Bitcoin – Đây là ý nghĩa của ‘mức thấp trong 5 năm’ mới đối với việc BTC đạt tới 100 nghìn đô la

Mặc dù đã điều chỉnh nhưng giá Bitcoin vẫn ổn định quanh vùng 90.000 USD
Giá tiền điện tử có thể sớm tăng vượt mức này

Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ quan sát thị trường, tôi đã chứng kiến đủ chu kỳ tăng và giảm để biết rằng động lực thị trường hiện tại của Bitcoin gợi nhớ đến đợt tăng giá trước năm 2017. Sự sụt giảm dự trữ trao đổi, lãi suất mở tăng, dòng tiền ròng ổn định và NVT Golden Cross tăng giá – tất cả đều hướng tới xu hướng tích lũy mạnh mẽ giữa những người nắm giữ dài hạn.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy một diễn biến hấp dẫn: lượng dự trữ Bitcoin (BTC) trên các sàn giao dịch đã giảm xuống mức chưa từng thấy kể từ tháng 11 năm 2018, cho thấy sự thay đổi đáng kể trong động lực thị trường. Thành tích đáng chú ý này trở nên hấp dẫn ngay sau khi Bitcoin vượt mốc 91.000 USD, dường như được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng.

Rõ ràng, sự kết hợp của các yếu tố này đặt ra các câu hỏi quan trọng liên quan đến khả năng giao dịch tự do (thanh khoản) của thị trường và gợi ý về những tác động tiềm tàng đối với quỹ đạo tương lai của Bitcoin.

Dự trữ trao đổi bitcoin và động lực thanh khoản

Theo biểu đồ từ CryptoQuant, lượng Bitcoin được nắm giữ trên các sàn giao dịch đã giảm xuống còn khoảng 2,57 triệu Bitcoin. Số tiền này tương tự với những gì đã được quan sát trong giai đoạn thu thập trước khi thị trường tăng đột biến 2020-2021.

Trong lịch sử, khi dự trữ trao đổi Bitcoin (BTC) giảm, điều đó cho thấy rằng có ít Bitcoin được bán trên các sàn giao dịch hơn vì nhiều trong số đó đang được chuyển sang ví cá nhân. Điều này có thể hàm ý một xu hướng mua đáng kể của các nhà đầu tư dài hạn.

Khi giá trị của Bitcoin tăng vọt lên 91.000 USD, sự sụt giảm dự trữ trao đổi này làm nổi bật nguồn cung hạn chế trong bối cảnh nhu cầu thị trường ngày càng tăng.

Nếu dự trữ tiếp tục giảm, thanh khoản có thể thắt chặt hơn nữa, có thể gây ra biến động giá tăng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, điều này cũng có thể mở đường cho sự gia tăng kéo dài, đặc biệt khi số lượng Bitcoin có sẵn để giao dịch đang giảm dần.

Dữ liệu phái sinh – Lãi suất mở Bitcoin đạt mức cao mới

Theo dữ liệu của CryptoQuant, tổng số tiền lãi mở trên tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử đạt 26,8 tỷ USD, cho thấy sự gia tăng đáng kể trong giao dịch đầu cơ. Sự gia tăng này đặc biệt đáng chú ý khi giá Bitcoin gần đạt đến mức cao chưa từng thấy.

Sự gia tăng Lãi suất mở trùng với mức giá leo thang thường là một tín hiệu tích cực, cho thấy sự tham gia và nhiệt tình của thị trường tăng cao.

Mặt khác, mức độ quan tâm mở cao đòi hỏi phải xem xét cẩn thận. Theo thời gian, những thay đổi đáng kể về giá thường dẫn đến việc thanh lý, đặc biệt khi có sự tích tụ đòn bẩy.

Việc theo dõi cả lãi suất tài trợ và lãi suất mở sẽ rất quan trọng trong việc xác định xem thị trường có còn quá nóng hay đang chuẩn bị cho những diễn biến tích cực hơn phía trước.

Tích lũy trên phân phối

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã quan sát thấy dòng Bitcoin chảy ra liên tục từ các sàn giao dịch tiền điện tử, với khoảng 7.500 Bitcoin rời đi so với chỉ 4.200 Bitcoin gia nhập. Dòng tiền ròng nhất quán này phù hợp với câu chuyện rộng hơn rằng các nhà đầu tư đang tích lũy Bitcoin, khi họ chuyển tài sản kỹ thuật số của mình sang kho lạnh hoặc các giải pháp lưu ký an toàn khác.

Trong các giai đoạn thị trường trước đây, thời gian Bitcoin di chuyển ra khỏi các sàn giao dịch kéo dài thường mở đường cho việc tăng giá đáng kể. Mô hình này cho thấy hành vi thị trường trong đó tính sẵn có của Bitcoin trên các sàn giao dịch giảm theo thời gian. Những xu hướng như vậy ngụ ý rằng các nhà đầu tư đang tích lũy Bitcoin với kỳ vọng giá sẽ tăng, đây là một dấu hiệu tích cực cho thị trường.

Bitcoin NVT Golden Cross – Tín hiệu về sức mạnh thị trường

Tỷ lệ Giá trị Mạng trên Giao dịch (NVT) của Bitcoin đã chuyển sang vùng tăng giá, như được biểu thị bằng biểu đồ từ CryptoQuant, cho thấy xu hướng lạc quan trên thị trường.

Nói cách khác, ở đây chúng tôi chỉ ra rằng biện pháp này kiểm tra giá trị thị trường của Bitcoin so với số lượng giao dịch của nó. Về cơ bản, nó giúp chúng tôi hiểu liệu giá trị của mạng có được hỗ trợ bởi việc sử dụng mạng hay không.

Trước đây, khi NVT Golden Cross di chuyển vào ‘vùng xanh’, điều này thường cho thấy hoạt động giao dịch tăng lên so với giá trị của Bitcoin – một tín hiệu cho thấy việc sử dụng mạng mạnh mẽ và xu hướng thị trường thuận lợi.

Thay vì di chuyển vào “vùng màu đỏ”, điều này cho thấy hoạt động mạng được định giá quá cao hoặc giảm. Tại thời điểm hiện tại, vị trí của nó trong “vùng tăng giá” hỗ trợ ý tưởng tăng cường khả năng chấp nhận và độ tin cậy của mạng lưới. Điều này dường như phù hợp với việc dự trữ trao đổi giảm dần và xu hướng Lãi suất mở ngày càng tăng.

– Đọc dự đoán giá Bitcoin (BTC) 2024-25

Số lượng Bitcoin được giữ trên các sàn giao dịch giảm kết hợp với Lãi suất mở ngày càng tăng, rút tiền liên tục và mô hình NVT Golden Cross thuận lợi cho thấy cấu hình thị trường mạnh mẽ đang phát triển.

Khi tôi đi sâu vào xu hướng thị trường, có vẻ như khả năng thanh khoản trên sàn giao dịch giảm có thể thúc đẩy sự biến động gia tăng. Tuy nhiên, dữ liệu gợi ý về một động thái chiến lược của những người tham gia thị trường, cho thấy họ đang chuẩn bị cho một xu hướng tăng giá kéo dài.

2024-11-16 23:04