Là một người đã theo dõi và đầu tư chặt chẽ vào thị trường tiền điện tử trong vài năm nay, tôi thấy mình vừa tò mò vừa thận trọng về tình hình hiện tại. Những biến động gần đây của thị trường khiến nhiều nhà đầu tư cảm thấy lo lắng, nhưng như chúng ta đều biết, nỗi sợ hãi và lòng tham thường là những cảm xúc mạnh mẽ nhất thúc đẩy hành vi thị trường.
Bắt đầu tuần lễ Giáng sinh, Bitcoin (BTC) nhận thấy mình đang ở thời điểm quan trọng khi phe gấu đang rình mò, khi mức hỗ trợ giá suy yếu và các nhà phân tích dự đoán khả năng giảm đáng kể.
- Việc “nhấn chìm giảm giá” trên các khung thời gian hàng tuần khiến các nhà giao dịch lo lắng về triển vọng ngắn hạn của BTC/USD.
- Các mục tiêu có thể điều chỉnh sâu hơn bao gồm việc quay trở lại mức cao nhất mọi thời đại gần như cũ là 74.000 USD.
- Dữ liệu việc làm của Mỹ dẫn đến một tuần vĩ mô yên tĩnh, nhưng thị trường vẫn quay cuồng sau cuộc họp diều hâu của Fed vào tuần trước.
- Những người mong muốn có được khả năng tiếp xúc với BTC dài hạn sẽ có cơ hội mua vào đầu tiên sau hai tháng, theo dữ liệu từ một chỉ báo chuyên dụng.
- Tâm lý thị trường tiền điện tử đang nhanh chóng trở nên tồi tệ, nhưng “lòng tham” vẫn ngự trị.
Bitcoin bị “nhấn chìm gấu” khi đóng cửa hàng tuần
Sau khi kết thúc tuần yếu kém, Bitcoin đang gặp khó khăn trong việc duy trì vị thế của mình trong phạm vi giá 90.000 USD khi kỳ nghỉ lễ đang đến gần.
Dữ liệu từ CryptoMoon Markets Pro và TradingView vẽ ra một bức tranh không chắc chắn về hành động giá BTC, với BTC/USD vẫn giảm 13.000 USD so với mức cao nhất mọi thời đại của tuần trước.
Nói một cách đơn giản hơn, Rekt Capital tuyên bố rằng Bitcoin gần đây có dấu hiệu của mô hình Bearish Engulfing trên biểu đồ hàng tuần, thường được các nhà giao dịch hiểu là tín hiệu giảm giá.
Rekt Capital chỉ ra rằng giá Bitcoin so với đồng đô la Mỹ không còn giữ mức hỗ trợ hàng tuần, cho thấy kết luận về xu hướng tăng kéo dài 5 tuần.
Bài đăng cảnh báo rằng Bitcoin có thể đang hướng tới một thời kỳ suy giảm kéo dài trong vài tuần tới.
“Bất kỳ đợt phục hồi cứu trợ nào, nếu cần thiết, đối với các mức hỗ trợ cũ này đều có thể biến chúng thành mức kháng cự mới để xác nhận sự tiếp tục giảm giá tiếp theo.”
Những người khác lại nảy ra ý tưởng về việc giảm xuống mức cao nhất mọi thời đại từ tháng 3 ở mức 74.000 USD.
Trong các chu kỳ thị trường trước đây, việc giảm khoảng 30% trong đợt tăng giá là điều bình thường, như nhà giao dịch Josh Rager đã chỉ ra trong một bài đăng gần đây vào ngày 23 tháng 12.
“Hành động giá hiện tại này không quá tuyệt vời nhưng cũng không quá tệ. Hãy tưởng tượng việc quay trở lại mức 75 nghìn đô la ngay bây giờ với mức giảm -30%.
Jelle, một nhà giao dịch khác, đã xem xu hướng giá Bitcoin từ năm ngoái như một hướng dẫn và dự báo rằng chúng ta có thể thấy xu hướng tăng trở lại sau “một vài tuần đầy thử thách hơn.
Trong khi đó, Charles Edwards, người sáng lập Capriole Investments – quỹ tài sản kỹ thuật số và Bitcoin định lượng, đã chỉ ra rằng trong lịch sử, ngày 26 tháng 12 là một ngày đặc biệt mạnh mẽ đối với hiệu suất của S&P 500.
Anh ấy chia sẻ với những người theo dõi X rằng theo truyền thống, ngày 26 có xu hướng là ngày mang lại lợi nhuận lớn nhất trong năm, dựa trên dữ liệu lịch sử do Carson cung cấp.
“Việc cứu trợ X-mas sắp đến?”
80.000 đô la hiện ra như mục tiêu giá BTC ngắn hạn
Thời gian nghỉ lễ có thể tạo ra những trở ngại mới cho các nhà giao dịch tiền điện tử do thời gian giao dịch ngoài giờ kéo dài.
Vào cuối tuần, khi không có hồ sơ thanh khoản thông thường, các chuyển động của thị trường có thể trở nên rõ ràng hoặc dữ dội hơn.
Theo phân tích toàn diện của nhà giao dịch và nhà phân tích nổi tiếng Mark Cullen, có hai điểm quan trọng cần chú ý về tình hình thanh khoản trên các sàn giao dịch khi chúng ta đến gần năm 2025. Một trong những mức này có thể là thách thức đối với các nhà đầu tư đặt cược vào việc giá tiếp tục tăng (bò đực).
Anh ấy tuyên bố rằng có một lượng thanh khoản đáng kể, tương tự như những món quà được chất dưới gốc cây Giáng sinh, cả ở mức 115k và dưới 80k, dựa trên phân tích của anh ấy bằng cách sử dụng CoinGlass làm công cụ giám sát, liên quan đến thị trường X.
“Câu hỏi lớn: Cấp độ nào bị tấn công đầu tiên? Và liệu chúng ta có thấy một trò chơi xoay vòng mang tính lễ hội trong đó cả hai cấp độ đều có thể chạy được không?
Biểu đồ kèm theo cho thấy hai lĩnh vực mà việc thanh lý có thể xảy ra hàng loạt nếu giá giao ngay chạm tới chúng.
Nói một cách đơn giản hơn, nếu Bitcoin giảm xuống còn 80.000 USD, nó sẽ được coi là một sự điều chỉnh điển hình trong bối cảnh xu hướng giá Bitcoin trong quá khứ, trái ngược với một đợt suy thoái lớn.
Theo báo cáo của CryptoMoon, mức giảm đáng kể khoảng 20% hoặc cao hơn thường xảy ra trước khi Bitcoin đạt mức cao kỷ lục trước đó. Điều thú vị là phân tích của Glassnode cho thấy chu kỳ thị trường hiện tại này có mức độ biến động thấp hơn so với các chu kỳ trước đó.
Theo bài đăng gần đây của Glassnode, mức giảm mạnh nhất trong chu kỳ thị trường này là mức giảm 32%, xảy ra vào ngày 5 tháng 8 năm 2024. Thông thường, mức điều chỉnh chỉ thấp hơn khoảng 25% so với điểm cục bộ cao nhất của chúng, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và sự quan tâm ngày càng tăng của tổ chức.
Giá BTC có thể giảm 20.000 USD trong cuộc khủng hoảng thanh khoản vĩ mô
Trong tuần tới, sẽ không có nhiều báo cáo kinh tế lớn được công bố, điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch có thể giảm khả năng biến động đột ngột của tài sản rủi ro do những thay đổi lạm phát ngoài dự kiến.
Tuy nhiên, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu vào ngày 26 tháng 12. Sự kiện đặc biệt này đã cho thấy tác động đáng kể đến thị trường tiền điện tử trong năm nay.
Hiện tại, mô hình thời tiết chung của nền kinh tế chúng ta (khí hậu vĩ mô) dường như khó dự đoán. Mới gần đây, Cục Dự trữ Liên bang đã quyết định giảm lãi suất ở mức 0,25% như dự đoán, nhưng đồng thời, họ cũng áp dụng quan điểm có phần quyết liệt về chính sách kinh tế vào năm 2025.
Kết quả là sự sụp đổ của tài sản rủi ro bao gồm Bitcoin và altcoin, khiến thị trường ít có cơ hội cắt giảm lãi suất hơn nữa trong tương lai, có thể gây ra một đòn giáng mạnh vào thanh khoản.
Thảo luận về chủ đề hiện tại, Thư Kobeissi đã xác định một thách thức liên quan đến tính thanh khoản của Bitcoin, đặc biệt là trong các tài nguyên giao dịch.
Trước đây, giá trị của Bitcoin có xu hướng phản ánh nguồn cung tiền toàn cầu với độ trễ khoảng 10 tuần, như đã nêu vào cuối tuần qua trên nền tảng X.
“Khi nguồn cung tiền toàn cầu đạt kỷ lục mới 108,5 nghìn tỷ USD vào tháng 10, giá Bitcoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 108.000 USD. Tuy nhiên, trong 2 tháng qua, nguồn cung tiền đã giảm 4,1 nghìn tỷ USD, xuống còn 104,4 nghìn tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 8.”
Kobeissi dự đoán rằng thị trường tăng giá đang diễn ra đối với Bitcoin (BTC) có thể tạm thời dừng lại, có khả năng dẫn đến giá giảm đáng kể hơn.
Nếu xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục, điều đó cho thấy giá Bitcoin có thể giảm khoảng 20.000 USD trong những tuần tới.
Đặc biệt về chủ đề đầu tư rủi ro, Kobeissi đề cập rằng họ dự đoán sự biến động sẽ tiếp tục kéo dài trong tuần tới.
Theo báo cáo của CryptoMoon, một số nhà phân tích ngày càng tin tưởng rằng tháng 1 có thể khiến giá Bitcoin giảm đáng kể.
Tín hiệu Bitcoin DCA nhấp nháy sau hai tháng
Sau hai tháng gián đoạn, hoạt động thị trường Bitcoin đã trở lại mức được đề xuất bởi tín hiệu mua liên tục theo chỉ báo chuyên dụng.
Cái gọi là công cụ DCA thông minh từ nền tảng phân tích onchain CryptoQuant nêu bật khi BTC/USD đang giao dịch dưới mức giá thực tế ngắn hạn của nó.
Nói một cách đơn giản hơn, giá thực tế là tổng chi phí khi tất cả nguồn cung được giao dịch lần cuối. DCA thông minh (Trung bình chi phí bằng đô la) xác định các mức giá tương đối rẻ hơn bằng cách xem xét các giao dịch diễn ra trong vòng một tuần đến một tháng trước ngày hiện tại. Điều này có khả năng mang lại cơ hội mua hàng có lợi.
Trung bình chi phí bằng đô la (DCA) chỉ đơn giản là phương pháp đầu tư định kỳ một lượng đô la cố định vào Bitcoin.
Theo một bài đăng trên blog CryptoQuant của Darkfost vào cuối tuần qua, khi Bitcoin (BTC) có giá khoảng 95.000 USD, nó sẽ tạo ra một “phạm vi phù hợp để thực hiện chiến lược Trung bình chi phí đô la (DCA).
Sử dụng phương pháp DCA (Trung bình chi phí bằng đô la) có thể giúp giảm thiểu tác động của biến động giá và giảm rủi ro tiềm ẩn. Đó là một lựa chọn hợp lý để xem xét trong các hoàn cảnh thị trường khác nhau”, ông nói rõ.
“Công cụ này, khi được sử dụng cùng với sự hiểu biết về xu hướng và tâm lý thị trường rộng hơn, có thể mang lại những hiểu biết sâu sắc có giá trị để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.”
Trước đây, chúng tôi tại CryptoMoon đã nhấn mạnh một tín hiệu thay thế gợi ý những người nắm giữ Bitcoin nên cân nhắc việc bán khi lợi nhuận của việc nắm giữ BTC vượt qua một ngưỡng cụ thể.
“FUD nghiêm trọng” tác động đến tâm lý
Tâm lý bitcoin được cho là đã bị ảnh hưởng thậm chí còn lớn hơn giá trong đợt thanh khoản tăng vọt vào tuần trước – nhưng nghiên cứu lập luận rằng điều đó cuối cùng có thể mang lại lợi ích cho phe bò.
Vào ngày 22 tháng 12, tôi đã tiết lộ một số phát hiện thú vị từ công ty nghiên cứu của chúng tôi, Santiment. Chúng tôi nhấn mạnh sự gia tăng đáng kể về tâm lý tiêu cực hay còn gọi là Sợ hãi, Không chắc chắn và Nghi ngờ (FUD) trong số những người dùng mạng xã hội mà chúng tôi xác định là vòng xoáy FUD dữ dội nhất trong năm.
Bằng cách kiểm tra các cuộc thảo luận trên các nền tảng như X, Reddit, Telegram và 4Chan, Santiment nhận thấy rằng cứ bốn bình luận lạc quan thì có khoảng 5 bình luận bi quan về thị trường được đưa ra.
Sự sụt giảm hơn nữa của Tiền điện tử đã đẩy dư luận về Bitcoin đến mức thống kê bi quan nhất trong năm nay, như đã nêu trong phân tích kèm theo.
“Các nhà giao dịch giọng hát hiện đang thể hiện FUD nghiêm trọng và đó là tin tốt cho những người đi ngược lại, những người biết thị trường đi theo hướng ngược lại với kỳ vọng của ngành bán lẻ.”
Một biểu đồ nêu bật các tình huống tương tự vào năm 2024, tất cả đều trùng với thời điểm thị trường phục hồi.
Hiện tại, Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử, đánh giá tâm lý của nhà giao dịch bằng cách phân tích các yếu tố khác nhau, tiếp tục cho thấy “sự tham lam cao độ”.
Vào ngày 22 tháng 11, Chỉ số này đạt mức cao 94/100, một điểm trong lịch sử gắn liền với khả năng thị trường đảo chiều đi xuống. Ngày hôm đó, giá trị của Bitcoin so với đồng đô la Mỹ đóng cửa ở mức xấp xỉ 99.000 USD.
Lần cuối cùng “lòng tham” phổ biến trong giới giao dịch là vào tháng 2 năm 2021.
- Sự chuyển đổi hài hước của MicroStrategy: Từ phần mềm đến Bitcoin Bonanza! 😂
- Trump chính thức vượt qua PEPE khi Binance, Coinbase tham gia cơn sốt TRUMP
- Biến động của Bitcoin rất thấp, một cú swing giá hoang dã có thể chỉ ở gần nhau!
- Bitcoin Bandit: Cảnh sát đánh bắt btc 50 BTC! 🚨💰
- Dự đoán giá Shiba Inu (SHIB) cho cuối tuần này
- Tại sao Doodles quyết định dùng meme để trở nên giàu có! 😆💰
- Solana ETF năm 2025: Dự đoán táo bạo của Pantera Capital. Cuối cùng nó cũng xảy ra?
- XRP sẽ bay lên hay chìm? Bộ phim truyền hình ngày 20 tháng 2 mở ra! 🚀😱
- Memecoins tăng lên khi Robinhood biến thành một rạp xiếc! 🎪
- TVL của Ethereum tăng vọt! Nhưng giá ETH có chỉ ngồi đó và khóc không? 🤔
2024-12-23 11:32