Văn bản này cung cấp phân tích về các Quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) khác nhau, đặc biệt tập trung vào Bitcoin Spot ETF. Phân tích bao gồm một số khía cạnh như số liệu hiệu suất, dòng vốn ròng và các chỉ số kỹ thuật.
Bước vào lĩnh vực Bitcoin ETF, một xu hướng đang phát triển gần đây đã đạt được động lực đáng kể.
Việc kiểm tra hàng tháng về Bitcoin Futures ETS và Spot ETF cung cấp những quan điểm có giá trị cho mọi người, ngay cả những người mới, bằng cách kiểm tra tỉ mỉ các số liệu cần thiết như khối lượng trung bình một tháng, tỷ lệ chi phí, lợi nhuận một tháng và dòng vốn ròng. Hơn nữa, việc khám phá này vượt ra ngoài dữ liệu thô để cung cấp các phân tích kỹ thuật phức tạp, tiết lộ những hiểu biết sâu sắc bị che giấu.
Hãy sẵn sàng để hiểu sâu hơn về bối cảnh ETF.
1. Phân tích chuyên sâu về Bitcoin Futures ETF
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử đang thực hiện nghiên cứu của mình tại thời điểm này, tôi đã xác định BITO, XBTF, BTF, BITS, ARKA, DEFI, BITC, BETH, BETE và ARKC là các quỹ ETF Bitcoin tương lai nổi bật nhất trên thị trường hiện tại.
| Hợp đồng tương lai Bitcoin | AUM |
| BITO | 598,78 triệu USD |
| XBTF | 42,41 triệu USD |
| BTF | 38,20 triệu USD |
| CHÚT ÍT | 26,10 triệu USD |
| ARKA | 8,01 triệu USD |
| DEFI | 5,00 triệu USD |
| BITC | 4,55 triệu USD |
| BETH | 4,43 triệu USD |
| BETE | 2,45 triệu USD |
| ARKC | 1,20 triệu USD |
Các ETF sau dựa trên hợp đồng tương lai Bitcoin giữ vị trí hàng đầu về Tài sản được quản lý: BITO, XBTF, BTF, BITS và ARKA.
Trong số tất cả các quỹ ETF dưới sự bảo trợ của Bitwise Asset Management, BITO nắm giữ tài sản lớn nhất với tổng giá trị là 598,78 triệu USD. Mặt khác, XBTF và BTF có giá trị tài sản tương ứng là 42,41 triệu USD và 38,20 triệu USD.
Hãy cùng phân tích sâu 5 quỹ ETF tương lai Bitcoin hàng đầu bằng cách sử dụng nhiều thông số khác nhau.
1.1. Bitcoin Futures ETF: Tổng quan về dữ liệu cơ bản
Tổng quan về dữ liệu cơ bản này cung cấp bức tranh tổng thể về hiệu suất của người chơi hàng đầu.
| Hợp đồng tương lai Bitcoin | Giá | Thay đổi giá | Khối lượng | Khối lượng trung bình 1 tháng | Khối lượng trung bình 3 tháng | AUM | Chia sẻ |
| BITO | $27,28 | -2,12% | 10.617.900 | 8.242.195 | 16.158.040 | 598,78 triệu USD | 78,6M |
| XBTF | 51.752 | 40.445 | 42,41 triệu USD | 1,1M | |||
| BTF | $21,07 | -0,61% | 18.200 | 36.191 | 55.469 | 38,20 triệu USD | 2,7M |
| CHÚT ÍT | $66,37 | -2,45% | 2.600 | 3.091 | 8,556 | 26,10 triệu USD | 0,4M |
| ARKA | $64,38 | -1,34% | 100 | 2.668 | 5.002 | 8,01 triệu USD | 0,3 triệu |
Hãy vượt xa những gì dữ liệu cơ bản truyền đạt.
1.2. Phân tích khối lượng trung bình hàng tháng của Bitcoin Futures ETF
| Hợp đồng tương lai Bitcoin | Khối lượng trung bình 1 tháng | Khối lượng trung bình 3 tháng |
| BITO | 8.242.195 | 16.158.040 |
| XBTF | 51.752 | 40.445 |
| BTF | 36.191 | 55.469 |
| CHÚT ÍT | 3.091 | 8,556 |
| ARKA | 2.668 | 5.002 |
Trong lĩnh vực Quỹ giao dịch trao đổi tương lai Bitcoin (ETF) phổ biến, BITO tự hào có khối lượng giao dịch trung bình hàng tháng lớn nhất trong tháng qua với 8.242.195 cổ phiếu được trao đổi mạnh mẽ. Xếp sau là XBTF và BTF, ghi nhận khối lượng trung bình hàng tháng lần lượt là 51.752 và 36.191 cổ phiếu. Ngoài ra, BITO dẫn đầu về khối lượng giao dịch trung bình trong ba tháng với 16.158.040 cổ phiếu đáng kể. Một lần nữa, BTF và XBTF tiếp theo, xử lý trung bình 55.469 và 40.445 cổ phiếu mỗi tháng. Đáng chú ý, XBTF thể hiện một xu hướng bất thường khi khối lượng hàng tháng của nó vượt quá khối lượng ba tháng.
1.3. Phân tích tỷ lệ chi phí ETF tương lai Bitcoin
Dữ liệu dưới đây so sánh hiệu quả chi phí của Bitcoin Futures ETF với các quỹ tương lai khác.
| Hợp đồng tương lai Bitcoin | Tỷ lệ chi phí (tính bằng %) |
| BITO | 0,95% |
| XBTF | 0,76% |
| BTF | 1,24% |
| CHÚT ÍT | 0,65% |
| ARKA | 0,70% |
Trong số các quỹ ETF tương lai Bitcoin hàng đầu, BITS có mức phí thấp nhất chỉ 0,65%. Tiếp theo là ARKA và XBTF với chi phí lần lượt là 0,70% và 0,76%. Phí cho BITO là 0,95%, trong khi BTF có tỷ lệ chi phí cao nhất là 1,24%.
1.4. Phân tích hiệu suất ETF tương lai Bitcoin
Dữ liệu này cho thấy Bitcoin Futures ETF đã hoạt động như thế nào so với các quỹ ETF khác trong tháng này.
| Hợp đồng tương lai Bitcoin | Tiền lãi 1 tháng (tính bằng %) | Tiền lãi 3 tháng (tính bằng %) |
| BITO | 8,81% | 11,45% |
| XBTF | -0,83% | 20,42% |
| BTF | 13,73% | 12,18% |
| CHÚT ÍT | 8,19% | 0,38% |
| ARKA | 8,48% | 10,84% |
Trong lĩnh vực Bitcoin Futures ETF, BTF hiện tự hào có hiệu suất tốt nhất trong tháng qua với mức lợi nhuận mạnh mẽ là 13,73%. Theo sát phía sau là BITO, ARKA và BITS với tỷ suất sinh lời lần lượt là 8,81%, 8,48% và 8,19%. Tuy nhiên, XBTF tụt hậu đáng kể với lợi nhuận trong một tháng là -0,83%.
1.5. Phân tích dòng tiền ròng tương lai Bitcoin trong một tháng
| Hợp đồng tương lai Bitcoin | Dòng vốn ròng trong một tháng |
| BITO | -127,18M |
| XBTF | -11,49M |
| BTF | -1,37M |
| CHÚT ÍT | -2.04K |
| ARKA | không áp dụng |
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng trong số các quỹ ETF Bitcoin Futures, không có quỹ nào báo cáo dòng vốn ròng dương trong một tháng. BITO có dòng quỹ ròng âm trong một tháng lớn nhất ở mức -127,18 triệu. XBTF và BITS theo sau với lần lượt là -11,49 triệu và -2,04 triệu, trong khi BTF báo cáo dòng tiền chảy ra ròng là -1,37 triệu.
1.6. Phân tích kỹ thuật Bitcoin Futures ETF
| Hợp đồng tương lai Bitcoin | Phạm vi% Williams (20 ngày) | MACD (15 kỳ) | Trung bình động 20 ngày | RSI (30 ngày) | Biến động trong 20 ngày | Giá |
| BITO | 20h60 | 0,93 | $26,50 | 55 | 47,18% | $27,28 |
| XBTF | 50,58 | 0,54 | $39,19 | 54 | 42,50% | không áp dụng |
| BTF | 13,94 | 1,49 | $19,29 | 58 | 45,02% | $21,07 |
| CHÚT ÍT | 22.43 | 2,57 | $64,64 | 54 | 50,44% | $66,37 |
| ARKA | 20,83 | 1,94 | $62,28 | 55 | 45,79% | $64,38 |
Việc kiểm tra các chỉ báo kỹ thuật cho BITO, XBTF, BTF, BITS và ARKA – bao gồm Williams % Range, MACD, RSI và độ biến động trong 20 ngày – cho thấy các xu hướng ngắn hạn khác biệt về động lượng và độ biến động. Trong số các quỹ ETF này, BITO và ARKA đưa ra các giá trị Williams % tầm trung tương đương khoảng 20%, cho thấy các điều kiện tương đối cân bằng, không bị mua quá mức hoặc bán quá mức so với XBTF và BITS. Dữ liệu MACD cho thấy xu hướng tăng mạnh hơn đối với BITS (2,57) và ARKA (1,94). Giá trị RSI vẫn ở mức vừa phải, dao động quanh mức 54-58, báo hiệu sức mạnh trung lập đối với tất cả các quỹ ETF. Biến động rõ rệt nhất ở BITS (50,44%) và ít rõ ràng nhất ở XBTF (42,50%). Tóm lại, BITS hiển thị mức độ biến động và đà tăng cao nhất, trong khi XBTF có vẻ ít biến động hơn và ổn định hơn với động lượng vừa phải.
2. Phân tích chuyên sâu về Bitcoin Spot ETF
Hiện tại, GBTC, IBIT, FBTC, ARKB, BITB, HODL, BRRR, BTCO, EZBC và BTCW nổi bật là những người tham gia quan trọng trong lĩnh vực Bitcoin Spot ETF.
| Bitcoin ETF giao ngay | AUM |
| GBTC | 24,33 tỷ USD |
| IBIT | $17,24 tỷ |
| FBTC | 9,90 tỷ USD |
| ARKB | 2,85 tỷ USD |
| BITB | 2,16 tỷ USD |
| HODL | 529,70 triệu USD |
| BRRR | 501,80 triệu USD |
| BTCO | 383,40 triệu USD |
| EZBC | 312,00 triệu USD |
| BTCW | 79,70 triệu USD |
Năm quỹ giao dịch trao đổi (ETF) này – GBTC, IBIT, FBTC, ARKB và BITB – nắm giữ những tài sản quan trọng được quản lý và xếp hạng trong số các quỹ hàng đầu trong danh mục Bitcoin Spot ETF.
Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) nắm giữ tài sản lớn nhất được quản lý (AUM) ở mức 24,33 tỷ USD. IBIT đứng thứ hai với 17,24 tỷ USD AUM. Quỹ Bethereum Trust cơ bản (FBTC) và ARK Blockchain Technology & Origin ETF (ARKB) quản lý tài sản lần lượt là 9,9 tỷ USD và 2,85 tỷ USD.
Hãy cùng phân tích các quỹ ETF Bitcoin giao ngay hàng đầu này bằng nhiều thông số khác nhau.
2.1. Bitcoin Spot ETF: Tổng quan về dữ liệu cơ bản
Tổng quan về dữ liệu cơ bản này cung cấp bức tranh tổng thể về hiệu suất hàng đầu của EFT.
| Bitcoin ETF giao ngay | Giá | Thay đổi giá | Khối lượng | Khối lượng trung bình 1 tháng | Khối lượng trung bình 3 tháng | Chia sẻ | AUM |
| GBTC | $60,09 | -1,56% | 5.600.200 | 6.176.559 | 13.193.675 | 322,8M | 24,33 tỷ USD |
| IBIT | $38,55 | -1,56% | 23.144.600 | 24.773.432 | 40,401,928 | 507,6M | $17,24 tỷ |
| FBTC | $59,11 | -1,73% | 4.651.800 | 6.225.364 | 10,717,169 | 185,6M | 9,90 tỷ USD |
| ARKB | $67,55 | -1,75% | 1.767.800 | 1.401.459 | 2,464,778 | 48,7M | 2,85 tỷ USD |
| BITB | $36,85 | -1,65% | 2.201.500 | 1.883.873 | 2.719.837 | 66,8M | 2,16 tỷ USD |
Hãy vượt xa những gì dữ liệu cơ bản truyền tải.
2.2. Phân tích khối lượng trung bình của Bitcoin Spot ETF
| Bitcoin ETF giao ngay | Khối lượng trung bình 1 tháng | Khối lượng trung bình 3 tháng |
| GBTC | 6.176.559 | 13.193.675 |
| IBIT | 24.773.432 | 40,401,928 |
| FBTC | 6.225.364 | 10,717,169 |
| ARKB | 1.401.459 | 2,464,778 |
| BITB | 1.883.873 | 2.719.837 |
Trong số các Bitcoin Spot ETF hàng đầu, IBIT tự hào có khối lượng giao dịch hàng tháng lớn nhất với khoảng 24,8 triệu cổ phiếu. FBTC và GBTC xếp sau với trung bình lần lượt khoảng 6,23 triệu và 6,18 triệu cổ phiếu được giao dịch mỗi tháng. Tuy nhiên, khi nhìn vào khối lượng trung bình ba tháng, IBIT vẫn đứng đầu với con số cao hơn đáng kể khoảng 40,4 triệu cổ phiếu. FBTC và GBTC báo cáo khối lượng giao dịch lần lượt là khoảng 13,2 triệu và 10,7 triệu cổ phiếu trong quý vừa qua. Đáng chú ý, cả năm quỹ ETF đều có hoạt động giao dịch lớn hơn trong ba tháng qua so với khoảng thời gian một tháng.
2.3. Phân tích tỷ lệ chi phí ETF Bitcoin giao ngay
Dữ liệu bên dưới so sánh hiệu quả chi phí của Bitcoin Spot ETF với các quỹ cùng loại.
| Bitcoin ETF giao ngay | Tỷ lệ chi phí (tính bằng %) |
| GBTC | 1,50% |
| IBIT | 0,12% |
| FBTC | không áp dụng |
| ARKB | 0,21% |
| BITB | 0,20% |
Trong lĩnh vực Bitcoin Spot ETF hàng đầu, IBIT nổi bật với mức phí hợp lý nhất ở mức 0,12%. Xếp hàng tiếp theo là BITB và ARKB, tính phí lần lượt là 0,20% và 0,21%. GBTC dẫn đầu là lựa chọn đắt nhất, với tỷ lệ chi phí cao hơn đáng kể là 1,50%.
2.4. Phân tích hiệu suất ETF Bitcoin giao ngay
Dữ liệu này cho thấy Bitcoin Spot ETF đã hoạt động như thế nào so với các quỹ cùng ngành trong tháng này.
| Bitcoin ETF giao ngay | Trả lại một tháng | Trả lại ba tháng |
| GBTC | 8,88% | 13,39% |
| IBIT | 9,17% | 13,67% |
| FBTC | 9,20% | 13,83% |
| ARKB | 9,18% | 13,64% |
| BITB | 9,11% | 13,65% |
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã theo dõi chặt chẽ hiệu suất của các quỹ Bitcoin Spot ETF hàng đầu trong tháng và ba tháng qua. Trong số đó, FBTC đã mang lại lợi nhuận trong một tháng tốt nhất là 9,20%. ARKB, IBIT và BITB xếp sát nhau với lợi nhuận lần lượt là 9,18%, 9,17% và 9,11%. Tuy nhiên, GBTC bị tụt lại phía sau với tỷ suất lợi nhuận trong một tháng chỉ là 8,88%.
2.5. Phân tích dòng tiền ròng Bitcoin Spot ETF
| Bitcoin ETF giao ngay | Dòng vốn ròng trong 1 tháng |
| GBTC | -592,6M |
| IBIT | +1000M |
| FBTC | +540,42M |
| ARKB | +328.11M |
| BITB | +164,67M |
Trong số các ETF Bitcoin giao ngay hàng đầu, chỉ có một quỹ có dòng vốn vào tiêu cực đáng kể trong tháng qua: Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) đã ghi nhận dòng vốn ròng khoảng 592,6 triệu USD. Để so sánh, iShares BitCoin ETF (IBIT) đã báo cáo dòng vốn tích cực lớn nhất trong giai đoạn này, với khoảng 1 tỷ USD đầu tư. Các quỹ ETF khác, bao gồm Fidelity MSCI Capped 30% U.S. Ishares Bitcoin ETF (FBTC), ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) và Bitwise Bitcoin ETF (BITB), có dòng vốn vào dương lần lượt là 540,42 triệu USD, 328,11 triệu USD và 164,67 triệu USD.
2.6. Phân tích kỹ thuật Bitcoin giao ngay ETF
| Bitcoin ETF giao ngay | Phạm vi% Williams (20 ngày) | MACD (15 kỳ) | Trung bình động 20 ngày | RSI (30 ngày) | Biến động trong 20 ngày | Giá |
| GBTC | 20,74 | 1,99 | $58,08 | 55 | 46,28% | $60,09 |
| IBIT | 20.11 | 1,32 | $37,21 | 55 | 46,45% | $38,55 |
| FBTC | 19.81 | 2.04 | $57,14 | 55 | 47,19% | $59,11 |
| ARKB | 19h60 | 2,34 | $65,31 | 55 | 46,54% | $67,55 |
| BITB | 19:97 | 1,26 | $35,60 | 55 | 46,37% | $36,85 |
Việc kiểm tra GBTC, IBIT, FBTC, ARKB và BITB thông qua phân tích kỹ thuật cho thấy các xu hướng có thể so sánh được. Chỉ báo Phạm vi % của Williams cho thấy rằng các quỹ ETF này đang tiến đến mức quá mua, với mức đọc khoảng 20, cho thấy dư địa tối thiểu để tăng thêm. Theo MACD, ARKB (2,34) và FBTC (2,04) hiển thị đà tăng mạnh nhất. Chỉ số RSI ở mức trung tính ở mức 55 đối với tất cả các quỹ ETF, báo hiệu sự cân bằng giữa hoạt động mua và bán. Biến động vẫn nhất quán giữa các ETF, dao động từ 46,28% đến 47,19%. Tóm lại, ARKB và FBTC thể hiện đà tăng rõ rệt hơn, trong khi chỉ số RSI và độ biến động bằng nhau cho thấy sự ổn định và tâm lý thị trường tương đương đối với tất cả các quỹ ETF.
chú thích cuối
Khi kết thúc đánh giá hàng tháng về Bitcoin ETF, chúng tôi trình bày một bảng khám phá phong phú liên quan đến cả Bitcoin ETF giao ngay và dựa trên tương lai. Bằng cách xem xét kỹ lưỡng các số liệu như khối lượng trung bình hàng tháng, tỷ lệ chi phí, lợi nhuận một tháng và dòng vốn ròng, chúng tôi đã làm sáng tỏ sự phức tạp trong hoạt động của chúng. Ngoài ra, phân tích kỹ thuật toàn diện của chúng tôi đã phát hiện ra các mô hình và xu hướng hấp dẫn, tăng thêm chiều sâu cho sự hiểu biết của chúng tôi về biến động thị trường. Khi Bitcoin ETF ngày càng có ảnh hưởng trong lĩnh vực đầu tư, hoạt động thăm dò này có thể hoạt động như một la bàn cho các nhà đầu tư, cho phép họ đi qua thị trường ETF mê cung một cách chắc chắn và sáng suốt.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-06-05 15:42