Ethereum đối mặt với tình trạng thanh khoản của Fed bị sụt giảm, các quỹ ETF cũng bị ảnh hưởng: Bây giờ thì sao?

Fed đã hút 161 tỷ USD ra khỏi thị trường để tác động đến Ethereum.
Cá voi cổ đại ETH đang trong cuộc mua bán lặng lẽ.

Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ điều hướng thị trường tài chính, tôi đã chứng kiến những biến động và chu kỳ phục hồi của thị trường. Tình hình hiện tại với Ethereum [ETH] thực sự rất hấp dẫn, dựa trên sự kết hợp của nhiều yếu tố đang diễn ra.

Ngay cả giữa những thách thức đã ảnh hưởng đến ngành công nghiệp tiền điện tử rộng lớn hơn, Ethereum [ETH] vẫn tiếp tục giữ vững vị thế là một thế lực đáng kể trên thị trường.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đang theo dõi chặt chẽ các động thái gần đây của Cục Dự trữ Liên bang, vì họ đã rút số tiền đáng kinh ngạc 161 tỷ USD khỏi thị trường.

Sự gia tăng trong Tài khoản chung của Kho bạc, từ 714 tỷ USD lên 875 tỷ USD, xảy ra sau khi các công ty thực hiện thanh toán thuế, đóng vai trò xác nhận giao dịch này.

Khi Fed tiếp tục thanh lý các vị thế tài sản rủi ro, điều này đã ảnh hưởng đến tính thanh khoản của thị trường.

Ethereum đối mặt với tình trạng thanh khoản của Fed bị sụt giảm, các quỹ ETF cũng bị ảnh hưởng: Bây giờ thì sao?

Tuần này, dự kiến chương trình Reverse Repo sẽ giảm dần số tiền khả dụng, quá trình này sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9.

Những tiến bộ này có thể ảnh hưởng đến cả giá của Ethereum và các Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) có liên quan, vì những biến động trong động lực thị trường thường xảy ra do sự thay đổi về lượng thanh khoản.

Tác động của việc siết chặt thanh khoản lên giá ETH và các quỹ ETF của nó

Biến động giá của Ethereum bị ảnh hưởng đáng kể bởi các chính sách thanh khoản do Cục Dự trữ Liên bang đặt ra, đặc biệt liên quan đến cặp giao dịch ETH/USD.

Hiện tại, Ethereum đang được giao dịch ở mức 2.298 USD như chúng tôi đã nói. Kể từ tháng 3 năm 2024, nó đã đi theo một quỹ đạo đi xuống chung và có những biến động giá đáng chú ý, đặc biệt là vào tháng 8.

ETH đã thoát ra khỏi kênh xu hướng giảm dần và hiện đang dao động quanh mức 2.300 USD.

Nếu Ether (ETH) cố gắng duy trì giá trị của mình trên rào cản giá quan trọng, nó có thể vượt qua các tác động bất lợi của việc giảm thanh khoản của Cục Dự trữ Liên bang, có khả năng dẫn đến thay đổi xu hướng giá theo hướng tốt hơn.

Tuy nhiên, nếu ETH giảm xuống dưới 2.300 USD và duy trì ở đó, việc siết chặt thanh khoản có thể khiến giá giảm xuống.

Ethereum đối mặt với tình trạng thanh khoản của Fed bị sụt giảm, các quỹ ETF cũng bị ảnh hưởng: Bây giờ thì sao?

Trong một diễn biến thuận lợi, chỉ số Chaikin Money Flow (CMF) đứng ở mức 0,09, cho thấy mối quan tâm tích lũy và hoạt động mua ngày càng tăng.

Chỉ báo được gọi là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã tăng trên mức trung bình động 14 ngày, cho thấy khả năng giá sẽ tăng hoặc xu hướng tăng có thể sắp xảy ra.

Theo quan điểm của tôi với tư cách là một nhà phân tích, trong khi những dấu hiệu kỹ thuật này gợi ý về khả năng phục hồi giá của Ethereum, thì các vấn đề thanh khoản hiện tại có thể đẩy giá trị của nó xuống hơn nữa trước khi bất kỳ xu hướng tăng đáng kể nào xảy ra.

Hơn nữa, điều đáng chú ý là các quỹ giao dịch trao đổi Ethereum (ETF) đã chứng kiến số tiền rút đáng kể, bất chấp sự ra đời của các quỹ ETF theo dõi giá giao ngay Ethereum, điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư vào tài sản Ethereum.

Việc Cục Dự trữ Liên bang giảm tính thanh khoản có thể tăng cường xu hướng hiện tại, hạn chế nguồn vốn đầu tư vào các tài sản đầu cơ như Ethereum ETF. Trong tuần qua, đã có số tiền rút ròng lên tới khoảng 25,5 triệu USD từ các quỹ ETF Ethereum này.

Tiền đã chảy vào Grayscale Mini ETF (ETH), tổng trị giá khoảng 2,8 triệu USD. Ngược lại, có số tiền rút đáng kể khỏi Grayscale ETF (ETHE), dẫn đến khoản lỗ khoảng 17,9 triệu USD. Xu hướng này cho thấy sự thay đổi trong thái độ hoặc sở thích của nhà đầu tư đối với các quỹ này.

Dữ liệu được công bố gần đây cho thấy rằng chúng tôi đã trải qua tổng dòng vốn chảy ra khoảng 15,1 triệu USD, góp phần khiến số dư âm.

Bán cá voi cổ đại

Tóm lại, một nhà đầu tư Ethereum lớn (thường được gọi là “cá voi”) đã bán một lượng đáng kể Ether (ETH) một cách tinh vi trong thời gian gần đây.

2.364 đơn vị ETH đã được cá voi bán ra với giá khoảng 5,44 triệu USDT. Việc này được thực hiện trong 27 giao dịch riêng biệt, với giá trung bình trên mỗi đơn vị ETH là khoảng 2.302 USD. Tuy nhiên, ngay cả sau làn sóng bán gần đây, cá voi vẫn giữ được một lượng đáng kể WETH (14.272 đơn vị), hiện trị giá khoảng 33 triệu USDT.

Bất chấp cảm giác tiêu cực của các nhà giao dịch do quyết định giảm thanh khoản của Cục Dự trữ Liên bang, điều này có thể dẫn đến giá cá voi giảm, tốc độ bán ra có thể giảm tốc nếu điều kiện thị trường trở nên thuận lợi hơn.

Đọc Dự đoán giá [ETH] của Ethereum 2024–2025

Giá của Ethereum có thể giảm nhiều hơn do Cục Dự trữ Liên bang thắt chặt thanh khoản, tuy nhiên một số tín hiệu kỹ thuật nhất định gợi ý về một sự thay đổi có thể xảy ra.

Mặt khác, ETH ETF và hành vi của nhà đầu tư lớn đưa ra một lưu ý cảnh báo, cho thấy thị trường có thể yêu cầu thanh khoản bổ sung để duy trì giá tăng lên.

2024-09-18 23:04