Là một nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm với hàng chục năm kinh nghiệm, tôi không thể không cảm thấy tò mò và mong chờ khi theo dõi những động thái mới nhất của Warren Buffett. Việc tích lũy tiền mặt chưa từng có của ông khi bán cổ phiếu Apple, cùng với việc giảm rủi ro gần đây đối với bảng cân đối kế toán của Berkshire Hathaway, đã khiến tôi phải suy nghĩ xem điều gì có thể xảy ra tiếp theo trong danh mục đầu tư của nhà đầu tư huyền thoại này.
Trong thời gian gần đây, khi thị trường đạt đến những đỉnh cao mới, Warren Buffett đang nhanh chóng tăng lượng dự trữ tiền mặt của mình với tốc độ chưa từng thấy. Đến cuối tháng 9, lượng tiền mặt dự trữ khổng lồ của Berkshire Hathway đã đạt mức kỷ lục 325,2 tỷ USD, tăng từ mức 276,9 tỷ USD trong quý 2, theo báo cáo thu nhập công bố vào sáng thứ Bảy. Gần đây họ tuyên bố đang tạm dừng việc mua lại cổ phiếu và nắm giữ lượng tiền mặt ấn tượng 325 tỷ USD.
Số dư tiền mặt tăng vọt!
Trong hai năm qua, dự trữ tiền mặt của Buffett đã tăng lên đáng kể. Đáng chú ý, lượng tiền mặt này vượt quá mức vốn hóa thị trường của gần như tất cả các công ty giao dịch đại chúng trên toàn cầu, chỉ có 27 trường hợp ngoại lệ. Nói một cách đơn giản hơn, Buffett hiện nắm giữ nhiều tiền mặt hơn giá trị thị trường của Netflix và Bank of America cộng lại.
Một yếu tố quan trọng thúc đẩy lượng tiền mặt dự trữ này là việc Berkshire Hathaway bán cổ phiếu Apple. Vào quý 3 năm 2024, họ đã bán thêm cổ phiếu AAPL trị giá 14,3 tỷ USD, giảm quyền sở hữu của họ xuống còn khoảng 69,9 tỷ USD.
Warren Buffett đã bán số cổ phiếu Apple (AAPL) trị giá khoảng 100 tỷ USD trong hai quý vừa qua, một động thái trùng hợp với sự biến động bất thường của thị trường. Đáng chú ý, sự gia tăng đột biến này đã đẩy S&P 500 tăng hơn +40% so với năm trước.
Không mua lại
Trong khoảng thời gian đó, Berkshire Hathaway đã quyết định không mua lại bất kỳ cổ phiếu nào của chính mình vì đây là khoảng thời gian được những người khác mua rất nhiều. Đầu năm nay, lượng mua cổ phiếu của Berkshire đã giảm do hiệu suất vượt trội của cổ phiếu này so với thị trường chung, khiến chúng đạt được những đỉnh cao mới.
Trong quý 3 năm 2024, Berkshire Hathaway không mua bất kỳ cổ phiếu nào, trái ngược với con số 345 triệu USD trong quý 2 năm 2023 và 2 tỷ USD trong hai quý trước đó. Hành động này hoàn toàn trái ngược với thông lệ mua lại cổ phiếu thông thường của Berkshire khi Warren Buffett cho rằng giá mua lại thấp hơn giá trị ước tính hoặc giá trị nội tại của Berkshire.
Cổ phiếu loại A của Berkshire Hathaway đã tăng đáng kể 25% trong năm nay, vượt qua mức tăng trưởng 20,1% của S&P 500 trong cùng kỳ. Trong quý thứ ba, công ty đã đạt được một cột mốc quan trọng khi vượt qua mức vốn hóa thị trường hơn 1 nghìn tỷ USD, trùng với mức cao nhất mọi thời đại.
Buffet Giảm rủi ro cho Bảng cân đối kế toán?
Có vẻ như Warren Buffet đang thực hiện các bước đi để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn cho Berkshire Hathaway bằng cách điều chỉnh cơ cấu tài chính. Ngoài việc bán bớt một số khoản đầu tư, ông còn tăng đáng kể lượng trái phiếu kho bạc nắm giữ của công ty lên con số ấn tượng 288 tỷ USD.
Buffett có thể đang suy ngẫm về sự tham lam quá mức thể hiện trên thị trường. Một trong những câu nói nổi tiếng của ông là: “Hành động thận trọng khi người khác tham lam và thể hiện tham vọng khi người khác nhút nhát.
Trước đó, Buffet đã giảm cổ phiếu Apple của mình khiến cổ phiếu AAPL giảm gần 6%. Vào thứ Hai, cổ phiếu có thể có xu hướng giảm giá tiềm ẩn và tác động tiêu cực đến thị trường nói chung.
Tăng cường áp dụng thể chế
Đến giữa năm 2024, số lượng nhà đầu tư tổ chức đầu tư vào Bitcoin ETF đã tăng đột biến, tăng 14% để đạt khoảng 1.100 – một tốc độ chưa từng có bất kỳ quỹ ETF nào khác từng được giới thiệu.
Bất chấp những lời chỉ trích liên tục của Buffet rằng Bitcoin sẽ không tăng vọt, nó đã gây kinh ngạc cho lĩnh vực tài chính vào năm ngoái khi vượt quá vốn hóa thị trường của Berkshire Hathaway và bỏ lại phía sau đáng kể.
Liệu Buffet có sớm thay đổi quan điểm đối với BTC không?
Trong một tweet trước đó, Giám đốc điều hành của Microstrategy, Michael Saylor, đã gợi ý rằng Warren Buffett có thể muốn khám phá một con đường tương tự như MicroStrategy. Kể từ tháng 8 năm 2020, MicroStrategy đã liên tục mua Bitcoin và hiện nắm giữ số lượng Bitcoin đáng kể nhất trong số tất cả các tập đoàn.
Mặc dù Warren Buffet tiếp tục bày tỏ sự hoài nghi đối với tiền điện tử, nhưng điều đáng chú ý là Berkshire Hathaway đã thu được lợi nhuận đáng kể thông qua khoản đầu tư vào Nu Holdings. Ban đầu, họ đầu tư 500 triệu USD vào vòng cấp vốn Series G, sau đó là thêm 250 triệu USD. Động thái chiến lược này đã được chứng minh là mang lại lợi nhuận cho công ty.
Vào năm 2023 và đầu năm 2024, hiệu quả hoạt động của công ty tăng vọt, ban đầu thị trường tăng 100%, sau đó là 50%. Sự tăng trưởng ấn tượng này đã đặt Buffett vào một tình thế đầy thách thức, vì thành công của Nu Holdings (gần gấp đôi giá trị trong năm nay) trái ngược hoàn toàn với thái độ hoài nghi của ông đối với Bitcoin. Đồng thời, Bitcoin đang tận hưởng một năm đặc biệt vào năm 2024, vượt qua các chỉ số như S&P 500 về hiệu suất một cách đáng kể.
Bạn có tin rằng Warren Buffet có thể sớm tham gia cùng các tổ chức khác đang hướng tới Bitcoin nhờ thành tích ấn tượng và sức hấp dẫn của nó không? Hãy theo dõi để biết thêm thông tin cập nhật về chủ đề này.
- Jessica Alba và nhiều ngôi sao khác hóa trang thành những ngôi sao khác trong dịp Halloween
- Ngôi sao của Secret Lives of Mormon Wives Whitney Leavitt chào đón đứa con thứ ba với chồng Conner
- T.J. Holmes là một ‘Ông bố vui vẻ và khỏe mạnh’ khi anh ấy đang hẹn hò với Amy Robach
- Mel B thương hiệu Emma Bunton, Mel C, Geri Horner và Victoria Beckham ‘đứng đầu’ khi cô ấy khơi lại cuộc cãi vã sau khi bị ‘loại khỏi’ nhóm WhatsApp của Spice Girls
- ‘Catwoman’ Taylor Swift nhận được lời kêu gọi trong trò chơi Chiefs: ‘Thêm một quý bà mèo’
- Ngôi sao người Úc không thể nhận ra khi họ hóa trang thành ngôi sao AFL Bailey Smith cho Halloween
- Adele tiết lộ lý do thực sự khiến Celine Dion khóc khi cô phá vỡ sự im lặng trước cái ôm lan truyền trong chương trình Vegas
- Hoàng tử William khai quật những bức ảnh chụp lại với Công nương Diana cho Doc
- Joaquim Valente là ai? Những điều cần biết về bạn trai của Gisele Bundchen
- Noah Cyrus trông không thể nhận ra khi cô diện trang phục goth vào đêm trước Halloween
2024-11-03 12:22