- Dòng vốn ETF của Bitcoin và lợi nhuận của thợ đào tăng lên cho thấy đà tăng giá của BTC có thể tiếp tục.
- Địa chỉ hoạt động và khối lượng lãi mở tăng lên báo hiệu hoạt động thị trường mạnh mẽ, bất chấp dữ liệu phái sinh hỗn hợp.
Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm trong thế giới tiền điện tử năng động, tôi thấy mình bị hấp dẫn bởi động lực hiện tại đằng sau Bitcoin [BTC]. Mối tương quan giữa dòng vốn ETF tăng lên và lợi nhuận của thợ mỏ đặc biệt hấp dẫn, vì nó nhấn mạnh sự tương tác giữa lợi ích tổ chức và hoạt động mạng.
Trong vài tuần qua, giá trị của Bitcoin (BTC) đã liên tục tăng lên, tạo ra sự tò mò về các yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng liên tục này.
Dựa trên phân tích của chuyên gia tại CryptoQuant tên là Amr Taha, có vẻ như dòng tiền trong Quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) có mối tương quan đáng kể với khả năng duy trì lợi nhuận hoặc thua lỗ của người khai thác, có khả năng định hình sự biến động trong giá Bitcoin giá.
Trên nền tảng CryptoQuant QuickTake, một phân tích đã được trình bày, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về sự tương tác giữa hai chỉ báo này và những tác động có thể có của chúng trên thị trường.
Bitcoin ETF, thợ mỏ hợp sức!
Nghiên cứu của Taha tập trung vào sự chuyển động tổng thể của tiền vào Quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF). Ông chỉ ra rằng dòng tiền đáng kể, hay dòng tiền ròng dương, thường xảy ra gần với mức cao nhất của thị trường, trong khi dòng tiền chảy ra, hay dòng tiền ròng âm, có xu hướng liên quan đến mức giá thấp của thị trường.
Đầu tư tiền vào Bitcoin ETF có khả năng đẩy giá lên cao (áp lực tăng), trong khi việc rút tiền có thể khiến giá giảm (áp lực giảm).
Hơn nữa, biểu đồ Độ ổn định lãi/lỗ của công cụ khai thác đóng vai trò là công cụ để theo dõi xem công cụ khai thác Bitcoin có đang kiếm được lợi nhuận hay không bằng cách so sánh giá thị trường Bitcoin hiện tại với chi phí hoạt động của họ.
Sơ đồ phân biệt giữa các khu vực nơi người khai thác đang kiếm được lợi nhuận đáng kể mà chúng tôi gọi là khu vực “có lợi nhuận cao” và các khu vực mà người khai thác đang thua lỗ, được gọi là khu vực “làm lỗ”.
Nghiên cứu của Taha cung cấp những quan điểm có giá trị về mối quan hệ giữa lợi nhuận khai thác Bitcoin và giá thị trường. Khi giá trị Bitcoin tăng lên, chẳng hạn như vào tháng 3, tháng 6 và tháng 10 năm 2024, các công ty khai thác thường có lợi nhuận cao hơn do mối tương quan này.
Trong suốt những khoảng thời gian này, phát hiện của tôi cho thấy rằng hoạt động khai thác mang lại thu nhập đáng kể và tính bền vững của các công ty khai thác đã vượt qua ngưỡng 40%.
Mặt khác, nếu các nhà đầu tư rút vốn khỏi Bitcoin ETF, điều đó có thể dẫn đến áp lực bán gia tăng, khiến doanh thu của thợ mỏ giảm và có khả năng đặt họ vào tình huống không còn kiếm được lợi nhuận hoặc thậm chí thua lỗ.
Nói một cách đơn giản, một ví dụ về tình huống này đã xảy ra vào tháng 5 năm 2024. Giá Bitcoin giảm mạnh đáng kể, khiến tỷ lệ bồi thường của thợ mỏ giảm xuống mức đáng kinh ngạc -60, cho thấy rằng thợ mỏ đã được đền bù thiếu trầm trọng cho công việc của họ.
Điều quan trọng cần đề cập là các quỹ ETF Bitcoin gần đây đã chứng kiến sự gia tăng các xu hướng tích cực, theo dữ liệu từ Sosovalue, các quỹ ETF này đã ghi nhận dòng vốn vào ổn định vượt quá 200 triệu USD trong tuần qua.
Trong bảy ngày liên tiếp, chúng tôi đã chứng kiến dòng vốn đổ vào, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với các dịch vụ tài chính tập trung vào Bitcoin. Xu hướng này có thể dẫn đến tăng giá thêm.
Ngoài ra, dữ liệu của CryptoQuant tiết lộ rằng tốc độ các công ty khai thác gửi Bitcoin đã tăng lên, đạt mức cao 11.810 BTC vào ngày 14 tháng 10 và một khoản tiền gửi đáng kể khác là 9.302 BTC vào ngày 21 tháng 10.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã quan sát thấy một mối quan hệ thú vị: Dòng tiền vào các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) dường như gắn chặt với sự tăng giá hiện tại của Bitcoin. Mối tương quan này ngụ ý rằng không chỉ lợi ích tổ chức đóng vai trò quan trọng mà chính hoạt động khai thác cũng có thể thúc đẩy động lực của Bitcoin trên thị trường ngày nay.
Dữ liệu thị trường và tăng trưởng Địa chỉ hoạt động
Ngoài việc kiểm tra số liệu thống kê về ETF và khai thác, dữ liệu từ Glassnode cho thấy sự gia tăng hoạt động trên chuỗi của Bitcoin trong vài ngày qua.
Số lượng địa chỉ Bitcoin đang hoạt động đã tăng đáng kể từ khoảng 630.000 vào ngày 16 tháng 10 lên hơn 719.000 vào ngày 22 tháng 10.
Sự gia tăng các địa chỉ Bitcoin đang hoạt động cho thấy nhiều hành động giao dịch và tương tác của người dùng hơn trong mạng, điều này có thể thúc đẩy xu hướng tích cực của tiền điện tử.
Ngược lại, dữ liệu từ Coinglass nêu bật một số tín hiệu lẫn lộn trên thị trường phái sinh Bitcoin.
Lãi suất mở của Bitcoin, thước đo tổng giá trị của các hợp đồng phái sinh đang lưu hành, đã giảm 3,17% xuống mức định giá tại thời điểm báo chí là 39,36 tỷ USD.
Đọc dự đoán giá [BTC] của Bitcoin 2024–2025
Tuy nhiên, khối lượng lãi suất mở của Bitcoin đã tăng 55,69%, đạt 68,28 tỷ USD.
Sự gia tăng Lãi suất mở cho thấy rằng mặc dù tổng số vị trí mở có thể giảm nhưng quy mô của các vị trí này có thể ngày càng lớn hơn. Điều này có thể có nghĩa là có khả năng tích lũy hoạt động thị trường khi các nhà giao dịch đang tự định vị trước những biến động giá đáng chú ý.
- Solana vượt trội đang chuẩn bị cho một cuộc chạy đua lớn, đây là lúc bạn có thể mong đợi một ATH mới
- Liệu Injective [INJ] có thể lấy lại mức 35 USD và kích hoạt một đợt tăng giá không?
- Kiểm tra trạng thái! Cặp Đôi Cử Nhân Quốc Gia Vẫn Bền Vững
- Phân tích giá 23/10: BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, DOGE, TON, ADA, AVAX, SHIB
- Phương tiện truyền thông cuối cùng của Crypto PAC mua trước Ngày bầu cử Hoa Kỳ đến Wisconsin
- Bleecker Street mua ‘The Friend’, bộ phim truyền hình cảm động với sự tham gia của Naomi Watts và Great Dane tên Bing
- Biểu đồ cầu vồng Bitcoin đưa ra mục tiêu 288 nghìn đô la cho BTC – Lợi nhuận lớn phía trước?
- SUI đánh bại Litecoin, nhắm mục tiêu GẦN: Tại sao mức 2,40 USD lại là quan trọng
- Áp lực mua bitcoin tăng vọt: Liệu BTC có giảm xuống còn 66 nghìn đô la nữa không?
- Sự náo động về quy định về tiền điện tử! John Deaton có thể chấm dứt chuỗi ngày Thượng viện của Warren không?
2024-10-23 05:44