sử dụng chỉ báo trung bình động (MA) 20 ngày, hiện tại không có quỹ ETF nào được ưa chuộng. Giá thị trường hiện tại của mỗi ETF đang nằm dưới đường MA 20 ngày tương ứng, cho thấy xu hướng giảm trong hiệu suất ngắn hạn của chúng.

Dựa trên số liệu trong 30 ngày của chỉ báo RSI, tất cả các quỹ ETF đều có xu hướng đi lên vì giá trị chỉ số sức mạnh tương đối của chúng đều trên 55.

Với tư cách là nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu thị trường, tôi nhận thấy ARKB có mức độ bất ổn về giá ít nhất trong 20 ngày qua với mức độ biến động là 64,92%. Ngược lại, BITB thể hiện sự biến động giá nhiều nhất trong giai đoạn này, với tỷ lệ biến động trong 20 ngày là 65,88%.

chú thích cuối

Kết thúc cuộc kiểm tra hàng tháng về Bitcoin ETF, chúng tôi trình bày một bức tranh phong phú về những khám phá bao gồm cả phiên bản tương lai và giao ngay. Bằng cách đi sâu vào các số liệu chính như khối lượng trung bình hàng tháng, tỷ lệ chi phí, lợi nhuận một tháng và dòng vốn ròng, chúng tôi đã phát hiện ra mô hình hoạt động cơ bản của các quỹ ETF này. Ngoài ra, phân tích kỹ thuật toàn diện của chúng tôi đã phát hiện ra các mô hình và xu hướng thị trường phức tạp, giúp chúng tôi hiểu sâu hơn về biến động của thị trường Bitcoin ETF. Khi Bitcoin ETF định hình lại lĩnh vực đầu tư, hãy để phân tích này đóng vai trò như một la bàn cho các nhà đầu tư, cho phép họ vượt qua sự phức tạp của thị trường ETF một cách chắc chắn và rõ ràng.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi thực sự khuyên bạn nên đọc về cách luật pháp và các quy định tác động đến công nghệ chuỗi khối và các loại tiền điện tử như Bitcoin. Việc hiểu các quy tắc này có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc áp dụng các tài sản kỹ thuật số này.

• UwU Lend trở thành con mồi của vụ hack Flash Loans trị giá 20 triệu đô la, Người sáng lập tung ra tiền thưởng 20% ​​để lấy lại tiền
• Bitcoin on Edge: Công ty xếp hạng tiền điện tử dự đoán sự hỗn loạn của thị trường trước khi công bố CPI
• Tích hợp MoonPay và PayPal hiện bao gồm khách hàng ở Vương quốc Anh và EU
• Bitcoin lên tới 91 nghìn đô la? Đây là những gì các chuyên gia đang đặt cược vào
• Bitcoin: Người giàu thứ 3 Mexico đưa ra lý do thuyết phục tại sao các nhà đầu tư nên mua BTC
• Tiền điện tử CVX tăng +90%: Xu hướng tăng sẽ tiếp tục hay một sự điều chỉnh sắp xuất hiện?
• CFTC giành được khoản tiền phạt 36 triệu đô la chống lại kẻ lừa đảo tiền điện tử
• Kế hoạch trị giá 125 triệu đô la của Kho bạc Hoa Kỳ và gợi ý chuyên sâu của Arthur Hayes về việc phục hồi thị trường tiền điện tử
• Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
• Cách kết nối Chuỗi thông minh BNB với MetaMask

2024-05-01 16:10