Cảnh báo! Bitcoin đối mặt với death cross – Thị trường hỗn loạn phía trước?

Bitcoin gần đạt điểm giao tử thần vào thời điểm viết bài, cho thấy có thể sẽ giảm thêm.
Xu hướng lịch sử cho thấy rằng sự phục hồi có thể xảy ra sau cái chết, như đã thấy vào năm 2020 và 2021.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với những vết sẹo và vết thương chiến đấu, tôi đã học được rằng thị trường tiền điện tử giống như một chuyến đi tàu lượn siêu tốc hơn là đi dạo trong công viên. Diễn biến mới nhất – Bitcoin sắp đến điểm giao tử thần – khiến tôi vừa thận trọng vừa tò mò.

Bitcoin [BTC] đang giao dịch ở mức giá 57.389 USD vào thời điểm viết bài.

Trong 24 giờ qua, mức tăng đáng kể 3,9% về giá trị của BTC này không chỉ là một bước nhảy vọt hàng ngày; nó cũng thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ sau đợt sụt giảm vào ngày 5 tháng 8, khi giá BTC giảm mạnh xuống mức thấp nhất là 49.781 USD.

Mặc dù giá trị Bitcoin tăng chậm như chúng ta đang nói, nhưng nó vẫn thấp hơn khoảng 22,2% so với mức đỉnh kỷ lục hơn 73.000 USD vào tháng 3.

Cái chết đang rình rập Bitcoin

Trong giai đoạn này, Bitcoin dường như lơ lửng gần một thiết lập kỹ thuật được gọi là “cái chết chéo”, hay nói một cách đơn giản, nó gần với tình huống mà đường trung bình động ngắn hạn của nó vượt lên trên đường trung bình động dài hạn.

Là một nhà phân tích thị trường, tôi thường gặp phải một tình huống được gọi là “Đảo chiều chữ thập vàng”. Trong kịch bản này, đường trung bình động 50 ngày của tôi giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày của tôi, vốn được các nhà giao dịch coi là tín hiệu giảm giá trong lịch sử. Mô hình này có thể chỉ ra xu hướng giảm tiềm năng trên thị trường.

Cảnh báo! Bitcoin đối mặt với death cross – Thị trường hỗn loạn phía trước?

Dựa trên số liệu thống kê từ Barchart, có vẻ như một mô hình đang phát sinh là lợi nhuận trước mắt của Bitcoin không thể vượt qua lợi nhuận mở rộng của nó.

Trong quá khứ, Bitcoin đã thể hiện các xu hướng định kỳ, chẳng hạn như sự xuất hiện của “death cross” vào tháng 3 năm 2020. Mặc dù vậy, nó vẫn tiếp tục đạt mức cao kỷ lục vào cuối năm sau sự kiện này.

Một trường hợp khác đã được ghi nhận vào tháng 6 năm 2021, cũng là thời điểm diễn ra một đợt phục hồi đáng kể lên mức kỷ lục.

Mặc dù dấu hiệu này cho thấy một xu hướng giảm nhưng xét đến các mô hình trong quá khứ, Bitcoin có thể sắp tăng vọt.

Dựa trên suy nghĩ tương tự, một người ủng hộ tiền điện tử có ảnh hưởng, trước đây được biết đến với cái tên ‘wallstreetbets’ trên Twitter, đã chỉ ra một xu hướng hấp dẫn trong biểu đồ giá của Bitcoin.

Vào năm 2020, Bitcoin cũng đi theo xu hướng tương tự như những gì chúng ta đang quan sát hiện nay. Vào thời điểm đó, Bitcoin đang ở mô hình giảm dần và mở rộng trong đại dịch COVID-19, nhưng đã giảm mạnh xuống dưới 5.000 USD. Tuy nhiên, sau đó nó đã trải qua một đợt tăng giá đáng kể, đạt hơn 20.000 USD.

Cảnh báo! Bitcoin đối mặt với death cross – Thị trường hỗn loạn phía trước?

Theo phân tích của Wallstreetbets, biểu đồ năm 2024 cho thấy xu hướng tương tự.

Nói một cách đơn giản hơn, do sự suy thoái kinh tế hiện tại, Bitcoin dường như đã tạo ra một mô hình xu hướng giảm ngày càng mở rộng, cho thấy nó có thể đã đạt đến điểm thấp nhất. Thiết lập này có khả năng dẫn đến một bước nhảy vọt tương tự như bước nhảy đã thấy trong giai đoạn phục hồi vào năm 2020.

Triển vọng cơ bản

Phân tích các yếu tố cơ bản của Bitcoin cũng có thể đưa ra những dự đoán có giá trị về hướng đi của nó trong tương lai.

Hiện tại, chênh lệch giữa giá thị trường của Bitcoin và giá trị thực của nó, được biểu thị bằng tỷ lệ Giá trị thị trường trên Giá trị thực tế (MVRV), ở mức xấp xỉ 1,79. Điều này có nghĩa là giá thị trường hiện tại cao hơn một chút so với giá trị thực tế thu được từ các giao dịch trong quá khứ.

Nói một cách đơn giản, tỷ lệ này ngụ ý rằng Bitcoin có thể đã được định giá thấp khi nó được viết về nó, bởi vì giá trị nhỏ hơn 2 thường có nghĩa là tài sản đang được bán dưới giá trị thực của nó, có khả năng mang lại cơ hội tốt để mua.

Hơn nữa, các Hợp đồng phái sinh nổi bật (Hợp đồng tương lai và quyền chọn) cho Bitcoin đã tăng 3,81% trong 24 giờ qua, lên tới tổng cộng khoảng 28,24 tỷ USD vẫn chưa được giải quyết.

Mặc dù có sự gia tăng nhưng khối lượng Lãi suất mở đã giảm đáng kể 48%, lên tới khoảng 80,12 tỷ USD theo báo cáo mới nhất.

Thông thường, sự khác biệt này có nghĩa là mặc dù có nhiều hợp đồng đang hoạt động hơn nhưng tổng giá trị giao dịch đang giảm dần, điều này có thể báo hiệu sự chậm lại trong hoạt động thị trường hoặc sự thay đổi trong thái độ của nhà giao dịch đối với thị trường.

2024-08-07 18:15