Cách rút ngắn Bitcoin trên Binance và Coinbase

by

Rút ngắn Bitcoin là gì?

Bán khống Bitcoin liên quan đến việc bán một tài sản với mong muốn mua lại nó ở mức giá thấp hơn để thu được lợi nhuận. Chiến lược này thường được các nhà giao dịch sử dụng khi họ tin rằng giá trị của một tài sản sẽ giảm trong tương lai. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá cách rút ngắn Bitcoin bằng cách sử dụng ba sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến: Binance, Coinbase và BitMEX.

Trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử, “bán khống” là một kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng. Họ nhận tiền cho vay từ một nhà môi giới, nhà giao dịch khác hoặc sàn giao dịch tiền điện tử theo giá trị thị trường hiện tại và bán chúng ngay lập tức. Mục tiêu cuối cùng là mua lại số tiền tương tự sau này khi giá giảm, do đó đảm bảo lợi nhuận bằng cách tận dụng chênh lệch giá.

Thông qua chiến lược bán khống Bitcoin (BTC), các nhà giao dịch vay tiền kỹ thuật số từ một nền tảng giao dịch, bán nó với kỳ vọng giá trị của nó sẽ giảm. Sau đó, họ mua lại cùng một lượng Bitcoin với giá thấp hơn để trả khoản vay của mình. Nếu giá thực sự giảm, họ sẽ kiếm được lợi nhuận từ chênh lệch giữa giá bán và giá mua.

Từ quan điểm phân tích, tôi thận trọng trước sự cám dỗ bán khống Bitcoin. Nếu giá trị của Bitcoin tăng lên, tôi vẫn có nghĩa vụ phải mua lại nó với giá cao hơn mức giá bán ban đầu, dẫn đến khả năng thua lỗ đáng kể.

Thông qua các công cụ phái sinh như hợp đồng tương lai và quyền chọn, các nhà giao dịch có thể bắt chước trải nghiệm bán Bitcoin mà không cần nắm giữ nó trên thực tế, do đó có thể tiếp xúc với biến động giá của nó.

Cách xác định các cơ hội bán khống Bitcoin tiềm năng

Bán khống Bitcoin trên sàn giao dịch tiền điện tử đòi hỏi phải sử dụng các chiến thuật đa dạng để kiếm tiền khi giá trị của nó giảm. Giao dịch ký quỹ là một phương pháp được ưa chuộng, mang đến cho các nhà giao dịch sự linh hoạt bổ sung và cơ hội khuếch đại lợi nhuận của họ bằng cách sử dụng đòn bẩy. Bằng cách vay tiền, họ có thể kiểm soát các vị thế lớn hơn mức vốn thực tế cho phép.

Nhà đầu tư có thể kiếm tiền bằng cách đặt cược vào việc Bitcoin tăng giá bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai Bitcoin. Theo thỏa thuận này, họ bán Bitcoin với mức giá định trước cho lần giao hàng trong tương lai, từ đó thu được lợi nhuận khi giá trị thị trường giảm, bất kể kịch bản thị trường hiện tại như thế nào.

Là một nhà nghiên cứu đang điều tra các cơ hội bán khống có lợi nhuận cho Bitcoin bằng cách sử dụng giao dịch ký quỹ và hợp đồng tương lai, tôi nhận ra tầm quan trọng của việc áp dụng một chiến lược toàn diện. Bằng cách tích hợp phân tích cơ bản, bao gồm việc đánh giá giá trị cơ bản của tài sản dựa trên dữ liệu kinh tế và tài chính, phân tích kỹ thuật, tập trung vào xu hướng và mô hình giá, cũng như đánh giá tâm lý thị trường, xem xét thái độ và cảm xúc chung của các nhà giao dịch đối với Bitcoin, tôi có thể đưa ra quyết định sáng suốt về các vị thế bán tiềm năng. Cách tiếp cận đa diện này cho phép tôi điều hướng một cách hiệu quả sự phức tạp của thị trường tiền điện tử.

Trong lĩnh vực giao dịch tài chính, phân tích kỹ thuật là phương pháp được sử dụng để đánh giá các cơ hội đầu tư bằng cách diễn giải các xu hướng và mô hình được mô tả trong các biểu đồ khác nhau. Điều này bao gồm nghiên cứu sự hình thành nến, mô hình biểu đồ và mức hỗ trợ và kháng cự. Bằng cách quan sát các yếu tố này, nhà giao dịch có thể xác định lợi nhuận tiềm năng thông qua các chỉ báo như mô hình biểu đồ giảm giá, sự phân kỳ giữa giá và khối lượng hoặc các công cụ như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), báo hiệu khi một tài sản bị mua quá mức.

Phân tích tâm lý thị trường đòi hỏi phải theo dõi các nền tảng truyền thông xã hội, nguồn tin tức và quan điểm của nhà đầu tư trên sàn giao dịch. Tâm lý bi quan hoặc tin tức gieo rắc nỗi sợ hãi có thể chỉ ra những cơ hội sinh lợi cho việc bán khống.

Là một nhà nghiên cứu tập trung vào thị trường tiền điện tử, tôi kiểm tra tiềm năng tương lai của Bitcoin thông qua phân tích cơ bản. Cách tiếp cận này liên quan đến việc xem xét kỹ lưỡng các yếu tố chính như việc áp dụng thể chế, khối lượng giao dịch và những thay đổi về quy định. Bằng cách đánh giá các yếu tố này, tôi hiểu rõ hơn về triển vọng và xu hướng dài hạn của Bitcoin.

Cách rút ngắn Bitcoin trên Binance

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi có thể nói với bạn rằng Binance cung cấp cho tôi một số tính năng giao dịch nâng cao như giao dịch ký quỹ và khả năng bán khống các hợp đồng tương lai đối với tiền điện tử như Bitcoin. Để bắt đầu một vị thế bán Bitcoin bằng Binance, đây là những gì bạn có thể làm:

Bán Bitcoin với giao dịch ký quỹ trên Binance

Bước 1: Kích hoạt tài khoản ký quỹ trên Binance

Để bắt đầu giao dịch ký quỹ trên Binance, trước tiên, hãy nhấp vào tab “Giao dịch” ở đầu màn hình. Sau đó, chọn tùy chọn “Ký quỹ” xuất hiện trong menu thả xuống. Tiếp theo, bạn cần hoàn thành một bài kiểm tra ngắn bằng cách trả lời một số câu hỏi xuất hiện trong cửa sổ bật lên. Bước này là cần thiết để mở tài khoản Binance Margin của bạn.

Bước 2: Chọn loại tài khoản

Sau khi kích hoạt tài khoản Ký quỹ của bạn, hãy chuyển tiền vào ví Ký quỹ của bạn trên Binance để bắt đầu giao dịch và mở các vị thế bán.

Với tư cách là nhà nghiên cứu, tôi sẽ điều hướng đến menu ở đầu nền tảng và chọn tab “Giao dịch”. Tiếp theo, tôi sẽ nhấp vào tùy chọn phụ có nhãn “Ký quỹ”. Tại đây, tôi có thể chọn công cụ tài chính cụ thể mà tôi muốn giao dịch. Sau khi thực hiện lựa chọn này, tôi có tùy chọn để chọn giữa tài khoản ký quỹ “Chéo” hoặc “Bị cô lập”. Việc lựa chọn giữa hai tài khoản này sẽ phụ thuộc vào chiến lược giao dịch và sở thích rủi ro của tôi.

Khi được đặt ở chế độ “Chéo”, tổng số tiền ký quỹ yêu cầu sẽ được gộp lại và phân bổ cho tất cả các giao dịch mở. Mặt khác, ở chế độ “Biệt lập”, mỗi giao dịch riêng lẻ có yêu cầu ký quỹ riêng. Hai cài đặt ký quỹ này đi kèm với các giới hạn đòn bẩy tối đa khác nhau và phù hợp với các loại tài sản có thể vay khác nhau.

Cách rút ngắn Bitcoin trên Binance và Coinbase

Bước 3: Cung cấp tài sản thế chấp cho các vị thế bán

Các nhà giao dịch trên Binance cầm cố tài sản thế chấp như một lời hứa sẽ gánh vác trách nhiệm đối với mọi tổn thất tiềm ẩn nếu giá trị của Bitcoin tăng lên.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử sử dụng chế độ “Ký quỹ chéo”, tôi có thể dễ dàng chuyển Bitcoin bằng cách nhấp vào “Chuyển”, sau đó chọn số tiền mong muốn. Chế độ này cũng cho phép tôi linh hoạt tăng cường ảnh hưởng trong giao dịch của mình với các tùy chọn như đòn bẩy “Cross 3x”.

Khi ở cài đặt “Ký quỹ riêng biệt”, hãy nhấn nút “Chuyển” và chọn cặp giao dịch Bitcoin của bạn. Sau khi xác nhận, quá trình sẽ được bắt đầu. Trong chế độ cụ thể này, bạn có thể tăng lợi nhuận hoặc rủi ro vị thế của mình lên tối đa gấp 10 lần bằng cách sử dụng các tính năng như “Bị cô lập 10 lần”.

Sau khi xác nhận chuyển khoản, số lượng bitcoin được chỉ định sẽ được chuyển vào tài khoản ký quỹ chéo hoặc biệt lập của bạn.

Bước 4: Vay Bitcoin

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi có thể nói với bạn rằng nếu bạn muốn vay tiền để giao dịch, chỉ cần nhấp vào nút “Mượn”. Trong chế độ giao dịch “Ký quỹ riêng biệt”, hãy nhớ chọn một cặp giao dịch cụ thể, chẳng hạn như BTC/USDC, trước khi kiểm tra các điều khoản và điều kiện, quyết định số tiền cho vay và cuối cùng xác nhận giao dịch bằng cách nhấp vào “Xác nhận khoản vay”.

Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu quy trình cho vay trên nền tảng Binance, tôi phát hiện ra rằng số tiền tối đa mà người dùng có thể vay chủ yếu bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố: giá trị tài sản thế chấp và giới hạn vay cá nhân của họ. Đối với các nhà giao dịch tham gia chương trình thành viên của Binance, khả năng vay của họ sẽ tăng lên theo mỗi cấp độ VIP đạt được, từ đó dẫn đến lãi suất giảm.

Bước 5: Giao dịch Bitcoin

Để bắt đầu bán khống, hãy chọn cặp giao dịch của bạn, xác định giá mục tiêu và nhập số tiền mong muốn cho lệnh bán có ký quỹ: Chọn “Bán BTC ký quỹ” khi giá đạt đến mức được chỉ định. Khi đạt đến mức giá này, giao dịch sẽ tự động được thực hiện.

Bước 6: Hoàn trả khoản vay

Nếu giá tài sản giảm như mong đợi, tôi sẽ tận dụng cơ hội mua lại với giá thấp hơn để trả khoản vay. Tôi sẽ bắt đầu một đơn đặt hàng, sau đó là giải quyết khoản nợ thông qua phần “Trả nợ”, từ đó hiện thực hóa lợi nhuận.

Bán Bitcoin với hợp đồng tương lai trên Binance

Để bán khống hợp đồng Bitcoin vĩnh viễn trên Binance, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn hợp đồng tương lai

Để bắt đầu bán tiền điện tử bằng giao dịch ký quỹ trên Binance, hãy điều hướng đến tab “Hợp đồng tương lai” ở đầu trang. Tiếp theo, chọn hợp đồng như “USD-M” hoặc một hợp đồng phái sinh khác. Sau đó, chọn cặp giao dịch Bitcoin mà bạn muốn giao dịch.

Bước 2: Chuyển tiền vào tài khoản ví phái sinh

Nhấp vào “Chuyển”, nhập số tiền cần chuyển từ ví giao ngay, sau đó “Xác nhận”.

Bước 3: Nhập chi tiết đơn hàng

Khi quyết định giữa “Ký quỹ chéo” và “Ký quỹ riêng biệt”, hãy cân nhắc những điều sau: Trong chế độ giao dịch “Ký quỹ chéo”, trước tiên hãy chọn mức đòn bẩy và loại lệnh mà bạn mong muốn. Tiếp theo, xác định giá và số lượng bán khống. Sau đó, đặt cả mức chốt lời và mức dừng lỗ của bạn. Cuối cùng, thực hiện lệnh giới hạn bằng cách nhấp vào “Bán/Short”.

Bước 4: Xem đơn hàng đang hoạt động

Với tư cách là một nhà nghiên cứu nghiên cứu hành vi của các lệnh giới hạn, tôi có thể giải thích rằng khi một lệnh được đặt và bắt đầu hoạt động, nó có thể dẫn đến một trong hai tình huống. Nếu điều kiện chốt lời được đáp ứng, tôi sẽ quan sát thấy vị thế được tự động đóng bằng cách mua ở mức giá cao hơn giá mua ban đầu, từ đó thu được lợi nhuận. Ngược lại, nếu điều kiện dừng lỗ được kích hoạt, vị thế cũng sẽ bị đóng, nhưng lần này thông qua việc mua ở mức giá thấp hơn giá mua ban đầu, dẫn đến thua lỗ.

Cách rút ngắn Bitcoin trên Binance và Coinbase

Cách rút ngắn Bitcoin trên Coinbase

Kể từ tháng 4 năm 2024, Coinbase không còn cung cấp tùy chọn giao dịch ký quỹ nữa. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể bán khống Bitcoin thông qua nền tảng bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, nếu bạn quan tâm đến việc bán khống Bitcoin bằng giao dịch hợp đồng tương lai, tôi có một số tin tốt và một số tin xấu dành cho bạn. Tin xấu là bạn không thể thực hiện việc đó trực tiếp trên nền tảng Coinbase tiêu chuẩn. Thay vào đó, bạn sẽ cần sử dụng phiên bản cao cấp hơn của Coinbase, được gọi là Coinbase Pro hoặc Coinbase Advanced.

Bán Bitcoin với hợp đồng tương lai trên Coinbase

Bước 1: Tìm và nhập chi tiết đơn hàng

Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu về giao dịch tiền điện tử, tôi khuyên bạn nên thực hiện các bước sau để bán khống Bitcoin bằng hợp đồng tương lai:

Cách rút ngắn Bitcoin trên Binance và Coinbase

Bước 2: Quản lý vị thế bán

Đóng vị thế bán bằng lệnh “Mua” để mua lại hợp đồng ở mức giá thấp hơn.

Bước 3: Đóng vị thế bán

Để diễn đạt lại, bạn có thể nói: “Sử dụng lệnh thị trường hoặc lệnh dừng giới hạn để mua số lượng hợp đồng bằng nhau nhằm mục đích đóng vị thế hiện tại của bạn.”

Quản lý rủi ro khi rút ngắn Bitcoin

Do biến động giá nổi tiếng là thất thường của Bitcoin và những biến động không lường trước được của thị trường, việc đặt cược chống lại nó bằng cách bán khống tiềm ẩn rủi ro đáng kể. Giá trị của Bitcoin có thể giảm mạnh, bất ngờ bất cứ lúc nào, có khả năng dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể cho các nhà đầu tư có vị thế bán khống có đòn bẩy.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi muốn nhấn mạnh rằng việc thiếu sự giám sát theo quy định trong thị trường tiền điện tử khiến các nhà đầu tư dễ bị thao túng và các hoạt động lừa đảo, làm tăng nguy cơ biến động giá khó lường. Hơn nữa, các nhà giao dịch giao dịch trên nền tảng tiền điện tử có nguy cơ bị mất tiền hoặc giao dịch bị gián đoạn do các cuộc tấn công mạng, điều này đặt ra thách thức đáng kể cho những người nắm giữ các vị thế bán khống.

Một phương pháp để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn cho nhà giao dịch là sử dụng lệnh dừng lỗ. Các lệnh này hoạt động bằng cách tự động chấm dứt giao dịch khi giá thị trường vượt quá giới hạn quy định theo hướng bất lợi.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi khuyên rằng thay vì chỉ dựa vào các vị thế bán khống trong một loại tiền điện tử hoặc tài sản duy nhất, hãy cân nhắc đa dạng hóa các khoản đầu tư ngắn hạn của bạn trên nhiều loại tiền điện tử hoặc tài sản để giảm thiểu rủi ro và giảm thiểu tác động của biến động thị trường đến danh mục đầu tư của bạn. Tiến hành nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng về xu hướng và chỉ số thị trường là điều cần thiết trong việc đưa ra quyết định bán khống sáng suốt và giảm đầu cơ.

2024-05-02 14:35