Là một nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ trong thế giới tiền điện tử không ngừng phát triển, tôi thấy hiệu suất gần đây của mã thông báo FormO và Synthetix khá hấp dẫn. Mặc dù mức tăng ấn tượng của FormO cho thấy xu hướng tăng, nhưng điều cần thiết cần nhớ là ngay cả những chỉ số đáng tin cậy nhất cũng không thể dự đoán được tính chất khó lường của thị trường tiền điện tử.
Là một trong những công ty quản lý quỹ lạc quan và quan trọng nhất, Grayscale đã đa dạng hóa thành nhiều phân khúc của ngành công nghiệp tiền điện tử. Với nhiều sản phẩm tiền điện tử, từ quỹ ETF đến quỹ tín thác và quỹ tín thác nhỏ, Cathie Wood đã đi tiên phong trong việc thu hút sự chú ý của CeFi đến thế giới tiền điện tử.
Khi sự gia tăng của các altcoin bắt đầu, có khả năng các token DeFi có thể đạt mức cao nhất vào năm 2021. Trong số các token này, quỹ DeFi của Grayscale có 5 token hoạt động tốt nhất. Có nên mua những token riêng lẻ này hay đầu tư vào chính quỹ này không? Hãy khám phá các lựa chọn.
Quỹ DeFi thang độ xám
Phí quản lý quỹ Grayscale DeFi là 2,50% và phí thực hiện là 0%. Quỹ nắm giữ 5 token DeFi lớn: Uniswap, AAVE, Maker, Lido DAO và Synthetix.
Mặc dù phí quản lý cao nhưng hiệu suất của quỹ DeFi vẫn còn nhiều nghi vấn. NAV trên mỗi cổ phiếu đã giảm từ mức cao nhất là 79,25 USD vào cuối năm 2021 xuống mức giá gần đây là 15,70 USD.
Tuy nhiên, khi quá trình phục hồi thị trường rộng hơn đang hình thành, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về Token DeFi.
Uniswap (UNI)
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đang quan sát thấy sự quay vòng tăng giá ở mức hỗ trợ $5,368 đối với mã thông báo của Uniswap. Trong 18 ngày qua, mã thông báo DeFi này đã trải qua một đợt tăng đột biến đáng kể, tăng khoảng 29%. Xu hướng tăng này vượt qua ngưỡng kháng cự Fibonacci 23,60% ở mức 6,487 USD.
Hiện tại, mức tăng giá đang cố gắng vượt qua một điểm đáng kể trong đó đường trung bình động theo cấp số nhân 50 ngày đáp ứng mức thoái lui Fibonacci 38,20%, xấp xỉ 7,294 USD. Nếu có sự thay đổi trong các số liệu được làm tròn, điều đó cho thấy có thể có sự thay đổi về hướng xu hướng đang diễn ra.
Ngoài ra, DMI (Chỉ số chuyển động định hướng) phù hợp với quan điểm tăng giá, cho thấy khả năng giao nhau của các đường VI (Plus DI và Minus DI) của nó. Tuy nhiên, sự suy giảm của ADX (Chỉ số chuyển động định hướng trung bình) cho thấy sức mạnh của động lượng của xu hướng hiện tại đang suy giảm.
Nếu xu hướng tăng hiện tại vẫn tiếp tục, giá token Uniswap có thể cố gắng vượt qua rào cản 8 USD, đóng vai trò là mức kháng cự đáng kể. Với triển vọng lạc quan, xu hướng tăng này có khả năng đẩy giá token trở lại ngưỡng tâm lý 10 USD, tương ứng với mức 78,60% trên biểu đồ phân tích kỹ thuật.
AAVE (AAVE)
Chỉ trong tuần qua, giá trị thị trường của mã thông báo AAVE đã tăng đáng kể 21%, hiện ở mức xấp xỉ 134 USD mỗi mã thông báo. Tuy nhiên, hôm nay giá của nó đã giảm xuống, với mỗi mã thông báo hiện có giá thấp hơn 129,81 USD so với giá trị cao nhất trong ngày.
Ngoài ra, điều đáng chú ý là giá mã thông báo AAVE đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong năm nay với mức tăng 23,42% tính đến thời điểm hiện tại (YTD) và nó đang nỗ lực mạnh mẽ để vượt qua mức cao nhất trong 52 tuần là 142 USD. Động lực tăng giá này càng được nhấn mạnh bởi sự hình thành ‘chữ thập vàng’ trong các đường trung bình động hàm mũ 50 và 200 ngày, cho thấy sự lạc quan cơ bản ngày càng tăng.
Hiện tại, mã thông báo Tài chính phi tập trung (DeFi) đang trải qua giai đoạn thử nghiệm lại và dường như đã sẵn sàng lấy lại sức mạnh với nguồn năng lượng mới. Hy vọng rằng chuỗi Fibonacci gợi ý mục tiêu khả thi là 206 USD, trùng với mức 1.618.
Nhà sản xuất (MKR)
Đạt mức vốn hóa thị trường 2 tỷ USD, token Maker đã đạt mức tăng trưởng 6,61% trong tuần qua. Trong ngày qua, mã thông báo DEFI đã tăng 3,64%, hiện có giá trị khoảng 2.096 USD.
Trên cơ sở hàng ngày, mã thông báo DEFI cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ từ giá trị 1.720 đô la, đạt mức tăng trưởng 26% trong năm nay cho đến nay. Mức tăng ấn tượng này xuất hiện sau khi giảm 48% so với mức đỉnh hàng năm. Tuy nhiên, nó vẫn tiếp tục giữ vững vị trí trên mốc 2.000 USD có ý nghĩa về mặt tâm lý. Ngoài ra, sau lần đảo chiều đáy tròn gần đây, giá MKR đang cố gắng vượt qua mức Fibonacci 23,60% ở mức xấp xỉ 2.165 USD.
Bất chấp sự suy giảm gần đây dẫn đến cái được gọi là “điểm giao tử thần” giữa các đường trung bình động hàm mũ 50 ngày và 200 ngày, vẫn có một sự đảo chiều đáng chú ý được báo hiệu bằng sự giao nhau dương trong Đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) và đường tín hiệu. Nếu giá của mã thông báo MAKER vượt quá 23,60%, xu hướng tăng giá này có thể kéo dài đến mức tăng 50%, đạt khoảng 2.667 USD.
Lido DAO (LDO)
Trong ngày qua, mã thông báo Lido DAO, hiện có giá trị thị trường là 1 triệu USD, đã chứng kiến mức tăng khoảng 5,30%. Hiện tại, nó đang được giao dịch với giá khoảng 1,18 USD và trong tuần qua, giá trị của nó đã tăng khoảng 17,6%.
Trên biểu đồ hàng ngày, có một xu hướng tăng đáng chú ý cho thấy một mô hình mạnh mẽ, kéo dài trong một xu hướng giảm lớn hơn. Sự tăng giá này, hay còn gọi là ‘đợt tăng giá’, bao gồm bốn cây nến liên tiếp có giá đóng cửa tích cực màu xanh lá cây, củng cố khả năng kiểm soát của nó đối với mức đáng kể $1,00.
Khi chu kỳ tích cực đạt được đà, người mua sẵn sàng thách thức đường EMA 50 ngày đang suy giảm.
Sự giao nhau dương trong chỉ báo MACD thể hiện sự thay đổi trong tâm lý cơ bản. Tuy nhiên, khoảng cách giảm giữa đường EMA 50 và 200 ngày đang gia tăng, phản ánh giai đoạn giảm giá mạnh.
Nếu Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày trải qua một đột phá lạc quan, nó có thể hướng tới mục tiêu vượt qua EMA 200 ngày ở mức xấp xỉ 1,96 USD, gặp phải ngưỡng kháng cự từ đường xu hướng trên. Nếu nó vi phạm kênh, điều này có thể dẫn đến một đợt tăng giá đáng kể, đẩy giá vượt quá 3,70 đô la và có khả năng lấy lại mức 1,05 đô la.
Tổng hợp (SNX)
Hiện tại, mã thông báo Synthetix đang giao dịch ở mức khoảng 1,54 đô la và vốn hóa thị trường của nó ở mức khoảng 500 triệu đô la. Chỉ trong tuần qua, token DeFi này đã có mức tăng đáng kể khoảng 14%. Điều này cho thấy xu hướng tăng giá mạnh mẽ của mã thông báo trong thời gian gần đây.
Trên biểu đồ hàng ngày, biến động giá của SNX cho thấy kênh có xu hướng giảm, dẫn đến giá giảm khoảng 77%. Ban đầu, xu hướng giảm giá này đã tiếp cận mức có ý nghĩa về mặt tâm lý là $1,00 trước khi chu kỳ thuận lợi bắt đầu vào đầu tháng 8.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã quan sát thấy mức tăng ấn tượng 24% của giá SNX trong 17 ngày qua, điều này có thể là do chu kỳ tăng giá trong một kênh giảm dần. Hiện tại, giá SNX đang kiểm tra đường xu hướng kháng cự được hình thành bởi Đường trung bình động hàm mũ 50 ngày và mức Fibonacci 23,60% ở mức xấp xỉ 1,61 USD.
Với nhiều yếu tố giảm giá đang diễn ra, việc đột phá xảy ra là một thách thức. Tuy nhiên, chỉ báo MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động) gợi ý về một xu hướng thuận lợi ở cả đường MACD và đường tín hiệu, cho thấy khả năng xảy ra cao hơn một chút. Một đột phá tăng giá tiềm năng có thể nhắm tới mức xấp xỉ 50% ở mức 2,45 USD, gần với Đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA).
Tóm lại, mặc dù thị trường tổng thể đã có sự gia tăng đáng kể, nhưng các Token DeFi trong Quỹ DeFi Grayscale vẫn chưa có chất xúc tác chính có thể kích hoạt xu hướng tăng giá.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-08-23 14:23