Phân tích bitcoin cho thấy giá sắp giảm xuống còn 48.000 USD!

Là một người đã điều hướng thị trường tiền điện tử được một thời gian, tôi phải nói rằng tình trạng hiện tại của Bitcoin dường như đang hướng tới một cuộc suy thoái tiềm tàng. Dữ liệu được trình bày ở đây vẽ nên một bức tranh rõ ràng – có những nhà đầu tư đáng kể sẵn sàng chốt lời nếu giá bắt đầu giảm và biểu đồ nhiệt thanh khoản cho thấy rằng điều này có thể gây ra phản ứng dây chuyền dẫn đến giảm giá.

Bitcoin đã nhiều lần cố gắng vượt qua ngưỡng 70.000 USD để thiết lập mức cao mới mọi thời đại (ATH), vì trước đó nó đã đạt 73.000 USD trong mùa giải này. Tuy nhiên, một số yếu tố, cả liên quan đến thị trường và phi thị trường, đã cản trở sự tiến bộ của nó. Các yếu tố như việc hoàn trả Mt. Gox, chính phủ Đức thanh lý số Bitcoin bị tịch thu, tình trạng bất ổn chính trị ở Hoa Kỳ và nhiều vụ hack đã góp phần vào sự chậm trễ này. Với những sự kiện này đã trở thành lịch sử, người ta có thể thắc mắc tại sao Bitcoin vẫn chưa đạt tới 100 nghìn đô la. Hãy đi sâu vào những lời giải thích có thể.

Chỉ báo biểu đồ giảm giá

Hiện tại, giá Bitcoin ở mức khoảng 58.129 USD. Trong vài ngày qua, các đường trung bình động hàng ngày của nó đã trở nên khá phức tạp. Cụ thể, đường trung bình động 20 ngày đã giảm xuống dưới tất cả các đường trung bình động khác trong tuần trước và hiện đang dao động quanh mức 59.800 USD, đóng vai trò là điểm kháng cự tiềm năng. Trong khi đó, đường trung bình động 200 ngày đã vượt qua mọi đường trung bình động khác và hiện ở mức cao nhất. Ngày nay, nó hình thành cái được gọi là ‘điểm giao tử thần’, thường là một tín hiệu rất giảm giá.

Phân tích bitcoin cho thấy giá sắp giảm xuống còn 48.000 USD!

Nói một cách đơn giản hơn, biểu đồ Bitcoin hàng tuần cho thấy tiềm năng giảm thêm. Hai tuần trước, chúng tôi đã quan sát thấy mô hình nến “ngôi sao buổi tối”, thường báo hiệu sự đảo ngược xu hướng. Với sự gia tăng hiện tại của phe gấu (người bán) trong biểu đồ MACD, ngôi sao buổi tối này có thể có tác động đáng kể. Mức hỗ trợ gần đây là khoảng 51.000 USD, được đưa ra bởi đường MA 50, trong khi đường trung bình động 20 tuần hiện đang đóng vai trò là mức kháng cự mạnh.

Những tháng giảm giá của Bitcoin

Theo dữ liệu từ Coinglass, tháng 8 và tháng 9 trong lịch sử có xu hướng giảm giá lớn nhất đối với Bitcoin. Trên thực tế, trong tháng 8 năm 2024, chúng ta đã chứng kiến giá trị Bitcoin giảm 10%. Tuy nhiên, trong mười năm qua, tháng 9 là tháng có sự suy thoái đáng kể nhất. Điều thú vị là tháng 10 đã chứng kiến mức tăng hoặc xu hướng tăng cao nhất. Trung bình, quý 4 hàng năm đều cho thấy sự tăng trưởng tích cực của Bitcoin.

Chỉ số sợ hãi và tham lam

Chỉ số Sợ hãi và Tham lam, thước đo quan trọng về tâm lý thị trường, phản ánh trạng thái tâm lý hiện tại của các nhà đầu tư. Con số 69 vào tháng trước cho thấy lòng tham mãnh liệt của các nhà đầu tư, khiến họ đầu tư vào Bitcoin. Tuy nhiên, kể từ đó, chỉ số này ngày càng giảm; nó ở mức 48 vào tuần trước và giảm xuống còn 29 vào ngày 15 tháng 8 (hôm qua). Sáng nay, chỉ số này giảm thêm hai điểm xuống 27. Xu hướng giảm này cho thấy nỗi sợ hãi ngày càng tăng của các nhà giao dịch, những người đang ngần ngại mua Bitcoin do kỳ vọng giá sẽ giảm.

Sự hoảng loạn sẽ gây ra việc bán hàng

Theo dữ liệu của IntoTheBlock, khoảng 75% nhà đầu tư Bitcoin hiện đang ở vị thế có lãi vì họ đã mua tiền điện tử ở mức giá thấp hơn giá trị hiện tại của nó. Nếu thị trường suy thoái, những nhà đầu tư này có thể sẽ bán cổ phần nắm giữ để đảm bảo lợi nhuận. Mặt khác, khoảng 18% nhà đầu tư đã mua Bitcoin với giá cao hơn giá trị hiện tại, khiến họ hiện đang ở thế thua lỗ. 7% nhà đầu tư còn lại sở hữu Bitcoin trong phạm vi giá từ 48.094,75 USD đến 58.497,51 USD, là giá thị trường hiện tại cho những cá nhân này.

Nếu giá có xu hướng giảm, như dữ liệu tôi đã phân tích đề xuất, thì khoảng 6,28 triệu địa chỉ Bitcoin tổng cộng nắm giữ khoảng 2,34 triệu Bitcoin. Những nhà đầu tư này có khả năng nhận ra lợi nhuận trong phạm vi này, do lịch sử mua của họ nằm trong khoảng từ 37.653,38 đến 48.094,75 USD mỗi Bitcoin.

Bản đồ nhiệt thanh lý Bitcoin

1. Bản đồ nhiệt minh họa tính thanh khoản của Bitcoin chỉ ra rằng mức thanh khoản gần nhất nằm thấp hơn một chút so với giá hiện tại, cho thấy rằng Bitcoin có thể sẵn sàng cho khả năng giảm giá. Bằng cách phân tích dữ liệu này và bản đồ nhiệt, có khả năng lớn là Bitcoin sẽ đi xuống. Khi điều đó xảy ra, các nhà đầu tư đang “có tiền” có thể sẽ chốt lời và tạm dừng giao dịch cho đến khi giá giảm thêm. Việc bán tháo này có thể gây ra sự hoảng loạn cho các nhà đầu tư khác, khiến giá giảm mạnh về điểm thanh khoản tiếp theo khoảng 56.000 USD.

Phong trào ở Hoa Kỳ thu giữ Bitcoin

Theo Arkham Intelligence, đã có sự thay đổi về số Bitcoin bị chính phủ Hoa Kỳ tịch thu từ trang web Silk Road. Ban đầu bị thu giữ là 50.000 Bitcoin trong vụ Silk Road, với 9.861 BTC trị giá khoảng 216 triệu USD sẽ được chuyển đi vào ngày 13 tháng 3 năm 2023. Ban đầu, chính phủ có ý định bán toàn bộ 50.000 BTC trong bốn giao dịch vào năm ngoái nhưng đã quyết định chống lại điều đó mà không rõ lý do. Có thông tin cho rằng họ sử dụng Coinbase làm nền tảng để bán số Bitcoin này.

Địa chỉ Bitcoin bc1qla…r2zek đã nhận được chuyển khoản 10.000 BTC từ tài khoản bitcoin của chính phủ Hoa Kỳ. Sau đó, nó phân phối 9448,92 BTC cho Coinbase Prime và 569 BTC cho một ví khác (bc1qyw…df58). Ví không xác định này hiện đang giữ số tiền còn lại.

Nhìn về phía trước

Với tư cách là một nhà phân tích, sau khi xem xét kỹ lưỡng tất cả dữ liệu có sẵn, có vẻ như chúng tôi có thể đang chuẩn bị cho một đợt giảm giá BTC khác. Các xu hướng tiêu cực nhất quán được thể hiện qua các biểu đồ khác nhau, cùng với phong trào Bitcoin bị chính phủ Hoa Kỳ tịch thu gần đây, có thể sớm được tung ra thị trường, cho thấy xu hướng giảm giá. Mặc dù các nhà đầu tư bán lẻ đang có dấu hiệu sợ hãi như được chỉ ra bởi chỉ số Fear and Greed, nhưng đây dường như là thời điểm thích hợp để cá voi tích lũy thêm Bitcoin. Các nhà đầu tư tổ chức luôn cảnh giác cao độ với những đợt giảm giá như vậy, sử dụng chúng để tăng lượng nắm giữ và mở rộng danh mục đầu tư của họ.

Là một nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm đã vượt qua nhiều biến động của thị trường, tôi tin chắc rằng các nhà đầu tư bán lẻ phải đưa ra quyết định sáng suốt trong thời kỳ hỗn loạn. Thay vì bán tài sản một cách mù quáng, họ nên xem xét thực hiện chiến lược Chi phí trung bình bằng đô la (DCA). Cách tiếp cận này cho phép tôi tăng trưởng đều đặn danh mục đầu tư của mình và đảm bảo lợi nhuận đáng kể theo thời gian. Trước áp lực giảm giá gần đây đối với Bitcoin, dữ liệu chỉ ra rằng nó có thể tạm thời giảm xuống khoảng 48.000 USD trước khi hồi phục. Kinh nghiệm cá nhân của tôi đã dạy tôi tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh và kiên nhẫn trong thời kỳ thị trường suy thoái, vì những giai đoạn này thường mang đến những cơ hội tuyệt vời để phát triển lâu dài.

2024-08-16 12:55